iShares MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF USD Dis.
- WKN
- A0NA45
- ISIN
- IE00B27YCK28
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,21 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.05.2025 Ausschüttend | 0,376 USD |
14.11.2024 Ausschüttend | 0,335 USD |
16.05.2024 Ausschüttend | 0,394 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Top Holdings zu iShares MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF USD Dis.
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD Acc. (DE) ETF · WKN A0Q4R8 · ISIN DE000A0Q4R85 | 7,51 % |
Nu Holdings Aktie · WKN A3C82G · ISIN KYG6683N1034 | 5,99 % |
ITAU UNIBANCO HLDG SA PFD Aktie · WKN A0RM5X · ISIN BRITUBACNPR1 | 4,92 % |
Vale Aktie · WKN 897136 · ISIN BRVALEACNOR0 | 4,77 % |
Petrobras Vz Aktie · WKN 899019 · ISIN BRPETRACNPR6 | 3,63 % |
Banorte Aktie · WKN 907669 · ISIN MXP370711014 | 3,58 % |
Petrobras Aktie · WKN 932443 · ISIN BRPETRACNOR9 | 3,17 % |
Grupo Mexico Aktie · WKN 580892 · ISIN MXP370841019 | 2,92 % |
FOM.ECON.MEX.SAB D.CV UTS Aktie · WKN 914505 · ISIN MXP320321310 | 2,78 % |
Wal-Mart de Mexico Aktie · WKN A14PRL · ISIN MX01WA000038 | 2,68 % |
Summe: | 41,95 % |
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Ratings zu iShares MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF USD Dis.
ETF-Strategie zu iShares MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF USD Dis.
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI EM Latin America 10/40 Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von börsennotierten Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in lateinamerikanischen Schwellenländern, die den Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien von MSCI unterliegen. Die Marktkapitalisierung ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Aktien. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. Der Index wird gemäß der 10/40 Index-Methodik von MSCI gewichtet und neu gewichtet. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie der Index zu erzielen. Zu diesen Techniken können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.
Stammdaten zu iShares MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF USD Dis.
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Werbung | ||||||
30 Stk. | 13,324 EUR +0,086 EUR · +0,65 % heute, 14:45:23 · 0 Stk. | +0,086 EUR · +0,65 % | 13,370 EUR heute, 14:58:21 · 7.480 Stk. | 13,374 EUR heute, 14:58:21 · 7.478 Stk. | 0,004 EUR 0,03 % | |
340 Stk. | 13,372 EUR +0,078 EUR · +0,59 % heute, 14:58:08 · unbekannt | +0,078 EUR · +0,59 % | 13,370 EUR heute, 14:58:20 · 800 Stk. | 13,376 EUR heute, 14:58:08 · 800 Stk. | 0,006 EUR 0,04 % | |
762 Stk. | 13,368 EUR +0,016 EUR · +0,12 % heute, 14:58:20 · unbekannt | +0,016 EUR · +0,12 % | 13,368 EUR heute, 14:58:20 · 1.891 Stk. | 13,376 EUR heute, 14:58:20 · 1.891 Stk. | 0,008 EUR 0,06 % | |
Frankfurt verzögert | 940 Stk. | 13,338 EUR +0,096 EUR · +0,73 % heute, 13:56:01 · 0 Stk. | +0,096 EUR · +0,73 % | 13,328 EUR heute, 14:43:19 · 751 Stk. | 13,338 EUR heute, 14:43:18 · 750 Stk. | 0,010 EUR 0,07 % |
Risiko-Kennzahlen zu iShares MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 15,24 % | 16,04 % | 19,67 % | 21,47 % | 22,66 % | 26,69 % |
Maximaler Verlust | -4,14 % | -4,14 % | -19,90 % | -27,60 % | -28,63 % | -55,22 % |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 41,67 % | 47,22 % | 46,67 % | 50,00 % |
Höchstkurs (in EUR) | 16,38 | 16,38 | 16,38 | 18,17 | 18,36 | 21,17 |
Tiefstkurs (in EUR) | 15,42 | 13,48 | 12,56 | 12,56 | 11,72 | 9,05 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 15,82 | 15,37 | 14,67 | 15,37 | 15,20 | 15,74 |
Performance-Kennzahlen zu iShares MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -2,17 % | +13,32 % | -3,52 % | +19,44 % | +47,64 % | +28,83 % |
Relativer Return | -0,04 % | -0,11 % | -0,68 % | -5,19 % | -4,36 % | -9,50 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,04 % | -0,04 % | -0,06 % | -0,15 % | -0,07 % | -0,08 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +12,58 % | -22,29 % | +26,86 % | +16,18 % | -1,50 % | -21,75 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,09 % | -0,01 % | +0,46 % | +0,24 % | +0,41 % | +0,08 % |
Excess Return | +1,71 % | -0,23 % | +33,29 % | +22,49 % | +55,19 % | +26,56 % |