iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF USD Dis.
- WKN
- A1W372
- ISIN
- IE00BCRY5Y77
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,20 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
12.06.2025 Ausschüttend | 1,077 USD |
13.03.2025 Ausschüttend | 1,071 USD |
12.12.2024 Ausschüttend | 1,054 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Top Holdings zu iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF USD Dis.
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund - Agency USD DIS Fonds · WKN A2QL5W · ISIN IE00BK8MB266 | 2,10 % |
T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2021(21/30) Anleihe · WKN A3KQA9 · ISIN US87264ABF12 | 0,23 % |
Boeing Co. DL-Notes 2021(21/26) Anleihe · WKN A3KLME · ISIN US097023DG73 | 0,20 % |
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2018(18/28) Anleihe · WKN BA0AKM · ISIN US06051GHD43 | 0,19 % |
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2021(21/27) Anleihe · WKN A3KP2M · ISIN US06051GJS93 | 0,18 % |
AbbVie Inc. DL-Notes 2020(20/29) Anleihe · WKN A284EN · ISIN US00287YBX67 | 0,18 % |
CVS Health Corp. DL-Notes 2018(18/28) Anleihe · WKN A19XR6 · ISIN US126650CX62 | 0,17 % |
Wells Fargo & Co. DL-FLR Med.-Term Nts 23(23/29) Anleihe · WKN A3LLFD · ISIN US95000U3E14 | 0,15 % |
Boeing Co. DL-Notes 2020(20/30) Anleihe · WKN A28W1J · ISIN US097023CY98 | 0,15 % |
Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2021(21/27) Anleihe · WKN A3KX1P · ISIN US38141GYM04 | 0,14 % |
Summe: | 3,69 % |
Anteilsklassen zu iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF USD Dis.
Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
---|---|---|---|---|---|
IE00BCRY5Y77 (dieser ETF) | USD | Ausschüttend | sampling | 0,20 % | |
EUR | Ausschüttend | sampling | 0,25 % | ||
EUR | Thesaurierend | sampling | 0,25 % | ||
GBP | Ausschüttend | sampling | 0,25 % | – | |
MXN | Thesaurierend | sampling | 0,25 % | – | |
USD | Thesaurierend | sampling | 0,20 % |
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Ratings zu iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF USD Dis.
ETF-Strategie zu iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF USD Dis.
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden kurzfristigen fv Unternehmenstiteln mit Investment-Grade-Rating, die Erträge nach einem festen Zinssatz mit einer Laufzeit zwischen 0 und 5 Jahren zahlen und von großen Unternehmen mit einem Gesamtausstand von mindestens $1 Milliarde und einem Nennwert von $500 Millionen pro fv Wertpapier ausgegeben werden. Die fv Wertpapiere verfügen zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index im Durchschnitt über ein Rating von Investment Grade von Fitch, Moody's und Standard & Poor's Rating Services (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Der Index verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode mit einer Obergrenze von 3 % auf jeden Emittenten. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.
Stammdaten zu iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF USD Dis.
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Werbung | ||||||
– | 85,685 EUR +0,210 EUR · +0,25 % heute, 15:00:47 · 0 Stk. | +0,210 EUR · +0,25 % | 85,675 EUR heute, 15:14:00 · 3.502 Stk. | 85,740 EUR heute, 15:14:00 · 3.499 Stk. | 0,065 EUR 0,08 % | |
– | 85,708 EUR +0,185 EUR · +0,22 % heute, 15:13:57 · unbekannt | +0,185 EUR · +0,22 % | 85,657 EUR heute, 15:13:57 · 250 Stk. | 85,760 EUR heute, 15:13:57 · 250 Stk. | 0,103 EUR 0,12 % | |
19 Stk. | 85,656 EUR +0,238 EUR · +0,28 % heute, 15:13:59 · unbekannt | +0,238 EUR · +0,28 % | 85,656 EUR heute, 15:13:59 · 82 Stk. | 85,758 EUR heute, 15:13:59 · 82 Stk. | 0,102 EUR 0,12 % | |
Frankfurt verzögert | – | 85,668 EUR +0,270 EUR · +0,32 % heute, 14:29:19 · 0 Stk. | +0,270 EUR · +0,32 % | 85,680 EUR heute, 14:56:31 · 234 Stk. | 85,790 EUR heute, 14:59:03 · 234 Stk. | 0,110 EUR 0,13 % |
Risiko-Kennzahlen zu iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1,33 % | 1,90 % | 1,83 % | 2,54 % | 2,28 % | 2,04 % |
Maximaler Verlust | -0,18 % | -0,45 % | -1,03 % | -3,58 % | -7,68 % | -7,68 % |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 69,44 % | 60,00 % | 65,83 % |
Höchstkurs (in EUR) | 100,79 | 100,83 | 101,11 | 101,11 | 105,01 | 105,01 |
Tiefstkurs (in EUR) | 99,71 | 99,15 | 98,60 | 94,32 | 94,32 | 94,32 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 100,19 | 100,16 | 99,91 | 98,08 | 99,99 | 100,48 |
Performance-Kennzahlen zu iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -1,88 % | -5,09 % | -1,82 % | -0,41 % | +6,55 % | +19,49 % |
Relativer Return | -0,26 % | +0,87 % | +1,58 % | +6,72 % | +16,43 % | +6,20 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,26 % | +0,29 % | +0,13 % | +0,18 % | +0,25 % | +0,05 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -8,66 % | +11,86 % | +2,24 % | +1,37 % | +7,33 % | -4,19 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,47 % | +1,79 % | +1,53 % | +1,12 % | +0,98 % | +0,84 % |
Excess Return | +2,72 % | +7,92 % | +12,34 % | +11,50 % | +11,53 % | +19,76 % |