Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen
Invesco BulletShares 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dis.
- WKN
- A400ME
- ISIN
- IE000LKGEZQ6
•
5,307 EUR
-0,002 EUR-0,04 %
Geld
5,289 EUR
6.000 Stk.
Brief
5,325 EUR
6.000 Stk.
Fondsvolumen
8,75 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,10 %
Benchmark
BLOOMBERG 2028 MATURITY …
Replikationsmethode
Optimiert
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,10 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
11.12.2025 Ausschüttend | 0,038 EUR |
11.09.2025 Ausschüttend | 0,039 EUR |
12.06.2025 Ausschüttend | 0,044 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Invesco BulletShares 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.24(28) Anleihe · WKN A2YN0F · ISIN XS2745725155 | 1,65 % |
Sandvik AB EO-Med.-Term Nts 2021(21/28) Anleihe · WKN A3KZEY · ISIN XS2411720233 | 1,61 % |
Kraft Heinz Foods Co. EO-Notes 2016(16/28) Anleihe · WKN A181S6 · ISIN XS1405784015 | 1,43 % |
Shell International Finance BV EO-Medium-Term Notes 2016(28) Anleihe · WKN A181MA · ISIN XS1411401083 | 1,40 % |
Länsförsäkringar Bank AB EO-Preferred MTN 2025(28) Anleihe · WKN A4EH3E · ISIN XS3198655279 | 1,32 % |
Wienerberger AG EO-Notes 2023(28/28) Anleihe · WKN A3LM15 · ISIN AT0000A37249 | 1,22 % |
Pirelli & C. S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LC55 · ISIN XS2577396430 | 1,22 % |
BANCO SANTANDER S.A. EO-PREFERRED MTN 2023(28) Anleihe · WKN A3LCXR · ISIN XS2575952697 | 1,21 % |
General Motors Financial Co. EO-Medium-Term Nts 2024(24/28) Anleihe · WKN A3LS41 · ISIN XS2747270630 | 1,21 % |
5.25% TELEPERFORMANCE 22.11.28 REGS SR S.3 1(13092 Anleihe · WKN A3LRDV · ISIN FR001400M2F4 | 1,21 % |
| Summe: | 13,48 % |
Stand:
Anteilsklassen zu Invesco BulletShares 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dis.
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Anlagethemen
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Ratings zu Invesco BulletShares 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dis.
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu Invesco BulletShares 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dis.
Das Ziel des Fonds besteht im Aufbau eines Engagements in der Performance von in EUR denominierten Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating und einer effektiven Laufzeit bis zum Jahr 2028. Der Bloomberg 2028 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index (der 'Index') soll die Wertentwicklung von festverzinslichen, steuerpflichtigen Investment-Grade-Schuldtiteln abbilden, die von Unternehmensemittenten begeben werden. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds versuchen, die Gesamtrendite des Index abzüglich Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten nachzubilden, indem er bei der Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere Stichprobenverfahren einsetzt, die u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität umfassen können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind.
Stammdaten zu Invesco BulletShares 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dis.
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
- Fondsvolumen8,76 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodesampling
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 5,291 EUR +0,024 EUR · +0,46 % gestern, 21:55:37 · 0 Stk. | +0,024 EUR · +0,46 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 5,307 EUR -0,002 EUR · -0,04 % gestern, 22:00:01 · unbekannt | -0,002 EUR · -0,04 % | 5,289 EUR gestern, 22:00:01 · 95 Stk. | 5,325 EUR gestern, 22:00:01 · 95 Stk. | 0,036 EUR 0,68 % | |
LS Exchange Echtzeit  | 48 Stk. | 5,286 EUR +0,062 EUR · +1,18 % gestern, 22:57:02 · unbekannt | +0,062 EUR · +1,18 % | 5,286 EUR gestern, 22:57:02 · 191 Stk. | 5,328 EUR gestern, 22:57:02 · 191 Stk. | 0,043 EUR 0,80 % | |
Frankfurt verzögert | – | 5,304 EUR -0,000 EUR · -0,01 % gestern, 10:35:38 · 0 Stk. | -0,000 EUR · -0,01 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu Invesco BulletShares 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,85 % | 0,67 % | 1,43 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,18 % | -0,25 % | -0,80 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 5,33 | 5,34 | 5,35 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 5,29 | 5,29 | 5,25 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 5,30 | 5,32 | 5,32 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Invesco BulletShares 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,22 % | +0,47 % | +3,82 % | – | – | – |
| Relativer Return | +0,12 % | -0,44 % | +5,49 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,12 % | -0,15 % | +0,45 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,17 % | +3,29 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,02 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +1,45 % | – | – | – | – | – |