Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Dis. Hedged
- WKN
- A40CG2
- ISIN
- IE0001AXQAS6
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
12.06.2025 Ausschüttend | 0,058 GBP |
13.03.2025 Ausschüttend | 0,063 GBP |
12.12.2024 Ausschüttend | 0,071 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Dis. Hedged
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
AbbVie Inc. DL-Notes 2019(19/26) Anleihe · WKN A284EM · ISIN US00287YBV02 | 0,81 % |
Morgan Stanley DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Ser.F Anleihe · WKN MS0GXT · ISIN US61761J3R84 | 0,67 % |
Oracle Corp. DL-Notes 2016(16/26) Anleihe · WKN A183VN · ISIN US68389XBM65 | 0,63 % |
Microsoft Corp. DL-Notes 2016(16/26) Anleihe · WKN A184SD · ISIN US594918BR43 | 0,63 % |
| AERCAP IRE./GL. 19/26 Anleihe · WKN A2RZ8R · ISIN US00774MAL90 | 0,63 % |
AT & T Inc. DL-Notes 2021(21/26) Anleihe · WKN A3KNYA · ISIN US00206RML32 | 0,63 % |
Intl Business Machines Corp. DL-Notes 2019(19/26) Anleihe · WKN A2R180 · ISIN US459200JZ55 | 0,62 % |
Citigroup Inc. DL-Notes 2016(16/26) Anleihe · WKN A1871W · ISIN US172967KY63 | 0,61 % |
AerCap Ire.Cap.DAC/Gl.Av.Tr. DL-Notes 2021(21/26) Anleihe · WKN A3KX53 · ISIN US00774MAV72 | 0,61 % |
Apple Inc. DL-Notes 2016(16/26) Anleihe · WKN A18X84 · ISIN US037833BY53 | 0,58 % |
| Summe: | 6,42 % |
Anteilsklassen zu Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Dis. Hedged
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
IE0001AXQAS6 (dieser ETF) | GBP | Ausschüttend | sampling | – | – |
| USD | Thesaurierend | sampling | – | ||
| USD | Ausschüttend | sampling | – | ||
| GBP | Thesaurierend | sampling | 0,12 % | – |
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Ratings zu Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Dis. Hedged
ETF-Strategie zu Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Dis. Hedged
Das Ziel des Fonds besteht im Aufbau eines Engagements in der Performance von in USD denominierten Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating und einer effektiven Laufzeit bis zum Jahr 2026. Der Bloomberg 2026 Maturity USD Corporate Bond Screened Index (der 'Index') soll die Wertentwicklung von festverzinslichen, steuerpflichtigen Investment-Grade-Schuldtiteln abbilden, die von Unternehmensemittenten begeben werden. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds versuchen, die Gesamtrendite des Index abzüglich Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten nachzubilden, indem er bei der Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere Stichprobenverfahren einsetzt, die u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität umfassen können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind.
Stammdaten zu Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Dis. Hedged
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 5,405 GBP +0,002 GBP · +0,04 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,002 GBP · +0,04 % | 5,405 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt | 5,405 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 6,266 EUR +0,019 EUR · +0,30 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,019 EUR · +0,30 % | 6,266 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 6,266 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
London Stock Exchange verzögert | 19 Stk. | 541,100 GBp +0,100 GBp · +0,02 % heute, 17:35:28 · unbekannt | +0,100 GBp · +0,02 % | 540,700 GBp heute, 17:24:39 · 835 Stk. | 541,500 GBp heute, 17:24:39 · 835 Stk. | 0,800 GBp 0,15 % |
Berlin Echtzeit | – | 6,294 EUR +0,026 EUR · +0,41 % heute, 19:04:10 · 0 Stk. | +0,026 EUR · +0,41 % | 5,947 EUR heute, 19:04:13 · 8.600 Stk. | 6,640 EUR heute, 19:04:13 · 7.700 Stk. | 0,693 EUR 10,44 % |
Risiko-Kennzahlen zu Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Dis. Hedged
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,48 % | 0,47 % | 0,95 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,02 % | -0,07 % | -0,47 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 5,40 | 5,41 | 5,44 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 5,38 | 5,36 | 5,35 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 5,39 | 5,39 | 5,39 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Dis. Hedged
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,74 % | -1,35 % | +3,78 % | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,44 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,15 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +2,07 % | – | – | – | – | – |