iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF - MXN ACC H
- WKN
- A2PGVZ
- ISIN
- IE00BJ5JMP33
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,10 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF - MXN ACC H
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Agency USD DIS Fonds · WKN A1C4G3 · ISIN IE00B50QMP13 | 9,82 % |
USA 24/25 ZO | 5,97 % |
USA 25/25 ZO Anleihe · WKN A4SKC1 · ISIN US912797PR21 | 3,67 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2025(26) Anleihe · WKN A4SKAN · ISIN US912797PV33 | 3,27 % |
USA 24/25 ZO | 3,11 % |
USA 24/25 ZO | 2,70 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2025(25) Anleihe · WKN A4SJY4 · ISIN US912797PG65 | 2,70 % |
USA 24/25 ZO Anleihe · WKN A4SGNU · ISIN US912797LN52 | 2,56 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2025(25) Anleihe · WKN A4SJX0 · ISIN US912797PF82 | 2,53 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2025(25) Anleihe · WKN A4SKKX · ISIN US912797QC43 | 2,49 % |
Summe: | 38,82 % |
Anteilsklassen zu iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF - MXN ACC H
Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
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IE00BJ5JMP33 (dieser ETF) | MXN | Thesaurierend | sampling | 0,10 % | – |
USD | Thesaurierend | sampling | 0,07 % | ||
USD | Ausschüttend | sampling | 0,07 % |
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Ratings zu iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF - MXN ACC H
ETF-Strategie zu iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF - MXN ACC H
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des ICE U.S. Treasury Short Bond Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index bietet ein Engagement in US-Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit (d. h. der Zeitraum von der Emission bis zur Fälligkeit der Rückzahlung) von mindestens einem Monat und weniger als einem Jahr und die einen ausstehenden Mindestbetrag von $300 Millionen zum Datum der Indexneugewichtung aufweisen. Die Anleihen werfen Erträge nach einem festen Zinssatz ab. Auch wenn der Index keine Bonitätsanforderung anwendet, wird die Kreditwürdigkeit der Anleihen der des US-Schatzamts entsprechen. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie der Index zu erzielen. Zu diesen Techniken können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Dazu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von FD wird für diese Anteilklasse voraussichtlich begrenzt sein.
Stammdaten zu iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF - MXN ACC H
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 8.627,393 MXN +5,026 MXN · +0,06 % 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +5,026 MXN · +0,06 % | 8.627,393 MXN 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 8.627,393 MXN 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 MXN 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 369,083 CHF +1,364 CHF · +0,37 % 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +1,364 CHF · +0,37 % | 369,083 CHF 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 369,083 CHF 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 CHF 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 392,868 EUR -0,185 EUR · -0,05 % 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,185 EUR · -0,05 % | 392,868 EUR 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 392,868 EUR 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 331,160 GBP +0,173 GBP · +0,05 % 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,173 GBP · +0,05 % | 331,160 GBP 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 331,160 GBP 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
Risiko-Kennzahlen zu iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF - MXN ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 0,31 % | 0,40 % | 0,47 % | 0,46 % | 102,33 % | – |
Maximaler Verlust | -0,00 % | -0,04 % | -0,12 % | -0,19 % | -0,19 % | – |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 8.627,39 | 8.627,39 | 8.627,39 | 8.627,39 | 8.627,39 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 8.557,42 | 8.432,45 | 7.778,16 | 6.304,88 | 597,79 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 8.590,03 | 8.526,42 | 8.210,89 | 7.384,28 | 5.619,22 | – |
Performance-Kennzahlen zu iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF - MXN ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +2,45 % | +2,33 % | -3,62 % | +31,23 % | +1.506,09 % | – |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +2,19 % | -3,18 % | +24,65 % | +20,26 % | – | -7,86 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +16,24 % | +21,64 % | +22,34 % | +0,82 % | +0,69 % | – |
Excess Return | +7,61 % | +19,53 % | +34,63 % | +1.286,02 % | +1.344,71 % | – |