Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF USD Acc.
- WKN
- A12CCJ
- ISIN
- IE00BQ70R696
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,40 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF USD Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| GILEAD SCIENCES ORD | 7,77 % |
| VERTEX PHARMACEUTICALS ORD | 7,77 % |
| AMGEN ORD | 7,47 % |
| REGENERON PHARMACEUTICALS ORD | 6,16 % |
| ASTRAZENECA ADR REP 0.5 ORD | 4,60 % |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS ORD | 4,13 % |
| BIOGEN ORD | 2,05 % |
| INSMED ORD | 2,04 % |
| ARGENX ADR REP ORD | 1,94 % |
| SUMMIT THERAPEUTICS ORD | 1,76 % |
| Summe: | 45,69 % |
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Ratings zu Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF USD Acc.
ETF-Strategie zu Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF USD Acc.
Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Performance des NASDAQ Biotechnology Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ('Swaps'). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einer genehmigten Gegenpartei, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen kann. Die Wertentwicklung des Index geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere von der Gegenpartei auf den Fonds über.
Stammdaten zu Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF USD Acc.
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Dezember
- VerwahrstelleNorthern Trust Fiduciary Services
- Fondsvolumen342,96 Mio. USD290,93 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Replikationsmethodesynthetisch
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 42,550 EUR +0,035 EUR · +0,08 % 19.09.2025, 21:55:02 · 0 Stk. | +0,035 EUR · +0,08 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 42,690 EUR +0,119 EUR · +0,28 % 19.09.2025, 22:59:26 · unbekannt | +0,119 EUR · +0,28 % | 42,537 EUR 19.09.2025, 22:59:26 · 706 Stk. | 42,842 EUR 19.09.2025, 22:59:26 · 706 Stk. | 0,304 EUR 0,71 % |
LS Exchange Echtzeit  | 11 Stk. | 42,430 EUR +0,045 EUR · +0,11 % 19.09.2025, 22:59:59 · unbekannt | +0,045 EUR · +0,11 % | 42,430 EUR 19.09.2025, 22:59:59 · 118 Stk. | 42,740 EUR 19.09.2025, 22:59:59 · 118 Stk. | 0,310 EUR 0,73 % |
Frankfurt verzögert | – | 42,770 EUR +0,815 EUR · +1,94 % 19.09.2025, 12:36:19 · 0 Stk. | +0,815 EUR · +1,94 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF USD Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 17,81 % | 18,59 % | 23,04 % | 19,98 % | 22,40 % | 24,45 % |
| Maximaler Verlust | -2,28 % | -2,78 % | -23,94 % | -23,94 % | -38,26 % | -38,26 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 50,00 % | 50,00 % | 53,33 % | 54,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 50,46 | 50,46 | 50,92 | 50,92 | 55,94 | 55,94 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 48,34 | 43,45 | 38,73 | 37,30 | 34,54 | 25,62 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 49,34 | 47,16 | 46,22 | 44,52 | 45,31 | 39,67 |
Performance-Kennzahlen zu Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF USD Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,30 % | +12,32 % | -5,69 % | +6,30 % | +15,93 % | +28,58 % |
| Relativer Return | +2,34 % | +5,08 % | +1,07 % | -8,00 % | -24,89 % | -34,21 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,34 % | +1,66 % | +0,09 % | -0,23 % | -0,48 % | -0,35 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,97 % | +5,65 % | +0,65 % | -4,61 % | +7,00 % | +15,59 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,12 % | +0,38 % | +0,31 % | -0,07 % | +0,14 % | +0,09 % |
| Excess Return | -2,76 % | +16,69 % | +20,29 % | -5,71 % | +16,81 % | +26,03 % |