iShares EUR Corporate Bond Financials UCITS ETF Dis.
- WKN
- A1T94L
- ISIN
- IE00B87RLX93
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,20 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
17.04.2025 Ausschüttend | 1,530 EUR |
17.10.2024 Ausschüttend | 1,564 EUR |
18.04.2024 Ausschüttend | 1,436 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Top Holdings zu iShares EUR Corporate Bond Financials UCITS ETF Dis.
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/29) Anleihe · WKN A3LBF3 · ISIN CH1214797172 | 0,28 % |
Banco Santander S.A. EO-Non-Pref. MTN 2023(31) Anleihe · WKN A3LPTF · ISIN XS2705604234 | 0,21 % |
Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/29) Anleihe · WKN MS8KKL · ISIN XS2595028536 | 0,19 % |
Morgan Stanley EO-Medium-Term Nts 2017(27) J Anleihe · WKN MS0GY5 · ISIN XS1603892149 | 0,19 % |
JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/30) Anleihe · WKN JP2UXU · ISIN XS2461234622 | 0,18 % |
JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2025(35/36) Anleihe · WKN JP2U0S · ISIN XS2986317506 | 0,18 % |
Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/34) Anleihe · WKN MS8KJZ · ISIN XS2548081053 | 0,18 % |
JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/31) Anleihe · WKN A3LQU6 · ISIN XS2717291970 | 0,18 % |
HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LH5Q · ISIN XS2621539910 | 0,17 % |
JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(33/34) Anleihe · WKN JP2UZR · ISIN XS2791972248 | 0,17 % |
Summe: | 1,93 % |
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu iShares EUR Corporate Bond Financials UCITS ETF Dis.
ETF-Strategie zu iShares EUR Corporate Bond Financials UCITS ETF Dis.
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Euro-Aggregate Financial Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden fv Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating, die Erträge nach einem festen Zinssatz zahlen und ausschließlich von Emittenten aus dem Finanzsektor ausgegeben werden. Die fv Wertpapiere verfügen zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Im Index sind nur Anleihen mit einer Restlaufzeit (d. h. der Zeitraum bis zur Fälligkeit der Rückzahlung) von mindestens einem Jahr und einem ausstehenden Mindestbetrag von EUR300 Millionen enthalten. Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet. Die Marktkapitalisierung ist der Marktwert der ausstehenden Anleiheemissionen. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.
Stammdaten zu iShares EUR Corporate Bond Financials UCITS ETF Dis.
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen545,66 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodesampling
Weitere Kurse
Risiko-Kennzahlen zu iShares EUR Corporate Bond Financials UCITS ETF Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1,87 % | 1,82 % | 2,39 % | 3,50 % | 3,55 % | 3,10 % |
Maximaler Verlust | -0,44 % | -0,48 % | -1,52 % | -3,94 % | -17,34 % | -17,34 % |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 75,00 % | 63,33 % | 65,00 % |
Höchstkurs (in EUR) | 103,13 | 103,13 | 103,13 | 103,13 | 111,88 | 111,88 |
Tiefstkurs (in EUR) | 102,46 | 102,06 | 100,41 | 91,30 | 91,30 | 91,30 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 102,91 | 102,67 | 101,92 | 98,35 | 102,02 | 104,50 |
Performance-Kennzahlen zu iShares EUR Corporate Bond Financials UCITS ETF Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,22 % | +0,99 % | +4,37 % | +16,35 % | +2,65 % | +16,16 % |
Relativer Return | -0,17 % | +1,18 % | +8,17 % | +20,96 % | +13,33 % | +10,20 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,17 % | +0,39 % | +0,66 % | +0,53 % | +0,21 % | +0,08 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +3,01 % | +5,57 % | +8,39 % | -13,57 % | -0,83 % | +2,21 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,85 % | +1,64 % | +1,06 % | +0,25 % | +0,24 % | +0,28 % |
Excess Return | +2,03 % | +9,42 % | +11,89 % | +3,87 % | +4,20 % | +9,41 % |