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iShares USD Treasury Bond 1-3 years UCITS ETF USD GBP Dis. Hedged

ISIN
IE00BDFK1N50
5,350 EUR
+0,020 EUR+0,38 %
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Fondsvolumen
9,80 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,10 %
Benchmark
ICE US TREASURY 1-3 YEA …
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,10 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
14.03.2024
Ausschüttend
0,095 GBP
14.09.2023
Ausschüttend
0,081 GBP
16.03.2023
Ausschüttend
0,056 GBP
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu iShares USD Treasury Bond 1-3 years UCITS ETF USD GBP Dis. Hedged

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Notes 2023(25)
Anleihe · WKN A3LKN1 · ISIN US91282CHL81
2,67 %
United States of America DL-Notes 2020(27)
Anleihe · WKN A28STL · ISIN US912828Z781
2,03 %
United States of America DL-Notes 2024(27)
Anleihe · WKN A3LV6X · ISIN US91282CKE02
1,86 %
United States of America DL-Notes 2024(26)
Anleihe · WKN A3LVGE · ISIN US91282CKB62
1,64 %
United States of America DL-Notes 2022(25) S.AP-2025
Anleihe · WKN A3K6LE · ISIN US91282CEU18
1,57 %
United States of America DL-Notes 2022(27) S.V-2027
Anleihe · WKN A3K2TL · ISIN US91282CEC10
1,54 %
United States of America DL-Notes 2015(25)
Anleihe · WKN A18URF · ISIN US912828M565
1,52 %
United States of America DL-Notes 2021(26)
Anleihe · WKN A3KVAY · ISIN US91282CCW91
1,50 %
United States of America DL-Bonds 2021(26)
Anleihe · WKN A3KMDQ · ISIN US91282CBQ33
1,49 %
United States of America DL-Notes 2015(25)
Anleihe · WKN A1Z48V · ISIN US912828K742
1,48 %
Summe:17,30 %
Stand:
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Anteilsklassen zu iShares USD Treasury Bond 1-3 years UCITS ETF USD GBP Dis. Hedged

Anlagethemen

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Ratings zu iShares USD Treasury Bond 1-3 years UCITS ETF USD GBP Dis. Hedged

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

ETF-Strategie zu iShares USD Treasury Bond 1-3 years UCITS ETF USD GBP Dis. Hedged

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index bietet ein Engagement in US-Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit (d. h. der Zeitraum von der Emission bis zur Fälligkeit der Rückzahlung) von 1 bis 3 Jahren und die zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index einen ausstehenden Mindestbetrag von $300 Millionen aufweisen. Sie zahlen Erträge nach einem festen Zinssatz und verfügen zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie der Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Dazu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von FD wird für diese Anteilklasse voraussichtlich begrenzt sein.

Stammdaten zu iShares USD Treasury Bond 1-3 years UCITS ETF USD GBP Dis. Hedged

  • Fondsvolumen
    10,42 Mrd. USD9,80 Mrd. EUR
  • Währung
    GBP
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    sampling

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Risiko-Kennzahlen zu iShares USD Treasury Bond 1-3 years UCITS ETF USD GBP Dis. Hedged

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu iShares USD Treasury Bond 1-3 years UCITS ETF USD GBP Dis. Hedged

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

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