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Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF Dis.
- WKN
- A3E2US
- ISIN
- IE000O36LOH8
•
4,658 EUR
-0,005 EUR-0,10 %
Geld
4,641 EUR
(2.400 Stk.)
Brief
4,674 EUR
(2.400 Stk.)
Fondsvolumen
23,15 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,10 %
Benchmark
BLOOMBERG 2026 MATURITY …
Replikationsmethode
Optimiert
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,10 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
11.09.2025 Ausschüttend | 0,063 USD |
12.06.2025 Ausschüttend | 0,062 USD |
13.03.2025 Ausschüttend | 0,064 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Wells Fargo & Co. DL-Notes 2016(26) Anleihe · WKN A18784 · ISIN US949746SH57 | 1,19 % |
Wells Fargo Bank N.A. DL-Med.-Term Notes 2023(24/26) Anleihe · WKN A3LLZE · ISIN US94988J6D46 | 0,96 % |
AbbVie Inc. DL-Notes 2019(19/26) Anleihe · WKN A284EM · ISIN US00287YBV02 | 0,75 % |
Morgan Stanley DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Ser.F Anleihe · WKN MS0GXT · ISIN US61761J3R84 | 0,62 % |
JPMorgan Chase & Co. DL-Notes 2016(16/26) Anleihe · WKN JPM5KV · ISIN US46625HRV41 | 0,62 % |
Pfizer Inv.Enterprises Pte Ltd DL-Notes 2023(23/26) Anleihe · WKN A3LH4H · ISIN US716973AB84 | 0,61 % |
Apple Inc. DL-Notes 2016(16/26) Anleihe · WKN A18X84 · ISIN US037833BY53 | 0,60 % |
AT & T Inc. DL-Notes 2021(21/26) Anleihe · WKN A3KNYA · ISIN US00206RML32 | 0,58 % |
Oracle Corp. DL-Notes 2016(16/26) Anleihe · WKN A183VN · ISIN US68389XBM65 | 0,58 % |
Microsoft Corp. DL-Notes 2016(16/26) Anleihe · WKN A184SD · ISIN US594918BR43 | 0,58 % |
| Summe: | 7,09 % |
Stand:
Anteilsklassen zu Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF Dis.
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Anlagethemen
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Ratings zu Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF Dis.
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF Dis.
Das Ziel des Fonds besteht im Aufbau eines Engagements in der Performance von in USD denominierten Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating und einer effektiven Laufzeit bis zum Jahr 2026. Der Bloomberg 2026 Maturity USD Corporate Bond Screened Index (der 'Index') soll die Wertentwicklung von festverzinslichen, steuerpflichtigen Investment-Grade-Schuldtiteln abbilden, die von Unternehmensemittenten begeben werden. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds versuchen, die Gesamtrendite des Index abzüglich Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten nachzubilden, indem er bei der Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere Stichprobenverfahren einsetzt, die u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität umfassen können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind.
Stammdaten zu Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF Dis.
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
- Fondsvolumen26,63 Mio. USD23,15 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodesampling
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 4,641 EUR -0,005 EUR · -0,10 % gestern, 21:55:27 · 0 Stk. | -0,005 EUR · -0,10 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 4,658 EUR -0,004 EUR · -0,08 % gestern, 21:32:40 · unbekannt | -0,004 EUR · -0,08 % | 4,641 EUR gestern, 21:32:40 · 108 Stk. | 4,674 EUR gestern, 21:32:40 · 108 Stk. | 0,033 EUR 0,71 % |
LS Exchange Echtzeit  | – | 4,608 EUR -0,005 EUR · -0,10 % gestern, 21:59:02 · unbekannt | -0,005 EUR · -0,10 % | 4,608 EUR gestern, 22:59:12 · 217 Stk. | 4,708 EUR gestern, 22:59:12 · 217 Stk. | 0,100 EUR 2,12 % |
Frankfurt verzögert | – | 4,651 EUR -0,024 EUR · -0,50 % gestern, 08:15:26 · 0 Stk. | -0,024 EUR · -0,50 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,23 % | 0,27 % | 0,71 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,03 % | -0,03 % | -0,39 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 5,37 | 5,40 | 5,40 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 5,36 | 5,34 | 5,33 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 5,37 | 5,37 | 5,36 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,46 % | +1,93 % | -0,19 % | – | – | – |
| Relativer Return | +0,38 % | -0,50 % | -1,12 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,38 % | -0,17 % | -0,09 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,12 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +3,48 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +2,47 % | – | – | – | – | – |