Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dis.

WKN
A2DX8T
Emittent
Invesco Investment Management Limited
ISIN
IE00BF51K132
14,492 EUR
-0,068 EUR-0,47 %
Geld
14,384 EUR
(800 Stk.)
Brief
14,599 EUR
(800 Stk.)
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Fondsvolumen
23,00 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,25 %
Benchmark
BLOOMBERG EMERGING MARK …
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,25 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
14.03.2024
Ausschüttend
0,224 USD
14.12.2023
Ausschüttend
0,222 USD
14.09.2023
Ausschüttend
0,224 USD
Sparplanfähigkeit
Scalable Capital
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Top Holdings zu Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dis.

WertpapiernameAnteil
Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2016(46)Reg.S
Anleihe · WKN A1879G · ISIN XS1508675508
1,19 %
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(24-30)
Anleihe · WKN A28133 · ISIN ARARGE3209S6
1,16 %
Türkei, Republik DL-Notes 2023(33)
Anleihe · WKN A3LC6T · ISIN US900123DG28
0,95 %
Angola, Republik DL-Med.-Term Nts 2022(32)Reg.S
Anleihe · WKN A3K4JS · ISIN XS2446175577
0,95 %
Türkei, Republik DL-Notes 2022(28)
Anleihe · WKN A3LA9Z · ISIN US900123DF45
0,94 %
China, People's Republic of DL-Notes 2019(29)
Anleihe · WKN A2SA5N · ISIN XS2084425110
0,93 %
Ungarn DL-Notes 2023(28) Reg.S
Anleihe · WKN A3LCUN · ISIN XS2574267188
0,87 %
KATAR 2042 144A
Anleihe · WKN A1GXZG · ISIN US74727PAR29
0,87 %
Oman, Sultanat DL-Med-Term Nts 2021(31) Reg.S
Anleihe · WKN A287X7 · ISIN XS2288905370
0,86 %
Panama, Republik DL-Bonds 2024(24/31)
Anleihe · WKN A3LVBM · ISIN US698299BX19
0,86 %
Summe:9,58 %
Stand:
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Anlagethemen

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Ratings zu Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dis.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

ETF-Strategie zu Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dis.

Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Die Basiswährung des Fonds ist der USD. Der Index besteht aus auf US-Dollar lautenden festverzinslichen und variabel verzinslichen Schuldtiteln, die von Schwellenländerregierungen begeben wurden und zu denen Titel mit Anlagequalität (Investment Grade), Hochzinsanleihen und Wertpapiere ohne Rating gehören (Anleihen ohne Rating können ein impliziertes Emittentenrating nutzen, wenn sie nicht von einer Rating-Agentur wie Moody's, S&P und Fitch eingestuft wurden). Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein, bei denen u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität Anwendung finden können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind.

Stammdaten zu Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dis.

  • Fondsvolumen
    25,09 Mio. USD23,00 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    sampling

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dis.

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dis.

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

ETF-Prospekte zu Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dis.