Rentenfonds • Renten Emerging Markets
Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dis.
- WKN
- A2DX8T
- ISIN
- IE00BF51K132
•
13,878 EUR
-0,027 EUR-0,19 %
Geld
13,769 EUR
Brief
13,930 EUR
Fondsvolumen
48,39 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,25 %
Benchmark
BLOOMBERG EMERGING MARK …
Replikationsmethode
Optimiert
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,25 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
11.09.2025 Ausschüttend | 0,227 USD |
12.06.2025 Ausschüttend | 0,229 USD |
13.03.2025 Ausschüttend | 0,235 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/31-35) Anleihe · WKN A282B3 · ISIN US040114HT09 | 1,24 % |
Eagle Fdg LuxCo Sàrl-C.I(EFLI) DL-LPN25(25/27-30)Reg.S Mexico Anleihe · WKN A4EEYL · ISIN USL2660VAA37 | 0,83 % |
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/24-30) Anleihe · WKN A282B2 · ISIN US040114HS26 | 0,76 % |
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(31-35) Anleihe · WKN A28132 · ISIN ARARGE3209T4 | 0,69 % |
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/27-38) Anleihe · WKN A282BZ · ISIN US040114HU71 | 0,68 % |
Katar, Staat DL-Bonds 2019(19/49) Reg.S Anleihe · WKN A2RY9N · ISIN XS1959337749 | 0,68 % |
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/28-41) Anleihe · WKN A282B0 · ISIN US040114HV54 | 0,58 % |
Oman, Sultanat DL-Med-Term Nts 2019(29) Reg.S Anleihe · WKN A2R5X4 · ISIN XS1944412748 | 0,57 % |
Türkei, Republik DL-Notes 2018(28) Anleihe · WKN A19ZMP · ISIN US900123CQ19 | 0,56 % |
Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2016(46)Reg.S Anleihe · WKN A1879G · ISIN XS1508675508 | 0,54 % |
| Summe: | 7,13 % |
Stand:
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Ratings zu Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
ETF-Strategie zu Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dis.
Das Ziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Performance des Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein, bei denen u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität Anwendung finden können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind.
Stammdaten zu Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dis.
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
- Fondsvolumen57,05 Mio. USD48,39 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodesampling
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 13,769 EUR -0,013 EUR · -0,09 % 19.09.2025, 21:55:02 · 0 Stk. | -0,013 EUR · -0,09 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 13,849 EUR -0,013 EUR · -0,09 % 19.09.2025, 17:36:01 · unbekannt | -0,013 EUR · -0,09 % | 13,769 EUR 19.09.2025, 17:36:01 · 800 Stk. | 13,930 EUR 19.09.2025, 17:36:01 · 800 Stk. | 0,161 EUR 1,16 % |
LS Exchange Echtzeit  | – | 13,784 EUR +0,018 EUR · +0,13 % 19.09.2025, 21:59:02 · unbekannt | +0,018 EUR · +0,13 % | 13,784 EUR 19.09.2025, 22:57:16 · 363 Stk. | 13,916 EUR 19.09.2025, 22:57:16 · 363 Stk. | 0,132 EUR 0,95 % |
Frankfurt verzögert | – | 13,835 EUR -0,030 EUR · -0,22 % 19.09.2025, 12:36:19 · 0 Stk. | -0,030 EUR · -0,22 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,41 % | 3,53 % | 4,64 % | 6,07 % | 6,22 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,61 % | -0,84 % | -4,09 % | -7,47 % | -26,50 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 69,44 % | 55,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 16,56 | 16,56 | 16,56 | 16,56 | 20,03 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 16,30 | 15,82 | 15,25 | 13,67 | 13,67 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 16,40 | 16,21 | 15,97 | 15,44 | 16,54 | – |
Performance-Kennzahlen zu Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,28 % | +1,61 % | +0,43 % | +11,15 % | +7,96 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -4,68 % | +13,26 % | +6,98 % | -10,72 % | +4,44 % | -3,26 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,83 % | +1,68 % | +1,30 % | +0,28 % | +0,28 % | – |
| Excess Return | +3,86 % | +19,20 % | +26,31 % | +7,37 % | +8,98 % | – |