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iShares iBonds Dec 2031 Term $ Corp UCITS ETF - USD DIS
- WKN
- A40MD3
- ISIN
- IE0009EQZP90
•
4,400 EUR
-0,001 EUR-0,02 %
Geld
4,361 EUR
7.380 Stk.
Brief
4,439 EUR
6.970 Stk.
Fondsvolumen
164,36 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,12 %
Benchmark
BLOOMBERG MSCI DECEMBER …
Replikationsmethode
Optimiert
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,12 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
19.03.2026 Ausschüttend | 0,059 USD |
11.12.2025 Ausschüttend | 0,060 USD |
11.09.2025 Ausschüttend | 0,061 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu iShares iBonds Dec 2031 Term $ Corp UCITS ETF - USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Amazon.com Inc. DL-Notes 2026(26/31) Anleihe · WKN A4ERY3 · ISIN US023135DD51 | 1,76 % |
Salesforce Inc. DL-Notes 2026(26/31) Anleihe · WKN A4ER58 · ISIN US79466LAS34 | 1,50 % |
Oracle Corp. DL-Notes 2026(26/31) Anleihe · WKN A4EPTM · ISIN US68389XDX03 | 1,39 % |
AT & T Inc. DL-Notes 2020(20/31) Anleihe · WKN A28X00 · ISIN US00206RJY99 | 1,25 % |
Alphabet Inc. DL-Notes 2026(26/31) Anleihe · WKN A4EP9A · ISIN US02079KBK25 | 1,18 % |
Orange S.A. DL-Notes 2001(01/31) Anleihe · WKN 846368 · ISIN US35177PAL13 | 1,15 % |
Amazon.com Inc. DL-Notes 2021(21/31) Anleihe · WKN A3KQ8Z · ISIN US023135BZ81 | 1,12 % |
Walt Disney Co., The DL-Notes 2020(20/31) Anleihe · WKN A28XFC · ISIN US254687FX90 | 0,99 % |
AbbVie Inc. DL-Notes 2024(24/31) Anleihe · WKN A3LU91 · ISIN US00287YDT38 | 0,92 % |
Ally Financial Inc. DL-Notes 2008(31) Anleihe · WKN A1AR88 · ISIN US36186CBY84 | 0,91 % |
| Summe: | 12,17 % |
Stand:
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Ratings zu iShares iBonds Dec 2031 Term $ Corp UCITS ETF - USD DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu iShares iBonds Dec 2031 Term $ Corp UCITS ETF - USD DIS
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg MSCI December 2031 Maturity USD Corporate ESG Screened Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Der Index misst die Performance von Investment-Grade-, festverzinslichen, auf US-Dollar lautenden Unternehmensanleihen, die zwischen dem 01.01.2031 und dem 02.12.2031 fällig werden, und schließt Emittenten basierend auf den ESG- und anderen Ausschlusskriterien des Indexanbieters aus. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv-Wertpapiere unter Investment Grade oder wenn die Wertpapiere nicht mehr den ESG-Kriterien entsprechen, darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. In Bezug auf Anlagen im Fonds ist festgelegt, dass die von Anteilinhabern per 02.12.2031 gehaltenen Anteile ohne weitere Mitteilung oder Einwilligung der Anteilinhaber am 03.12.2031 zurückgenommen werden.
Stammdaten zu iShares iBonds Dec 2031 Term $ Corp UCITS ETF - USD DIS
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Dezember
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen191,51 Mio. USD164,36 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodesampling
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 4,400 EUR -0,001 EUR · -0,02 % 29.05.2026, 20:00:37 · unbekannt | -0,001 EUR · -0,02 % | 4,368 EUR 29.05.2026, 20:00:37 · 2.500 Stk. | 4,432 EUR 29.05.2026, 20:00:37 · 2.500 Stk. | 0,064 EUR 1,44 % | |
LS Exchange Echtzeit  | 3.539 Stk. | 4,432 EUR +0,063 EUR · +1,44 % 29.05.2026, 19:20:34 · 500 Stk. | +0,063 EUR · +1,44 % | 4,368 EUR 29.05.2026, 20:59:42 · 229 Stk. | 4,432 EUR 29.05.2026, 20:59:42 · 229 Stk. | 0,064 EUR 1,44 % | |
KVG Echtzeit | – | 5,121 USD +0,009 USD · +0,17 % 28.05.2026, 06:00:00 · unbekannt | +0,009 USD · +0,17 % | 5,121 USD 28.05.2026, 06:00:00 · unbekannt | 5,121 USD 28.05.2026, 06:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % | |
KVG Echtzeit | – | 4,019 CHF -0,004 CHF · -0,09 % 28.05.2026, 06:00:00 · unbekannt | -0,004 CHF · -0,09 % | 4,019 CHF 28.05.2026, 06:00:00 · unbekannt | 4,019 CHF 28.05.2026, 06:00:00 · unbekannt | 0,000 CHF 0,00 % | |
Risiko-Kennzahlen zu iShares iBonds Dec 2031 Term $ Corp UCITS ETF - USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,97 % | 4,04 % | 3,35 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,18 % | -2,46 % | -2,46 % | – | – | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 5,13 | 5,24 | 5,24 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 5,07 | 5,06 | 5,03 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 5,11 | 5,13 | 5,15 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu iShares iBonds Dec 2031 Term $ Corp UCITS ETF - USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,42 % | +0,16 % | +2,93 % | – | – | – |
| Relativer Return | -0,12 % | -0,49 % | -0,31 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,12 % | -0,16 % | -0,03 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,96 % | -3,67 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,27 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +4,24 % | – | – | – | – | – |