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iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD Dis.

WKN
ISIN
KVG
BlackRock Asset Management Ireland Limited
ISIN

86,188 EUR
+0,216 EUR+0,25 %
Geld
85,838 EUR
(150 Stk.)
Brief
86,448 EUR
(150 Stk.)

Fondsvolumen
1,99 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,09 %
Benchmark
MARKIT IBOXX USD LIQUID …
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,09 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
12.06.2025
Ausschüttend
2,437 USD
12.12.2024
Ausschüttend
2,708 USD
13.06.2024
Ausschüttend
2,816 USD
Sparplanfähigkeit
comdirect
Scalable Capital
Trade Republic

Top Holdings zu iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD Dis.

WertpapiernameAnteil
2,62 %
Boeing Co. DL-Notes 2021(21/26)
Anleihe · WKN A3KLME · ISIN US097023DG73
0,74 %
Oracle Corp. DL-Notes 2021(21/26)
Anleihe · WKN A3KNYP · ISIN US68389XCC74
0,55 %
VISA Inc. DL-Notes 2015(15/25)
Anleihe · WKN A18V4K · ISIN US92826CAD48
0,52 %
AT & T Inc. DL-Notes 2021(21/26)
Anleihe · WKN A3KNYA · ISIN US00206RML32
0,47 %
Wells Fargo & Co. DL-Notes 2016(26)
Anleihe · WKN A180JJ · ISIN US949746RW34
0,46 %
Apple Inc. DL-Notes 2016(16/26)
Anleihe · WKN A18X84 · ISIN US037833BY53
0,44 %
Morgan Stanley DL-Medium-Term Notes 16(16/26)
Anleihe · WKN MS0KS4 · ISIN US61746BDZ67
0,43 %
Morgan Stanley DL-Med.-Term Nts 2015(15/25)
Anleihe · WKN MS0KRJ · ISIN US6174468C63
0,39 %
NTT FINANCE 21/26 144A
Anleihe · WKN A3KMQF · ISIN US62954WAC91
0,38 %
Summe:7,00 %
Stand:

Anteilsklassen zu iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD Dis.

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Anlagethemen

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Ratings zu iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD Dis.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen USD Ultrakurzläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

ETF-Strategie zu iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD Dis.

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden ultrakurzlaufenden fv Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating. Die im Index enthaltenen fv Wertpapiere sind festverzinsliche fv Wertpapiere von Unternehmen mit einer Laufzeit zwischen 0 und 1 Jahr und variabel verzinsliche fv Wertpapiere von Unternehmen mit einer Restlaufzeit zwischen 0 und 3 Jahren. Die fv Wertpapiere verfügen zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index im Durchschnitt über ein Rating von Investment Grade von Fitch, Moody's und Standard & Poor's Rating Services (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Der Index verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode mit einer Obergrenze von 3 % auf jeden Emittenten. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.

Stammdaten zu iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD Dis.

  • Fondsvolumen
    2,27 Mrd. USD1,99 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    sampling

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD Dis.

Volatilität
1 Monat
0,29 %
3 Monate
0,44 %
1 Jahr
0,37 %
3 Jahre
0,44 %
5 Jahre
0,39 %
10 Jahre
0,41 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,01 %
3 Monate
-0,15 %
1 Jahr
-0,15 %
3 Jahre
-0,31 %
5 Jahre
-0,44 %
10 Jahre
-2,14 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
97,22 %
5 Jahre
88,33 %
10 Jahre
91,67 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
101,96
3 Monate
101,96
1 Jahr
102,36
3 Jahre
102,36
5 Jahre
102,36
10 Jahre
102,36
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
101,55
3 Monate
100,84
1 Jahr
99,56
3 Jahre
98,97
5 Jahre
98,97
10 Jahre
98,54
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
101,75
3 Monate
101,37
1 Jahr
100,95
3 Jahre
100,58
5 Jahre
100,32
10 Jahre
100,31
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität0,29 %0,44 %0,37 %0,44 %0,39 %0,41 %
Maximaler Verlust-0,01 %-0,15 %-0,15 %-0,31 %-0,44 %-2,14 %
Positive Monate100,00 %100,00 %100,00 %97,22 %88,33 %91,67 %
Höchstkurs (in EUR)101,96101,96102,36102,36102,36102,36
Tiefstkurs (in EUR)101,55100,8499,5698,9798,9798,54
Durchschnittspreis (in EUR)101,75101,37100,95100,58100,32100,31

Performance-Kennzahlen zu iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD Dis.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-3,63 %
3 Monate
-4,61 %
1 Jahr
-1,40 %
3 Jahre
+5,19 %
5 Jahre
+12,90 %
10 Jahre
+23,35 %
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-8,70 %
2024
+12,69 %
2023
+2,07 %
2022
+7,58 %
2021
+8,11 %
2020
-7,01 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+5,13 %
2 Jahre
+8,40 %
3 Jahre
+8,70 %
4 Jahre
+10,20 %
5 Jahre
+8,48 %
10 Jahre
+3,70 %
Excess Return
1 Jahr
+1,91 %
2 Jahre
+6,68 %
3 Jahre
+12,34 %
4 Jahre
+18,38 %
5 Jahre
+17,68 %
10 Jahre
+17,47 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-3,63 %-4,61 %-1,40 %+5,19 %+12,90 %+23,35 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-8,70 %+12,69 %+2,07 %+7,58 %+8,11 %-7,01 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+5,13 %+8,40 %+8,70 %+10,20 %+8,48 %+3,70 %
Excess Return+1,91 %+6,68 %+12,34 %+18,38 %+17,68 %+17,47 %

ETF-Prospekte zu iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD Dis.