Branchenfonds • Branche: Versorger Aktien

iShares Global Water UCITS ETF USD Dis.

WKN
ISIN
KVG
BlackRock Asset Management Ireland Limited
ISIN

63,580 EUR
-0,070 EUR-0,11 %
Geld
63,580 EUR
360 Stk.
Brief
63,950 EUR
360 Stk.

Fondsvolumen
2,01 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,65 %
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,65 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
13.11.2025
Ausschüttend
0,534 USD
15.05.2025
Ausschüttend
0,462 USD
14.11.2024
Ausschüttend
0,354 USD
Sparplanfähigkeit
comdirect
Scalable Capital
Trade Republic

Top Holdings zu iShares Global Water UCITS ETF USD Dis.

WertpapiernameAnteil
Cia Saneam. Bás. Est.São Paulo
Aktie · WKN 907220 · ISIN BRSBSPACNOR5
8,45 %
Xylem
Aktie · WKN A1JMBU · ISIN US98419M1009
7,53 %
American Water Works
Aktie · WKN A0NJ38 · ISIN US0304201033
7,32 %
United Utilities
Aktie · WKN A0Q4EC · ISIN GB00B39J2M42
5,91 %
Veralto
Aktie · WKN A3ES7Q · ISIN US92338C1036
5,79 %
Severn Trent
Aktie · WKN A0LBHG · ISIN GB00B1FH8J72
5,18 %
Essential Utilities
Aktie · WKN A2PZEK · ISIN US29670G1022
4,31 %
Geberit
Aktie · WKN A0MQWG · ISIN CH0030170408
4,09 %
Advanced Drainage Systems
Aktie · WKN A117FL · ISIN US00790R1041
3,93 %
Ecolab
Aktie · WKN 854545 · ISIN US2788651006
3,88 %
Summe:56,39 %
Stand:

Anteilsklassen zu iShares Global Water UCITS ETF USD Dis.

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Anlagethemen

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Ratings zu iShares Global Water UCITS ETF USD Dis.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Branchen: Wasser
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

ETF-Strategie zu iShares Global Water UCITS ETF USD Dis.

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des S&P Global Water Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von 50 der weltweit größten börsennotierten Unternehmen in wasserbezogenen Geschäftsbereichen, die bestimmten Anforderungen an die Anlagefähigkeit genügen. Der Index soll ein liquides Engagement in den führenden börsennotierten Unternehmen der globalen Wasserindustrie bieten, sowohl aus entwickelten Märkten als auch aus Schwellenländern, die die Eignungskriterien des Indexanbieters erfüllen und nicht durch die Umwelt-, Sozial- und Governance-Ausschlusskriterien des Indexanbieters ausgeschlossen sind. Liquide bedeutet, dass die Eigenkapitalinstrumente, aus denen sich der Index zusammensetzt, unter normalen Marktbedingungen leicht am Markt gekauft und verkauft werden können. Der Index wird nach Marktkapitalisierung gewichtet. Die Marktkapitalisierung ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Aktien.

Stammdaten zu iShares Global Water UCITS ETF USD Dis.

  • Fondsvolumen
    2,36 Mrd. USD2,01 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    vollreplizierend

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu iShares Global Water UCITS ETF USD Dis.

Volatilität
1 Monat
12,88 %
3 Monate
10,60 %
1 Jahr
13,28 %
3 Jahre
13,43 %
5 Jahre
15,31 %
10 Jahre
16,08 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-4,26 %
3 Monate
-5,97 %
1 Jahr
-10,65 %
3 Jahre
-16,32 %
5 Jahre
-32,68 %
10 Jahre
-35,53 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
65,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
76,46
3 Monate
77,85
1 Jahr
77,85
3 Jahre
77,85
5 Jahre
77,85
10 Jahre
77,85
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
72,69
3 Monate
72,69
1 Jahr
61,46
3 Jahre
52,36
5 Jahre
48,09
10 Jahre
29,44
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
74,82
3 Monate
75,46
1 Jahr
71,15
3 Jahre
65,20
5 Jahre
63,37
10 Jahre
51,75
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität12,88 %10,60 %13,28 %13,43 %15,31 %16,08 %
Maximaler Verlust-4,26 %-5,97 %-10,65 %-16,32 %-32,68 %-35,53 %
Positive Monate33,33 %66,67 %61,11 %61,67 %65,00 %
Höchstkurs (in EUR)76,4677,8577,8577,8577,8577,85
Tiefstkurs (in EUR)72,6972,6961,4652,3648,0929,44
Durchschnittspreis (in EUR)74,8275,4671,1565,2063,3751,75

Performance-Kennzahlen zu iShares Global Water UCITS ETF USD Dis.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-2,14 %
3 Monate
-0,34 %
1 Jahr
-1,12 %
3 Jahre
+22,16 %
5 Jahre
+54,02 %
10 Jahre
+151,65 %
Relativer Return
1 Monat
+1,78 %
3 Monate
-4,26 %
1 Jahr
-9,36 %
3 Jahre
-3,73 %
5 Jahre
-4,86 %
10 Jahre
+3,52 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,78 %
3 Monate
-1,44 %
1 Jahr
-0,82 %
3 Jahre
-0,11 %
5 Jahre
-0,08 %
10 Jahre
+0,03 %
Performance im Jahr
2025
+3,84 %
2024
+11,51 %
2023
+10,25 %
2022
-16,65 %
2021
+41,00 %
2020
+6,07 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,65 %
2 Jahre
+0,85 %
3 Jahre
+0,66 %
4 Jahre
+0,24 %
5 Jahre
+0,57 %
10 Jahre
+0,61 %
Excess Return
1 Jahr
+8,63 %
2 Jahre
+23,58 %
3 Jahre
+30,18 %
4 Jahre
+15,68 %
5 Jahre
+51,07 %
10 Jahre
+163,57 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-2,14 %-0,34 %-1,12 %+22,16 %+54,02 %+151,65 %
Relativer Return+1,78 %-4,26 %-9,36 %-3,73 %-4,86 %+3,52 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+1,78 %-1,44 %-0,82 %-0,11 %-0,08 %+0,03 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+3,84 %+11,51 %+10,25 %-16,65 %+41,00 %+6,07 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,65 %+0,85 %+0,66 %+0,24 %+0,57 %+0,61 %
Excess Return+8,63 %+23,58 %+30,18 %+15,68 %+51,07 %+163,57 %