Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,20 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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18.04.2024 Ausschüttend | 1,436 EUR |
12.10.2023 Ausschüttend | 1,379 EUR |
13.04.2023 Ausschüttend | 1,030 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
ING | |
Scalable Capital | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/29) Anleihe · WKN A3LBF3 · ISIN CH1214797172 | 0,31 % |
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Medium-Term Notes 2010(25) Anleihe · WKN A1AY1V · ISIN XS0525602339 | 0,27 % |
JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/28) Anleihe · WKN JPM5MR · ISIN XS1615079974 | 0,26 % |
Credit Suisse Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26) Anleihe · WKN A3K3KS · ISIN CH1174335732 | 0,25 % |
Banco Santander S.A. EO-Non-Pref. MTN 2023(31) Anleihe · WKN A3LPTF · ISIN XS2705604234 | 0,25 % |
HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LH5Q · ISIN XS2621539910 | 0,24 % |
JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/30) Anleihe · WKN JP2UXU · ISIN XS2461234622 | 0,24 % |
BPCE S.A. EO-PREFERRED MED.-T.NTS 20(25) Anleihe · WKN A28WKH · ISIN FR0013509726 | 0,23 % |
BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27) Anleihe · WKN PB1K4R · ISIN FR0013398070 | 0,23 % |
1.25% ING GROUP FRN 16.02.27 SEN(116718919) Anleihe · WKN A3K2A2 · ISIN XS2443920249 | 0,22 % |
Summe: | 2,50 % |
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Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus dem Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Financial Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kredit-Ratings der festverzinslichen Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung auf Euro lautender fv Wertpapiere mit Investment-Grade-Status, bei denen Erträge nach einem festen Zinssatz gezahlt werden und die ausschließlich von Finanzunternehmen ausgegeben werden. Die fv Wertpapiere werden zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d. h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) verfügen. Es werden nur Anleihen mit einer Restlaufzeit (d. h. dem Zeitraum, bis sie zur Rückzahlung fällig werden) von mindestens einem Jahr und einem ausstehenden Mindestbetrag von 300 Millionen US-Dollar in den Referenzindex aufgenommen. Der Index wird nach Marktkapitalisierung gewichtet. Marktkapitalisierung bezeichnet den Marktwert der im Umlauf befindlichen ausgegeben Anleihen. Zur Erzielung einer seinem Index ähnlichen Rendite setzt der Fonds Optimierungstechniken ein. Dies kann unter anderem die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer festverzinslicher Wertpapiere sein, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Auch der Einsatz von Finanzderivaten (d. h. von Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) kann hierzu zählen. Finanzderivate können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von FD wird für diese Anteilklasse voraussichtlich beschränkt sein.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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98,480 EUR +0,150 EUR · +0,15 % heute, 11:01:06 · 0 Stk. | ||||||
98,460 EUR +0,160 EUR · +0,16 % heute, 11:05:52 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 98,462 EUR +0,156 EUR · +0,16 % heute, 10:19:23 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 98,500 EUR +0,002 EUR · +0,00 % heute, 10:16:30 · 150 Stk. |