Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,10 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Notes 2020(27) Anleihe · WKN A28STL · ISIN US912828Z781 | 1,89 % |
United States of America DL-Notes 2024(27) Anleihe · WKN A3LV6X · ISIN US91282CKE02 | 1,67 % |
United States of America DL-Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3LVGE · ISIN US91282CKB62 | 1,65 % |
United States of America DL-Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3LZLW · ISIN US91282CKS97 | 1,60 % |
United States of America DL-Bonds 2022(25) S.AR-2025 Anleihe · WKN A3K79V · ISIN US91282CFE66 | 1,58 % |
United States of America DL-Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3LTUT · ISIN US91282CJV46 | 1,54 % |
United States of America DL-Notes 2024(27) Anleihe · WKN A3LXCC · ISIN US91282CKJ98 | 1,53 % |
United States of America DL-Notes 2024(27) Anleihe · WKN A3LYFZ · ISIN US91282CKR15 | 1,53 % |
United States of America DL-Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LST4 · ISIN US91282CJS17 | 1,51 % |
United States of America DL-Notes 2015(25) Anleihe · WKN A18URF · ISIN US912828M565 | 1,49 % |
Summe: | 15,99 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
GBP | Thesaurierend | sampling | 0,10 % | – | |
USD | Thesaurierend | sampling | 0,07 % | ||
EUR | Thesaurierend | sampling | 0,10 % | – | |
USD | Ausschüttend | sampling | 0,07 % | ||
EUR | Thesaurierend | sampling | 0,10 % | ||
GBP | Ausschüttend | sampling | 0,10 % | – | |
MXN | Thesaurierend | sampling | 0,10 % | – |
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Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index bietet ein Engagement in US-Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit (d. h. der Zeitraum von der Emission bis zur Fälligkeit der Rückzahlung) von 1 bis 3 Jahren und die zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index einen ausstehenden Mindestbetrag von $300 Millionen aufweisen. Sie zahlen Erträge nach einem festen Zinssatz und verfügen zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie der Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Dazu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von FD wird für diese Anteilklasse voraussichtlich begrenzt sein.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 5,040 GBP +0,008 GBP · +0,16 % 13.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 5,755 CHF -0,002 CHF · -0,03 % 13.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 5,974 EUR +0,017 EUR · +0,29 % 13.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 1.009,769 JPY +3,131 JPY · +0,31 % 13.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |