iShares EUR Corporate Bond ex Financials UCITS ETF Dis.
- WKN
- A0RPWN
- ISIN
- IE00B4L5ZG21
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,20 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
16.01.2025 Ausschüttend | 1,444 EUR |
18.07.2024 Ausschüttend | 1,283 EUR |
11.01.2024 Ausschüttend | 1,194 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Top Holdings zu iShares EUR Corporate Bond ex Financials UCITS ETF Dis.
Anteilsklassen zu iShares EUR Corporate Bond ex Financials UCITS ETF Dis.
Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
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IE00B4L5ZG21 (dieser ETF) | EUR | Ausschüttend | sampling | 0,20 % | |
EUR | Thesaurierend | sampling | 0,20 % |
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Ratings zu iShares EUR Corporate Bond ex Financials UCITS ETF Dis.
ETF-Strategie zu iShares EUR Corporate Bond ex Financials UCITS ETF Dis.
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden fv Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating, die Erträge nach einem festen Zinssatz zahlen und von Emittenten aus den Sektoren Industrie und Versorgung ausgegeben werden, schließt jedoch Emittenten aus dem Sektor Finanzen aus. Diese haben am Neugewichtungsdatum, an dem sie in den Index aufgenommen werden, eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr (d. h. die Frist, bis sie zur Rückzahlung fällig werden) und einen ausstehenden Mindestbetrag von EUR300 Millionen. Die fv Wertpapiere verfügen zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet. Die Marktkapitalisierung ist der Marktwert der ausstehenden Anleiheemissionen. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.
Stammdaten zu iShares EUR Corporate Bond ex Financials UCITS ETF Dis.
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Werbung | ||||||
– | 110,810 EUR -0,170 EUR · -0,15 % heute, 08:30:17 · 0 Stk. | -0,170 EUR · -0,15 % | 110,810 EUR heute, 08:30:17 · 1.354 Stk. | 111,240 EUR heute, 08:30:17 · 1.349 Stk. | 0,430 EUR 0,39 % | |
– | 111,031 EUR +0,001 EUR · +0,00 % heute, 08:15:03 · unbekannt | +0,001 EUR · +0,00 % | 110,800 EUR heute, 08:15:03 · 452 Stk. | 111,261 EUR heute, 08:15:03 · 452 Stk. | 0,461 EUR 0,41 % | |
– | 110,805 EUR -0,115 EUR · -0,10 % heute, 07:15:37 · unbekannt | -0,115 EUR · -0,10 % | 110,805 EUR heute, 08:33:52 · 63 Stk. | 111,215 EUR heute, 08:33:52 · 63 Stk. | 0,410 EUR 0,37 % | |
Frankfurt verzögert | – | 110,845 EUR +0,035 EUR · +0,03 % 04.07.2025, 19:26:01 · 0 Stk. | +0,035 EUR · +0,03 % | 110,800 EUR heute, 08:15:02 · 181 Stk. | 111,260 EUR heute, 08:15:02 · 180 Stk. | 0,460 EUR 0,41 % |
Risiko-Kennzahlen zu iShares EUR Corporate Bond ex Financials UCITS ETF Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 2,30 % | 2,74 % | 2,99 % | 4,64 % | 4,19 % | 3,56 % |
Maximaler Verlust | -0,34 % | -0,75 % | -1,99 % | -8,92 % | -17,64 % | -17,64 % |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 58,33 % | 51,67 % | 55,00 % |
Höchstkurs (in EUR) | 110,81 | 110,81 | 111,18 | 111,18 | 123,08 | 123,08 |
Tiefstkurs (in EUR) | 109,86 | 108,06 | 106,83 | 100,15 | 100,15 | 100,15 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 110,29 | 109,71 | 109,16 | 106,28 | 111,34 | 114,16 |
Performance-Kennzahlen zu iShares EUR Corporate Bond ex Financials UCITS ETF Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,52 % | +1,84 % | +5,72 % | +10,66 % | +0,64 % | +12,16 % |
Relativer Return | +1,42 % | +4,32 % | +5,45 % | +6,52 % | +2,04 % | -8,11 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,42 % | +1,42 % | +0,44 % | +0,18 % | +0,03 % | -0,07 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +1,88 % | +3,87 % | +7,77 % | -13,98 % | -1,39 % | +2,90 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,83 % | +0,94 % | +0,59 % | +0,02 % | +0,10 % | +0,10 % |
Excess Return | +2,48 % | +6,80 % | +8,56 % | +0,28 % | +2,14 % | +3,91 % |