Invesco BulletShares 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dis.
- WKN
- A400ME
- ISIN
- IE000LKGEZQ6
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
12.06.2025 Ausschüttend | 0,044 EUR |
13.03.2025 Ausschüttend | 0,043 EUR |
12.12.2024 Ausschüttend | 0,044 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Invesco BulletShares 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.24(28) Anleihe · WKN A2YN0F · ISIN XS2745725155 | 1,93 % |
Sandvik AB EO-Med.-Term Nts 2021(21/28) Anleihe · WKN A3KZEY · ISIN XS2411720233 | 1,82 % |
Kraft Heinz Foods Co. EO-Notes 2016(16/28) Anleihe · WKN A181S6 · ISIN XS1405784015 | 1,61 % |
Shell International Finance BV EO-Medium-Term Notes 2016(28) Anleihe · WKN A181MA · ISIN XS1411401083 | 1,58 % |
Wienerberger AG EO-Notes 2023(28/28) Anleihe · WKN A3LM15 · ISIN AT0000A37249 | 1,42 % |
5.25% TELEPERFORMANCE 22.11.28 REGS SR S.3 1(13092 Anleihe · WKN A3LRDV · ISIN FR001400M2F4 | 1,42 % |
4.375% ABN AMRO BK NV BDS 20.10.28 SEN(126431647) Anleihe · WKN A3LGSV · ISIN XS2613658710 | 1,41 % |
Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2023(28) Anleihe · WKN A3LQJ1 · ISIN XS2713671043 | 1,41 % |
Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LN8B · ISIN XS2696046460 | 1,39 % |
Booking Holdings Inc. EO-Notes 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LHS3 · ISIN XS2621007231 | 1,37 % |
| Summe: | 15,36 % |
Anteilsklassen zu Invesco BulletShares 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dis.
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
IE000LKGEZQ6 (dieser ETF) | EUR | Ausschüttend | sampling | – | |
| EUR | Thesaurierend | sampling | – |
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Anlagethemen
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Ratings zu Invesco BulletShares 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dis.
ETF-Strategie zu Invesco BulletShares 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dis.
Das Ziel des Fonds besteht im Aufbau eines Engagements in der Performance von in EUR denominierten Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating und einer effektiven Laufzeit bis zum Jahr 2028. Der Bloomberg 2028 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index (der 'Index') soll die Wertentwicklung von festverzinslichen, steuerpflichtigen Investment-Grade-Schuldtiteln abbilden, die von Unternehmensemittenten begeben werden. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds versuchen, die Gesamtrendite des Index abzüglich Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten nachzubilden, indem er bei der Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere Stichprobenverfahren einsetzt, die u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität umfassen können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind.
Stammdaten zu Invesco BulletShares 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 5,336 EUR -0,001 EUR · -0,02 % gestern, 21:55:05 · 0 Stk. | -0,001 EUR · -0,02 % | |||
LS Exchange Echtzeit  | – | 5,336 EUR -0,001 EUR · -0,02 % gestern, 17:31:02 · unbekannt | -0,001 EUR · -0,02 % | 5,336 EUR gestern, 22:59:10 · 187 Stk. | 5,363 EUR gestern, 22:59:10 · 187 Stk. | 0,027 EUR 0,50 % |
Frankfurt verzögert | – | 5,337 EUR -0,003 EUR · -0,05 % gestern, 08:20:40 · 0 Stk. | -0,003 EUR · -0,05 % | |||
Xetra verzögert | – | 5,348 EUR +0,003 EUR · +0,06 % gestern, 17:36:09 · 0 Stk. | +0,003 EUR · +0,06 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu Invesco BulletShares 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,07 % | 1,18 % | 1,88 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,14 % | -0,26 % | -1,16 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 5,34 | 5,35 | 5,36 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 5,33 | 5,30 | 5,25 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 5,34 | 5,33 | 5,31 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Invesco BulletShares 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,09 % | +0,86 % | +4,71 % | – | – | – |
| Relativer Return | -0,94 % | -0,09 % | +3,52 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,94 % | -0,03 % | +0,29 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,67 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,11 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +2,09 % | – | – | – | – | – |