ISHARES $ TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF - USD DIS

ETF
4,128 EUR +0,00 +0,07% 17.01.2021, 18:04:34
WKN: A2PBNQ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00BGR7L912 Schwerpunkt: Renten USA St...
KAG: BlackRock Asset Management Ireland Li...
Brief 4,194 ( 6.013 Stk. ) Kaufen Eröffnung 4,13 Hoch / Tief (heute) 4,13 / 4,13 Fondsvolumen 7,13 Mrd. USD (Stand: 14.01.2021)
Geld 4,128 ( 6.013 Stk. ) Verkaufen Vortag 4,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 5,10 / 4,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,08% / -7,40%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Boerse Stuttgart 4,14 EUR +0,02 +0,39% 15.01. 21:55:22 4,141 / 4,162
Lang & Schwarz 4,13 EUR +0,00 +0,07% 17.01. 18:04:34 4,128 / 4,194
Xetra 4,15 EUR +0,02 +0,38% 15.01. 17:36:10 /
KAG (CHF) 4,46 CHF +0,01 +0,13% 14.01. 08:00:00 4,464 / 4,464
KAG (EUR) 4,14 EUR +0,01 +0,21% 14.01. 08:00:00 4,139 / 4,139
KAG (GBP) 3,67 GBP -0,01 -0,30% 14.01. 08:00:00 3,671 / 3,671
KAG (JPY) 521,42 JPY -0,55 -0,10% 14.01. 08:00:00 521,419 / 521,419
KAG (USD) 5,02 USD 0,00 0,00% 14.01. 08:00:00 5,022 / 5,022

Performance-Kennzahlen zu ISHARES $ TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF - USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,08% -3,07% -7,57% n.a. n.a. n.a.
relativer Return* +1,13% +1,76% -5,22% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +1,13% +0,58% -0,45% n.a. n.a. n.a.
2021 2020 2019 2018 2017 2016
Performance im Jahr* +0,83% -7,42% n.a. n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +5,27 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,16% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ISHARES $ TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF - USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,06% 0,07% 0,22% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,01% -0,01% -0,10% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,00% +0,01% +0,53% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,00% +0,00% -0,01% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 5,02 5,02 5,08 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 5,02 5,02 5,02 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 5,02 5,02 5,04 n.a. n.a. n.a.

ETF-Strategie zu ISHARES $ TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF - USD DIS

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des ICE U.S. Treasury Short Bond Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Fonds wendet Optimierungstechniken an, um eine ähnliche Rendite wie der Index zu erzielen. Diese Techniken können unter anderem die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer Wertpapiere sein, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Hierzu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) gehören. FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von FD wird für diese Anteilklasse voraussichtlich beschränkt sein.

ETF-Prospekte zu ISHARES $ TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF - USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ISHARES $ TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF - USD DIS

Auflagedatum 20.02.2019
Währung USD
Managementtyp Indexfonds
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,02 USD (17.09.2020)
Replikationsmethode n.a. 
Sparplanfähig ja
Entnahmeplanfähig nein
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle State Street Custodial Serv. (IE)

Gebühren zu ISHARES $ TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF - USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten  0,07%

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Lauf. Kosten
LYX0VY LYXOR US TIPS (DR) UC ... 0.09%
LYX0Z9 LYXOR CORE US TREASUR ... 0.07%
LYX0VA LYXOR CORE US TREASUR ... 0.07%

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Anlageschwerpunkt zu ISHARES $ TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF - USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

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Top Holdings zu ISHARES $ TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF - USD DIS

Anteil Wertpapiername
4,10% USA 0% 20-25.02.21 TB
3,82% United States Treasury Bill
3,81% TREASURY BILL
2,91% UNITED STATES TREASURY BILL
2,62% TREASURY BILL
2,48% TREASURY BILL 0% 20 MAY 2021
2,25% B 02/04/21
2,22% TREASURY BILL
2,22% TREASURY BILL
2,12% UNITED STATES TREASURY BILL- WHEN ISSUED
Stand: 31.12.2020