ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF - USD DIS
92,050 EUR
+0,53
+0,58%
25.01.2021, 17:47:37
Börsenplätze
| WKN: | A1JKDK | Fondstyp: | Rentenfonds | |
| ISIN: | IE00B44CGS96 | Schwerpunkt: | Renten USA | |
| KAG: | BlackRock Asset Management Ireland Li... | |||
| Achtung, ISIN-Änderung. Alte ISIN: DE000A1JNCQ2 | ||||
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Börsenplätze
Abs.
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| Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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92,16 EUR | +0,44 | +0,48% | 25.01. | 17:31:38 | 92,160 / 92,585 | |
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92,05 EUR | +0,53 | +0,58% | 25.01. | 17:47:37 | 92,050 / 92,585 | |
| Xetra | 92,40 EUR | +0,51 | +0,55% | 25.01. | 17:19:30 | / | |
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91,69 EUR | -0,14 | -0,15% | 22.01. | 08:00:00 | 91,690 / 91,690 | |
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111,61 USD | +0,04 | +0,03% | 22.01. | 08:00:00 | 111,610 / 111,610 | |
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98,81 CHF | -0,07 | -0,07% | 22.01. | 08:00:00 | 98,814 / 98,814 | |
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81,64 GBP | +0,35 | +0,43% | 22.01. | 08:00:00 | 81,637 / 81,637 | |
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11.585,08 JPY | +29,35 | +0,25% | 22.01. | 08:00:00 | 11.585,084 / 11.585,084 | |
| SIX Swiss Exchange | 111,88 USD | +0,38 | +0,34% | 22.01. | 17:35:13 | 111,740 / 112,140 | |
| London Stock Exchange | 111,76 USD | +0,19 | +0,17% | 25.01. | 17:24:44 | 111,670 / 112,050 | |
| FINRA other OTC Issues | 111,98 USD | +0,44 | +0,39% | 25.01. | 15:56:02 | n.a. / n.a. | |
| London Stock Exchange | 81,81 GBP | +0,07 | +0,08% | 25.01. | 16:24:22 | 81,800 / 82,130 | |
| Tradegate | 92,66 EUR | +0,77 | +0,84% | 25.01. | 17:42:06 | 92,275 / 92,665 | |
| gettex | 92,42 EUR | +0,69 | +0,75% | 25.01. | 17:47:00 | 92,032 / 92,586 | |
| Berlin | 92,47 EUR | +0,57 | +0,62% | 25.01. | 17:42:39 | 92,174 / 92,766 | |
| Frankfurt | 92,04 EUR | +0,42 | +0,46% | 25.01. | 15:42:43 | 92,032 / 92,586 | |
| Hamburg | 91,62 EUR | -0,05 | -0,05% | 25.01. | 09:40:29 | 92,060 / 92,600 | |
| München | 91,56 EUR | -0,08 | -0,09% | 25.01. | 08:37:55 | 92,032 / 92,586 | |
| Düsseldorf | 92,17 EUR | +0,45 | +0,49% | 25.01. | 17:45:28 | 92,160 / 92,590 | |
| Quotrix | 91,86 EUR | +0,04 | +0,04% | 25.01. | 07:57:20 | 92,275 / 92,665 | |
| Lang & Schwarz Exchange | 92,05 EUR | +0,32 | +0,34% | 25.01. | 17:47:37 | 92,050 / 92,585 | |
| Baader Bank | 92,27 EUR | +0,54 | +0,59% | 25.01. | 17:31:58 | 92,033 / 92,585 | |
Performance-Kennzahlen zu ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF - USD DIS
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance* | +0,04% | -2,11% | -3,64% | +16,71% | +7,15% | n.a. |
| relativer Return* | +0,11% | -0,01% | -1,06% | -2,63% | -3,64% | n.a. |
| rel. Return Monatsdurchschnitt* | +0,11% | -0,00% | -0,09% | -0,07% | -0,06% | n.a. |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr* | -0,11% | -1,65% | +10,38% | +4,74% | -9,30% | +5,29% |
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,19 | +1,87 | +1,47 | +1,35 | +1,17 | n.a. |
| Excess Return | +5,79% | +16,13% | +17,45% | +20,24% | +21,80% | n.a. |
Risiko-Kennzahlen zu ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF - USD DIS
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,73% | 2,97% | 4,84% | 3,77% | 3,46% | n.a. |
| max. Verlust | -1,09% | -1,09% | -6,38% | -6,38% | -6,38% | n.a. |
| pos. Monate | 0,00% | 33,33% | 50,00% | 61,11% | 65,00% | n.a. |
| 1-Monats-Hoch | -0,46% | +0,81% | +3,95% | +3,95% | +3,95% | n.a. |
| 1-Monats-Tief | -0,46% | -0,46% | -2,50% | -2,50% | -2,80% | n.a. |
| Höchstkurs | 112,48 | 113,04 | 114,02 | 114,02 | 114,02 | n.a. |
| Tiefstkurs | 111,25 | 111,25 | 106,28 | 99,27 | 99,27 | n.a. |
| Durchschnittspreis | 111,85 | 112,08 | 111,73 | 106,35 | 105,77 | n.a. |
ETF-Strategie zu ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF - USD DIS
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Zur Erzielung einer seinem Index ähnlichen Rendite setzt der Fonds Optimierungstechniken ein. Dies kann unter anderem die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer festverzinslicher Wertpapiere sein, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerteaufweisen. Auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (d. h. von Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) kann hierzu zählen. Derivative Finanzinstrumente können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von FD wird für diese Anteilklasse voraussichtlich beschränkt sein.
ETF-Prospekte zu ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF - USD DIS
| Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
| Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
| Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) | Rechenschaftsbericht (en) |
Stammdaten zu ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF - USD DIS
| Auflagedatum | 14.09.2011 |
| Währung | USD |
| Managementtyp | Indexfonds |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Ausschüttung | 1,01 USD (12.11.2020) |
| Replikationsmethode | n.a. |
| Sparplanfähig | ja |
| Entnahmeplanfähig | nein |
| Domizil / Land | Irland |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.11. |
| Verwahrstelle | State Street Custodial Services Ireland |
Gebühren zu ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF - USD DIS
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Verwaltungsgebühr | n.a. |
| Laufende Kosten | 0,25% |
Ausgewählte Alternativen von 
| WKN | Name | Lauf. Kosten |
|---|---|---|
| ETF572 | LYXOR U.S.TREASURY BO ... | 0.2% |
| LYX00H | LYXOR US CURVE FLATTN ... | 0.3% |
| ETF571 | LYXOR 10Y US-TREASURY ... | 0.2% |
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Anlageschwerpunkt zu ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF - USD DIS
Zusammensetzung nach: Länder
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Top Holdings zu ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF - USD DIS
| Anteil | Wertpapiername |
|---|---|
| 8,97% | BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST |
| 1,23% | UMBS 30YR TBA(REG A) |
| 1,10% | Fannie Mae 3,5% |
| 1,03% | Fannie Mae 4% |
| 0,88% | UMBS 30YR TBA(REG A) |
| 0,81% | United States Treasury Note/Bond 2% 15.08.2025 |
| 0,72% | United States Treasury Note/Bond 2,125% 15.05.2025 |
| 0,70% | FNMA 30YR TBA(REG A) |
| 0,67% | UMBS 15YR TBA(REG B) |
| 0,66% | TREASURY NOTE (OTR) |
Stand: 31.12.2020