Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,07 % |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
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Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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Scalable Capital | |
Trade Republic |
Wertpapiername | Anteil |
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Anleihe · WKN A3KSDZ · ISIN US91282CCG42 | 3,20 % |
Anleihe · WKN A1ZSHD · ISIN US912828G385 | 2,94 % |
Anleihe · WKN A3K9HL · ISIN US91282CFK27 | 2,85 % |
Anleihe · WKN A3LA47 · ISIN US91282CFW64 | 2,78 % |
Anleihe · WKN A3KYSF · ISIN US91282CDH16 | 2,74 % |
Anleihe · WKN A1Z48V · ISIN US912828K742 | 2,66 % |
Anleihe · WKN A3LD2J · ISIN US91282CGL90 | 2,60 % |
Anleihe · WKN A3KQ5F · ISIN US91282CCC38 | 2,49 % |
Anleihe · WKN A2R7BE · ISIN US912828YE44 | 2,38 % |
Anleihe · WKN A3KMDQ · ISIN US91282CBQ33 | 2,23 % |
Summe: | 26,87 % |
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Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index bietet ein Engagement in US-Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit (d. h. der Zeitraum von der Emission bis zur Fälligkeit der Rückzahlung) von 1 bis 3 Jahren und die zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index einen ausstehenden Mindestbetrag von $300 Millionen aufweisen. Sie zahlen Erträge nach einem festen Zinssatz und verfügen zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie der Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Dazu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von FD wird für diese Anteilklasse voraussichtlich begrenzt sein.