Branchenfonds • Branche: Finanzwerte Aktien

iShares S&P US Banks UCITS ETF USD Acc.

WKN
ISIN
KVG
BlackRock Asset Management Ireland Limited
ISIN

5,511 EUR
+0,030 EUR+0,55 %
Geld
5,502 EUR
(2.000 Stk.)
Brief
5,510 EUR
(2.000 Stk.)

Fondsvolumen
450,68 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,35 %
Benchmark
S&P 900 BANKS (INDUSTRY …
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,35 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
comdirect
Scalable Capital
Trade Republic

Top Holdings zu iShares S&P US Banks UCITS ETF USD Acc.

WertpapiernameAnteil
JP Morgan Chase
Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005
7,63 %
Wells Fargo
Aktie · WKN 857949 · ISIN US9497461015
7,32 %
Citigroup
Aktie · WKN A1H92V · ISIN US1729674242
7,14 %
Bank of America
Aktie · WKN 858388 · ISIN US0605051046
7,11 %
PNC Financial Services
Aktie · WKN 867679 · ISIN US6934751057
6,68 %
Huntington Bancshares
Aktie · WKN 867622 · ISIN US4461501045
4,06 %
M and T Bank
Aktie · WKN 863582 · ISIN US55261F1049
4,01 %
U.S. Bancorp
Aktie · WKN 917523 · ISIN US9029733048
3,94 %
Truist Financial
Aktie · WKN A2PWMZ · ISIN US89832Q1094
3,91 %
Fifth Third Bancorp
Aktie · WKN 875029 · ISIN US3167731005
3,79 %
Summe:55,59 %
Stand:

Anteilsklassen zu iShares S&P US Banks UCITS ETF USD Acc.

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Ratings zu iShares S&P US Banks UCITS ETF USD Acc.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Branchen: Finanzen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

ETF-Strategie zu iShares S&P US Banks UCITS ETF USD Acc.

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des S&P 900 Banks (Industry) 7/4 Capped Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von Eigenkapitalinstrumenten von Unternehmen aus dem S&P 900 Index (Parent-Index), die gemäß dem Global Industry Classification Standard (GICS) den Teilsektoren diversifizierte Banken und/oder regionale Banken des Sektors Finanzen angehören und deren Geschäftstätigkeit auf herkömmlichen Bankgeschäften beruht. Zu den diversifizierten Banken gehören multinationale Bankunternehmen, die ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen anbieten, nicht jedoch Investmentbanken und regionale Banken. Regionale Banken sind Banken, die sich in lokalen Regionen befinden, wozu jedoch weder diversifizierte Banken noch Investmentbanken zählen. Der Parent-Index wird nach Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichtet. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Parent-Index nur Aktien herangezogen werden, die am Markt leicht verfügbar sind, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl Aktien, die am Markt leicht verfügbar sind. Die Anlageverwaltungsgesellschaft kann derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren), um die Anlageziele des Fonds zu erreichen. FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.

Stammdaten zu iShares S&P US Banks UCITS ETF USD Acc.

  • Fondsvolumen
    512,00 Mio. USD450,68 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Replikationsmethode
    vollreplizierend

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu iShares S&P US Banks UCITS ETF USD Acc.

Volatilität
1 Monat
25,20 %
3 Monate
40,16 %
1 Jahr
29,85 %
3 Jahre
29,52 %
5 Jahre
31,54 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-4,49 %
3 Monate
-21,97 %
1 Jahr
-26,23 %
3 Jahre
-38,67 %
5 Jahre
-49,24 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
6,39
3 Monate
6,65
1 Jahr
7,03
3 Jahre
7,03
5 Jahre
7,10
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
5,68
3 Monate
5,19
1 Jahr
4,94
3 Jahre
3,61
5 Jahre
3,12
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
6,06
3 Monate
5,99
1 Jahr
6,00
3 Jahre
5,21
5 Jahre
5,26
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität25,20 %40,16 %29,85 %29,52 %31,54 %
Maximaler Verlust-4,49 %-21,97 %-26,23 %-38,67 %-49,24 %
Positive Monate100,00 %33,33 %41,67 %47,22 %51,67 %
Höchstkurs (in EUR)6,396,657,037,037,10
Tiefstkurs (in EUR)5,685,194,943,613,12
Durchschnittspreis (in EUR)6,065,996,005,215,26

Performance-Kennzahlen zu iShares S&P US Banks UCITS ETF USD Acc.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+7,65 %
3 Monate
-14,29 %
1 Jahr
+12,82 %
3 Jahre
+4,72 %
5 Jahre
+87,76 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+0,89 %
3 Monate
-10,75 %
1 Jahr
-7,53 %
3 Jahre
-34,02 %
5 Jahre
-23,47 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,89 %
3 Monate
-3,72 %
1 Jahr
-0,65 %
3 Jahre
-1,15 %
5 Jahre
-0,44 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-12,18 %
2024
+36,06 %
2023
-7,24 %
2022
-13,34 %
2021
+48,89 %
2020
-18,34 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,50 %
2 Jahre
+0,81 %
3 Jahre
+0,11 %
4 Jahre
-0,00 %
5 Jahre
+0,46 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+14,82 %
2 Jahre
+50,38 %
3 Jahre
+9,87 %
4 Jahre
-0,32 %
5 Jahre
+97,09 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+7,65 %-14,29 %+12,82 %+4,72 %+87,76 %
Relativer Return+0,89 %-10,75 %-7,53 %-34,02 %-23,47 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,89 %-3,72 %-0,65 %-1,15 %-0,44 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-12,18 %+36,06 %-7,24 %-13,34 %+48,89 %-18,34 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,50 %+0,81 %+0,11 %-0,00 %+0,46 %
Excess Return+14,82 %+50,38 %+9,87 %-0,32 %+97,09 %

ETF-Prospekte zu iShares S&P US Banks UCITS ETF USD Acc.