WKN: | A1W372 | Fondstyp: | Rentenfonds | |
ISIN: | IE00BCRY5Y77 | Schwerpunkt: | Renten USD | |
KAG: | BlackRock Asset Management Ireland Li... |
Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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86,14 EUR | -0,18 | -0,21% | 21.01. | 15:15:30 | 86,085 / 86,220 | |
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86,07 EUR | -0,15 | -0,17% | 21.01. | 15:30:46 | 86,070 / 86,235 | |
Xetra | 86,10 EUR | -0,40 | -0,46% | 21.01. | 15:13:53 | 86,128 / 86,216 | |
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86,45 EUR | +0,18 | +0,21% | 20.01. | 08:00:00 | 86,448 / 86,448 | |
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104,65 USD | +0,02 | +0,02% | 20.01. | 08:00:00 | 104,646 / 104,646 | |
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76,77 GBP | -0,07 | -0,09% | 20.01. | 08:00:00 | 76,768 / 76,768 | |
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93,21 CHF | +0,26 | +0,28% | 20.01. | 08:00:00 | 93,208 / 93,208 | |
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10.838,17 JPY | -32,61 | -0,30% | 20.01. | 08:00:00 | 10.838,172 / 10.838,172 | |
London Stock Exchange | 104,58 USD | -0,14 | -0,13% | 21.01. | 15:14:23 | 104,550 / 104,730 | |
London Stock Exchange | 76,76 GBP | -0,13 | -0,17% | 20.01. | 17:35:29 | 76,220 / 76,310 | |
FINRA other OTC Issues | 104,00 USD | -0,57 | -0,54% | 20.01. | 20:55:19 | n.a. / n.a. | |
Tradegate | 86,53 EUR | +0,15 | +0,17% | 20.01. | 22:26:07 | 86,082 / 86,226 | |
Euronext Amsterdam | 85,96 EUR | -0,55 | -0,64% | 21.01. | 14:40:36 | 86,120 / 86,220 | |
SIX Swiss Exchange | 92,56 CHF | -0,53 | -0,57% | 21.01. | 13:44:50 | 92,830 / 92,930 | |
Berlin | 86,14 EUR | -0,37 | -0,43% | 21.01. | 15:12:24 | 85,970 / 86,326 | |
gettex | 86,11 EUR | -0,35 | -0,40% | 21.01. | 15:17:00 | 86,078 / 86,226 | |
Quotrix | 86,31 EUR | -0,05 | -0,06% | 21.01. | 07:57:20 | 86,082 / 86,226 | |
Düsseldorf | 86,09 EUR | -0,22 | -0,25% | 21.01. | 15:15:26 | 86,090 / 86,240 | |
Lang & Schwarz Exchange | 86,07 EUR | -0,15 | -0,17% | 21.01. | 15:30:46 | 86,070 / 86,235 | |
Baader Bank | 86,15 EUR | -0,37 | -0,43% | 21.01. | 15:30:39 | 86,078 / 86,226 | |
Frankfurt | 86,18 EUR | -0,08 | -0,10% | 21.01. | 10:46:31 | 86,078 / 86,226 |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance* | +1,02% | -2,27% | -4,72% | +12,90% | +4,28% | n.a. |
relativer Return* | +0,81% | +0,90% | -2,64% | -5,78% | -6,90% | n.a. |
rel. Return Monatsdurchschnitt* | +0,81% | +0,30% | -0,22% | -0,17% | -0,12% | n.a. |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
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Performance im Jahr* | +0,84% | -4,19% | +7,89% | +6,08% | -10,40% | +5,18% |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,42 | +2,26 | +2,09 | +1,99 | +1,90 | n.a. |
Excess Return | +4,45% | +11,18% | +13,46% | +15,47% | +17,57% | n.a. |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 0,59% | 0,62% | 3,11% | 2,07% | 1,75% | n.a. |
max. Verlust | -0,16% | -0,16% | -6,63% | -6,63% | -6,63% | n.a. |
pos. Monate | 100,00% | 100,00% | 91,67% | 83,33% | 75,00% | n.a. |
1-Monats-Hoch | +0,18% | +0,27% | +4,38% | +4,38% | +4,38% | n.a. |
1-Monats-Tief | +0,18% | +0,18% | -4,36% | -4,36% | -4,36% | n.a. |
Höchstkurs | 104,67 | 104,86 | 105,01 | 105,01 | 105,01 | n.a. |
Tiefstkurs | 104,43 | 104,36 | 96,90 | 96,90 | 96,90 | n.a. |
Durchschnittspreis | 104,56 | 104,56 | 103,67 | 101,59 | 101,38 | n.a. |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus dem Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Zur Erzielung einer seinem Index ähnlichen Rendite setzt der Fonds Optimierungstechniken ein. Dies kann unter anderem die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer festverzinslicher Wertpapiere sein, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (d. h. von Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) kann hierzu zählen. Derivative Finanzinstrumente können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von FD wird für diese Anteilklasse voraussichtlich beschränkt sein.
Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Auflagedatum | 15.10.2013 |
Währung | USD |
Managementtyp | Indexfonds |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Ausschüttung | 0,44 USD (10.12.2020) |
Replikationsmethode | n.a. |
Sparplanfähig | ja |
Entnahmeplanfähig | nein |
Domizil / Land | Irland |
Geschäftsjahresbeginn | 01.06. |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ire)Ltd |
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Verwaltungsgebühr | n.a. |
Laufende Kosten | 0,20% |
WKN | Name | Lauf. Kosten |
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LYX0AG | LYXOR MSCI WORLD UCIT ... | 0.3% |
LYX0CA | LYXOR WORLD WATER (DR ... | 0.6% |
LYX0ZN | LYXOR INDEX FUND - RO ... | 0.4% |
Anteil | Wertpapiername |
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2,61% | BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST |
0,26% | Wells Fargo & Co 2,625% 22.07.2022 |
0,25% | Goldman Sachs Group Inc/The 5,75% 24.01.2022 |
0,25% | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications 4,908% 23.07.2025 |
0,24% | Pacific Gas and Electric Company |
0,23% | 2.015% BANK OF AMERICA CORP (FIXED) 02/2026 |
0,23% | VERIZON COMMUNICATIONS INC |
0,22% | Bank of America |
0,22% | AbbVie Inc 3,6% 14.05.2025 |
0,22% | Apple Inc 2,4% 03.05.2023 |