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ISHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF - USD DIS
13,460 EUR
+0,02
+0,17%
23.06.2018, 09:00:52
Börsenplätze
| WKN: | A0NA45 | Fondstyp: | Aktienfonds | |
| ISIN: | IE00B27YCK28 | Schwerpunkt: | Aktien Latein... | |
| KAG: | iShares Public Limited Company | |||
| Achtung, ISIN-Änderung. Alte ISIN: DE000A0NA0K7 | ||||
|---|---|---|---|---|
Börsenplätze
Abs.
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| Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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13,56 EUR | +0,05 | +0,35% | 22.06. | 17:36:21 | / | |
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13,47 EUR | +0,05 | +0,39% | 22.06. | 21:55:25 | 13,460 / 13,588 | |
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13,46 EUR | +0,02 | +0,17% | 23.06. | 09:00:52 | 13,460 / 13,664 | |
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13,54 EUR | -0,37 | -2,65% | 21.06. | 08:00:00 | 13,540 / 13,540 | |
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15,72 USD | -0,39 | -2,41% | 21.06. | 08:00:00 | 15,715 / 15,715 | |
| Borsa Italiana | 13,56 EUR | +0,02 | +0,16% | 22.06. | 17:35:16 | 13,452 / 14,170 | |
| London Stock Exchange | 15,78 USD | +0,09 | +0,59% | 22.06. | 17:35:05 | 15,735 / 15,820 | |
| Euronext Amsterdam | 13,57 EUR | +0,02 | +0,18% | 22.06. | 17:35:00 | n.a. / n.a. | |
| London Stock Exchange TRADEcho | 15,73 USD | -0,47 | -2,91% | 22.06. | 17:20:12 | n.a. / n.a. | |
| London Stock Exchange TRADEcho | 1.198,59 GBp | -10,41 | -0,86% | 21.06. | 11:38:29 | n.a. / n.a. | |
| SIX Swiss Exchange | 15,79 USD | +0,04 | +0,27% | 22.06. | 17:19:30 | 15,120 / 22,680 | |
| London Stock Exchange | 1.188,50 GBp | +4,75 | +0,40% | 22.06. | 17:35:28 | 1.185,000 / 1.192,000 | |
| FINRA other OTC Issues | 16,18 USD | -3,71 | -18,65% | 06.06. | 20:40:51 | n.a. / n.a. | |
| Berlin | 13,55 EUR | -0,02 | -0,13% | 22.06. | 18:45:31 | 13,436 / 13,764 | |
| Frankfurt | 13,51 EUR | 0,00 | 0,00% | 22.06. | 19:50:22 | 13,498 / 13,566 | |
| Hamburg | 13,48 EUR | -0,31 | -2,23% | 22.06. | 11:14:36 | n.a. / n.a. | |
| gettex | 13,59 EUR | -0,23 | -1,66% | 22.06. | 08:06:03 | 13,496 / 13,626 | |
| München | 13,48 EUR | -0,29 | -2,08% | 22.06. | 09:10:24 | n.a. / n.a. | |
| Düsseldorf | 13,47 EUR | -0,21 | -1,56% | 22.06. | 10:34:31 | n.a. / n.a. | |
| Quotrix | 13,54 EUR | -0,34 | -2,48% | 22.06. | 07:57:14 | 13,442 / 13,606 | |
| Tradegate | 13,52 EUR | +0,06 | +0,45% | 22.06. | 22:25:39 | 13,460 / 13,588 | |
| Baader Bank | 13,56 EUR | +0,06 | +0,43% | 22.06. | 21:58:05 | 13,496 / 13,626 | |
Performance-Kennzahlen zu ISHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF - USD DIS
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -9,24% | -15,91% | -4,87% | -3,08% | -1,17% | -9,83% |
| relativer Return | -0,09% | -0,03% | -0,67% | -2,38% | -5,42% | -2,90% |
| rel. Return Monatsdurchschnitt | -0,09% | -0,01% | -0,06% | -0,07% | -0,09% | -0,02% |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -10,89% | +8,04% | +33,92% | -23,78% | -0,87% | -18,22% |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,05 | +0,37 | -0,01 | -0,29 | -0,15 | -0,26 |
| Excess Return | -0,89% | +16,35% | -0,54% | -25,68% | -16,73% | -78,37% |
Risiko-Kennzahlen zu ISHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF - USD DIS
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 24,56% | 22,26% | 18,10% | 24,23% | 23,08% | 29,67% |
| max. Verlust | -12,15% | -21,73% | -24,86% | -38,08% | -56,25% | -63,74% |
| pos. Monate | 0,00% | 0,00% | 41,67% | 47,22% | 48,33% | 52,50% |
| 1-Monats-Hoch | -10,35% | -0,36% | +10,65% | +18,41% | +18,41% | +27,60% |
| 1-Monats-Tief | -10,35% | -10,35% | -10,35% | -16,09% | -16,09% | -36,21% |
| Höchstkurs | 17,89 | 20,32 | 21,17 | 21,17 | 24,41 | 30,68 |
| Tiefstkurs | 15,72 | 15,72 | 15,72 | 10,28 | 10,28 | 10,28 |
| Durchschnittspreis | 16,58 | 18,42 | 18,68 | 16,02 | 17,69 | 20,83 |
ETF-Strategie zu ISHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF - USD DIS
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des MSCI EM Latin America 10/40 Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den Aktienwerten (z. B. Anteilen) anzulegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in lateinamerikanischen Schwellenländern (zu denen am 30. September 2015 Brasilien, Chile, Kolumbien, Mexiko und Peru gehören), die der globalen Anforderung von MSCI an die Mindestgröße entsprechen. Der Referenzindex wird nach der Methodik des 10/40 Index von MSCI gewichtet und angepasst.
ETF-Prospekte zu ISHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF - USD DIS
| Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
| Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
| Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Stammdaten zu ISHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF - USD DIS
| Auflagedatum | 15.10.2007 |
| Währung | USD |
| Managementtyp | Indexfonds |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Ausschüttung | 0,22 USD (17.05.2018) |
| Sparplanfähig | nein |
| Entnahmeplanfähig | nein |
| Fondsmanager / Anlageberater | n.a. |
| Domizil / Land | Irland |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.11. |
| Verwahrstelle | State Street Custodial Services Limited |
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Gebühren zu ISHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF - USD DIS
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Verwaltungsgebühr | n.a. |
| Laufende Kosten | 0,74% |
| Laufende Kosten | 0,74% |
Anlageschwerpunkt zu ISHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF - USD DIS
Zusammensetzung nach: Branchen
Top Holdings zu ISHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF - USD DIS
| Anteil | Wertpapiername |
|---|---|
| 7,39% | Vale SA |
| 6,40% | Itau Unibanco Holding SA |
| 4,51% | Banco Bradesco SA |
| 4,47% | America Movil SAB de CV |
| 4,28% | Ambev SA |
| 3,43% | Petroleo Brasileiro SA |
| 3,04% | Petroleo Brasileiro SA |
| 2,77% | Fomento Economico Mexicano SAB de CV |
| 2,58% | Credicorp Ltd |
| 2,27% | Grupo Financiero Banorte SAB de CV |
Stand: 31.05.2018