iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD Dis.
- WKN
- A1W374
- ISIN
- IE00BCRY6227
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,09 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
12.06.2025 Ausschüttend | 2,437 USD |
12.12.2024 Ausschüttend | 2,708 USD |
13.06.2024 Ausschüttend | 2,816 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
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Top Holdings zu iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD Dis.
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund - Agency USD DIS Fonds · WKN A2QL5W · ISIN IE00BK8MB266 | 3,67 % |
Boeing Co. DL-Notes 2021(21/26) Anleihe · WKN A3KLME · ISIN US097023DG73 | 0,71 % |
VISA Inc. DL-Notes 2015(15/25) Anleihe · WKN A18V4K · ISIN US92826CAD48 | 0,55 % |
Oracle Corp. DL-Notes 2021(21/26) Anleihe · WKN A3KNYP · ISIN US68389XCC74 | 0,53 % |
Wells Fargo & Co. DL-Notes 2016(26) Anleihe · WKN A180JJ · ISIN US949746RW34 | 0,48 % |
AT & T Inc. DL-Notes 2021(21/26) Anleihe · WKN A3KNYA · ISIN US00206RML32 | 0,46 % |
Apple Inc. DL-Notes 2016(16/26) Anleihe · WKN A18X84 · ISIN US037833BY53 | 0,45 % |
Morgan Stanley DL-Medium-Term Notes 16(16/26) Anleihe · WKN MS0KS4 · ISIN US61746BDZ67 | 0,42 % |
Pfizer Inv.Enterprises Pte Ltd DL-Notes 2023(23/26) Anleihe · WKN A3LH4H · ISIN US716973AB84 | 0,41 % |
Intl Business Machines Corp. DL-Notes 2019(19/26) Anleihe · WKN A2R180 · ISIN US459200JZ55 | 0,40 % |
Summe: | 8,08 % |
Anteilsklassen zu iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD Dis.
Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
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IE00BCRY6227 (dieser ETF) | USD | Ausschüttend | sampling | 0,09 % | |
MXN | Thesaurierend | sampling | 0,12 % | – | |
USD | Thesaurierend | sampling | 0,09 % |
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Ratings zu iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD Dis.
ETF-Strategie zu iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD Dis.
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden ultrakurzlaufenden fv Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating. Die im Index enthaltenen fv Wertpapiere sind festverzinsliche fv Wertpapiere von Unternehmen mit einer Laufzeit zwischen 0 und 1 Jahr und variabel verzinsliche fv Wertpapiere von Unternehmen mit einer Restlaufzeit zwischen 0 und 3 Jahren. Die fv Wertpapiere verfügen zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index im Durchschnitt über ein Rating von Investment Grade von Fitch, Moody's und Standard & Poor's Rating Services (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Der Index verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode mit einer Obergrenze von 3 % auf jeden Emittenten. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.
Stammdaten zu iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD Dis.
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Werbung | ||||||
– | 85,250 EUR -0,125 EUR · -0,15 % 11.07.2025, 21:56:51 · 0 Stk. | -0,125 EUR · -0,15 % | ||||
– | 85,478 EUR +0,092 EUR · +0,11 % 11.07.2025, 22:56:47 · unbekannt | +0,092 EUR · +0,11 % | 85,219 EUR 11.07.2025, 22:56:47 · 118 Stk. | 85,736 EUR 11.07.2025, 22:56:47 · 118 Stk. | 0,517 EUR 0,60 % | |
12 Stk. | 85,210 EUR -0,128 EUR · -0,15 % 11.07.2025, 21:59:01 · unbekannt | -0,128 EUR · -0,15 % | 85,210 EUR 11.07.2025, 22:59:13 · 35 Stk. | 85,606 EUR 11.07.2025, 22:59:13 · 35 Stk. | 0,396 EUR 0,46 % | |
Frankfurt verzögert | – | 85,292 EUR -0,042 EUR · -0,05 % 11.07.2025, 19:40:29 · 0 Stk. | -0,042 EUR · -0,05 % |
Risiko-Kennzahlen zu iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 0,28 % | 0,30 % | 0,37 % | 0,43 % | 0,40 % | 0,41 % |
Maximaler Verlust | -0,00 % | -0,01 % | -0,15 % | -0,31 % | -0,44 % | -2,14 % |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 97,22 % | 81,67 % | 90,00 % |
Höchstkurs (in EUR) | 101,96 | 101,96 | 102,36 | 102,36 | 102,36 | 102,36 |
Tiefstkurs (in EUR) | 99,55 | 99,55 | 99,55 | 99,02 | 98,97 | 98,54 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 99,96 | 100,99 | 100,93 | 100,59 | 100,32 | 100,31 |
Performance-Kennzahlen zu iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -1,71 % | -3,03 % | -2,49 % | +1,21 % | +12,89 % | +21,75 % |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -9,12 % | +12,69 % | +2,07 % | +7,58 % | +8,11 % | -7,01 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +5,38 % | +8,45 % | +10,30 % | +10,44 % | +8,57 % | +3,79 % |
Excess Return | +1,97 % | +6,62 % | +14,14 % | +18,86 % | +17,96 % | +17,97 % |