Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UE ETF EUR Acc.
- WKN
- A0RPR4
- ISIN
- IE00B5MTY309
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,20 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UE ETF EUR Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| VINCI ORD | 14,80 % |
| SAINT GOBAIN ORD | 12,71 % |
| SIKA ORD | 9,46 % |
| HOLCIM LTD ORD | 8,26 % |
| HEIDELBERG MATERIALS ORD | 6,51 % |
| ASSA ABLOY ORD | 6,40 % |
| GEBERIT N ORD | 5,79 % |
| AMRIZE ORD | 5,55 % |
| FERROVIAL ORD | 4,07 % |
| KINGSPAN GROUP ORD | 2,91 % |
| Summe: | 76,46 % |
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ETF-Strategie zu Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UE ETF EUR Acc.
Das Ziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ('Swaps'). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einer genehmigten Gegenpartei, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen kann. Die Wertentwicklung des Index geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere von der Gegenpartei auf den Fonds über.
Stammdaten zu Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UE ETF EUR Acc.
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Dezember
- VerwahrstelleNorthern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen33,08 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Replikationsmethodesynthetisch
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 698,900 EUR -3,400 EUR · -0,48 % 19.09.2025, 21:55:06 · 0 Stk. | -3,400 EUR · -0,48 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 701,133 EUR -2,385 EUR · -0,34 % 19.09.2025, 22:57:14 · unbekannt | -2,385 EUR · -0,34 % | 698,685 EUR 19.09.2025, 22:57:14 · 10 Stk. | 703,580 EUR 19.09.2025, 22:57:14 · 10 Stk. | 4,895 EUR 0,70 % |
LS Exchange Echtzeit  | 4 Stk. | 697,200 EUR -4,800 EUR · -0,68 % 19.09.2025, 22:53:13 · unbekannt | -4,800 EUR · -0,68 % | 697,200 EUR 19.09.2025, 22:59:14 · 7 Stk. | 704,100 EUR 19.09.2025, 22:59:14 · 7 Stk. | 6,900 EUR 0,98 % |
Frankfurt verzögert | – | 702,600 EUR -4,400 EUR · -0,62 % 19.09.2025, 12:36:19 · 0 Stk. | -4,400 EUR · -0,62 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UE ETF EUR Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 17,66 % | 17,04 % | 19,47 % | 18,02 % | 18,93 % | 20,31 % |
| Maximaler Verlust | -6,99 % | -6,99 % | -17,31 % | -17,31 % | -28,88 % | -41,67 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 58,33 % | 58,33 % | 53,33 % | 54,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 731,15 | 731,15 | 731,15 | 731,15 | 731,15 | 731,15 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 680,07 | 671,03 | 568,98 | 362,51 | 326,49 | 231,81 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 706,20 | 704,45 | 651,33 | 553,56 | 505,21 | 411,82 |
Performance-Kennzahlen zu Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UE ETF EUR Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,59 % | +1,86 % | +14,32 % | +77,09 % | +95,76 % | +156,40 % |
| Relativer Return | -0,68 % | -0,04 % | -0,16 % | -0,31 % | -0,73 % | -2,21 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,68 % | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % | -0,02 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +17,58 % | +7,67 % | +34,88 % | -18,39 % | +33,52 % | -2,23 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,71 % | +1,04 % | +1,09 % | +0,56 % | +0,78 % | +0,45 % |
| Excess Return | +13,91 % | +40,20 % | +73,16 % | +49,57 % | +97,36 % | +149,36 % |