Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF USD Acc.
- WKN
- A0YHMP
- ISIN
- IE00B435BG20
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,14 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF USD Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| COSTCO WHOLESALE ORD | 14,60 % |
| PROCTER & GAMBLE ORD | 13,90 % |
| WALMART ORD | 13,20 % |
| COCA-COLA ORD | 9,60 % |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL ORD | 8,60 % |
| PEPSICO ORD | 7,10 % |
| ALTRIA GROUP ORD | 3,50 % |
| MONDELEZ INTERNATIONAL CL A ORD | 3,10 % |
| COLGATE PALMOLIVE ORD | 2,60 % |
| TARGET ORD | 1,70 % |
| Summe: | 77,90 % |
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Ratings zu Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF USD Acc.
ETF-Strategie zu Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF USD Acc.
Das Ziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des S&P Select Sector Capped 20 % Consumer Staples Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ('Swaps'). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einer genehmigten Gegenpartei, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen kann. Die Wertentwicklung des Index geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere von der Gegenpartei auf den Fonds über.
Stammdaten zu Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF USD Acc.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 701,364 USD -1,263 USD · -0,18 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -1,263 USD · -0,18 % | 701,364 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 701,364 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 599,398 EUR -4,912 EUR · -0,81 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -4,912 EUR · -0,81 % | 599,398 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 599,398 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 510,696 GBP -5,051 GBP · -0,98 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -5,051 GBP · -0,98 % | 510,696 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt | 510,696 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
London Stock Exchange verzögert | 20 Stk. | 51.395,000 GBp +380,000 GBp · +0,74 % 27.06.2025, 17:35:21 · unbekannt | +380,000 GBp · +0,74 % | 51.380,000 GBp 27.06.2025, 17:29:53 · 71 Stk. | 51.410,000 GBp 27.06.2025, 17:29:53 · 351 Stk. | 30,000 GBp 0,06 % |
Risiko-Kennzahlen zu Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF USD Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,79 % | 18,19 % | 13,50 % | 12,69 % | 13,25 % | 14,91 % |
| Maximaler Verlust | -3,55 % | -6,94 % | -9,09 % | -13,23 % | -16,83 % | -24,46 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 58,33 % | 61,11 % | 61,67 % | 60,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 724,99 | 724,99 | 724,99 | 724,99 | 724,99 | 724,99 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 699,28 | 659,03 | 631,53 | 517,92 | 417,28 | 299,86 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 712,25 | 704,22 | 684,96 | 617,65 | 580,12 | 478,87 |
Performance-Kennzahlen zu Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF USD Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,66 % | -3,80 % | +0,70 % | +13,50 % | +59,10 % | +113,00 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,32 % | +21,94 % | -3,73 % | +5,69 % | +26,59 % | +1,08 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,52 % | +0,64 % | +0,57 % | +0,67 % | +0,85 % | +0,51 % |
| Excess Return | +7,04 % | +16,40 % | +23,68 % | +40,19 % | +69,98 % | +115,07 % |