Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF Dis.
- WKN
- A3E2US
- ISIN
- IE000O36LOH8
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
13.03.2025 Ausschüttend | 0,064 USD |
12.12.2024 Ausschüttend | 0,068 USD |
12.09.2024 Ausschüttend | 0,076 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
AbbVie Inc. DL-Notes 2019(19/26) Anleihe · WKN A284EM · ISIN US00287YBV02 | 0,77 % |
Morgan Stanley DL-Medium-Term Notes 16(16/26) Anleihe · WKN MS0KS4 · ISIN US61746BDZ67 | 0,72 % |
Morgan Stanley DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Ser.F Anleihe · WKN MS0GXT · ISIN US61761J3R84 | 0,63 % |
Bank of America N.A. DL-Notes 2023(26/26) Anleihe · WKN A3LL8V · ISIN US06428CAA27 | 0,62 % |
| AERCAP IRE./GL. 19/26 Anleihe · WKN A2RZ8R · ISIN US00774MAL90 | 0,59 % |
Oracle Corp. DL-Notes 2016(16/26) Anleihe · WKN A183VN · ISIN US68389XBM65 | 0,59 % |
AT & T Inc. DL-Notes 2021(21/26) Anleihe · WKN A3KNYA · ISIN US00206RML32 | 0,59 % |
Microsoft Corp. DL-Notes 2016(16/26) Anleihe · WKN A184SD · ISIN US594918BR43 | 0,59 % |
Citigroup Inc. DL-Notes 2016(16/26) Anleihe · WKN A1871W · ISIN US172967KY63 | 0,58 % |
Intl Business Machines Corp. DL-Notes 2019(19/26) Anleihe · WKN A2R180 · ISIN US459200JZ55 | 0,58 % |
| Summe: | 6,26 % |
Anteilsklassen zu Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF Dis.
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
IE000O36LOH8 (dieser ETF) | USD | Ausschüttend | sampling | – | |
| USD | Thesaurierend | sampling | – | ||
| GBP | Ausschüttend | sampling | – | – |
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Anlagethemen
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Ratings zu Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF Dis.
ETF-Strategie zu Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF Dis.
Das Ziel des Fonds besteht im Aufbau eines Engagements in der Performance von in USD denominierten Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating und einer effektiven Laufzeit bis zum Jahr 2026. Der Bloomberg 2026 Maturity USD Corporate Bond Screened Index (der 'Index') soll die Wertentwicklung von festverzinslichen, steuerpflichtigen Investment-Grade-Schuldtiteln abbilden, die von Unternehmensemittenten begeben werden. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds versuchen, die Gesamtrendite des Index abzüglich Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten nachzubilden, indem er bei der Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere Stichprobenverfahren einsetzt, die u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität umfassen können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind.
Stammdaten zu Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 4,726 EUR +0,006 EUR · +0,12 % 30.05.2025, 21:56:52 · 0 Stk. | +0,006 EUR · +0,12 % | |||
LS Exchange Echtzeit  | – | 4,693 EUR +0,005 EUR · +0,10 % 30.05.2025, 21:59:01 · unbekannt | +0,005 EUR · +0,10 % | 4,693 EUR 30.05.2025, 22:59:16 · 213 Stk. | 4,793 EUR 30.05.2025, 22:59:16 · 213 Stk. | 0,100 EUR 2,09 % |
Frankfurt verzögert | – | 4,745 EUR -0,019 EUR · -0,39 % 30.05.2025, 10:08:53 · 0 Stk. | -0,019 EUR · -0,39 % | |||
Xetra verzögert | – | 4,743 EUR +0,006 EUR · +0,12 % 30.05.2025, 17:36:20 · 0 Stk. | +0,006 EUR · +0,12 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,61 % | 0,88 % | 1,17 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,10 % | -0,39 % | -0,47 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 5,38 | 5,40 | 5,45 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 5,37 | 5,33 | 5,26 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 5,37 | 5,36 | 5,36 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,37 % | -7,89 % | +0,93 % | – | – | – |
| Relativer Return | +0,61 % | +1,70 % | -0,18 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,61 % | +0,56 % | -0,01 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -7,18 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,48 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +2,91 % | – | – | – | – | – |