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Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Dis. Hedged
- WKN
- A40CG2
- ISIN
- IE0001AXQAS6
•
6,213 EUR
+0,009 EUR+0,14 %
Geld
6,213 EUR
Brief
6,213 EUR
Fondsvolumen
20,13 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,12 %
Benchmark
BLOOMBERG 2026 MATURITY …
Replikationsmethode
Optimiert
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,12 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
12.03.2026 Ausschüttend | 0,061 GBP |
11.12.2025 Ausschüttend | 0,063 GBP |
11.09.2025 Ausschüttend | 0,062 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Dis. Hedged
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Wells Fargo & Co. DL-Notes 2016(26) Anleihe · WKN A18784 · ISIN US949746SH57 | 0,94 % |
Microsoft Corp. DL-Notes 2016(16/26) Anleihe · WKN A184SD · ISIN US594918BR43 | 0,89 % |
AbbVie Inc. DL-Notes 2019(19/26) Anleihe · WKN A284EM · ISIN US00287YBV02 | 0,83 % |
Wells Fargo Bank N.A. DL-Med.-Term Notes 2023(24/26) Anleihe · WKN A3LLZE · ISIN US94988J6D46 | 0,78 % |
Citigroup Inc. DL-Notes 2016(16/26) Anleihe · WKN A1871W · ISIN US172967KY63 | 0,75 % |
Intl Business Machines Corp. DL-Notes 2019(19/26) Anleihe · WKN A2R180 · ISIN US459200JZ55 | 0,73 % |
AT & T Inc. DL-Notes 2021(21/26) Anleihe · WKN A3KNYA · ISIN US00206RML32 | 0,71 % |
JPMorgan Chase & Co. DL-Notes 2016(16/26) Anleihe · WKN JPM5KV · ISIN US46625HRV41 | 0,69 % |
Oracle Corp. DL-Notes 2016(16/26) Anleihe · WKN A183VN · ISIN US68389XBM65 | 0,68 % |
Wells Fargo & Co. DL-Notes 2016(26) Anleihe · WKN A180JJ · ISIN US949746RW34 | 0,65 % |
| Summe: | 7,65 % |
Stand:
Anteilsklassen zu Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Dis. Hedged
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Anlagethemen
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Ratings zu Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Dis. Hedged
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Dis. Hedged
Das Ziel des Fonds besteht im Aufbau eines Engagements in der Performance von in USD denominierten Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating und einer effektiven Laufzeit bis zum Jahr 2026. Der Bloomberg 2026 Maturity USD Corporate Bond Screened Index (der 'Index') soll die Wertentwicklung von festverzinslichen, steuerpflichtigen Investment-Grade-Schuldtiteln abbilden, die von Unternehmensemittenten begeben werden. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds versuchen, die Gesamtrendite des Index abzüglich Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten nachzubilden, indem er bei der Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere Stichprobenverfahren einsetzt, die u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität umfassen können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind.
Stammdaten zu Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Dis. Hedged
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
- Fondsvolumen23,39 Mio. USD20,13 Mio. EUR
- WährungGBP
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodesampling
Weitere Kurse
Risiko-Kennzahlen zu Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Dis. Hedged
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,17 % | 0,16 % | 0,49 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | – | – | -0,38 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 5,40 | 5,42 | 5,43 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 5,39 | 5,35 | 5,35 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 5,39 | 5,38 | 5,39 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Dis. Hedged
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,32 % | +1,41 % | -0,52 % | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,84 % | -0,65 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +4,41 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +2,15 % | – | – | – | – | – |