Branchenfonds • Branche: Konsumgüter Aktien
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF EUR Acc.
- WKN
- A0RPSG
- ISIN
- IE00B5MJYC95
•
266,950 EUR
+1,100 EUR+0,41 %
Geld
266,150 EUR
(80 Stk.)
Brief
267,450 EUR
(80 Stk.)
Fondsvolumen
4,56 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,20 %
Benchmark
Replikationsmethode
Synthetisch
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,20 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
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Top Holdings zu Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF EUR Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| RYANAIR HOLDINGS ORD | 19,60 % |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP ORD | 14,05 % |
| EVOLUTION ORD | 11,00 % |
| INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP ORD | 10,88 % |
| ACCOR ORD | 7,64 % |
| ENTAIN ORD | 6,33 % |
| WHITBREAD ORD | 5,24 % |
| SODEXO ORD | 4,77 % |
| DEUTSCHE LUFTHANSA ORD | 4,73 % |
| TUI N ORD | 3,69 % |
| Summe: | 87,93 % |
Stand:
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Ratings zu Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF EUR Acc.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Branchen: Konsumgüter und -dienstleistungen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF EUR Acc.
Das Ziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ('Swaps'). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einer genehmigten Gegenpartei, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen kann. Die Wertentwicklung des Index geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere von der Gegenpartei auf den Fonds über.
Stammdaten zu Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF EUR Acc.
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Dezember
- VerwahrstelleNorthern Trust Fiduciary Services (Irela
- Fondsvolumen4,56 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Replikationsmethodesynthetisch
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 266,250 EUR +1,050 EUR · +0,40 % heute, 21:30:20 · 0 Stk. | +1,050 EUR · +0,40 % | 266,150 EUR heute, 21:39:56 · 564 Stk. | 267,350 EUR heute, 21:39:56 · 562 Stk. | 1,200 EUR 0,45 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 266,809 EUR +1,297 EUR · +0,49 % heute, 21:36:29 · unbekannt | +1,297 EUR · +0,49 % | 266,136 EUR heute, 21:36:29 · 80 Stk. | 267,482 EUR heute, 21:36:29 · 80 Stk. | 1,346 EUR 0,50 % |
LS Exchange Echtzeit  | 9 Stk. | 266,300 EUR +1,600 EUR · +0,60 % heute, 21:40:08 · unbekannt | +1,600 EUR · +0,60 % | 266,300 EUR heute, 21:40:08 · 38 Stk. | 267,550 EUR heute, 21:40:08 · 38 Stk. | 1,250 EUR 0,47 % |
Frankfurt verzögert | – | 265,250 EUR -0,550 EUR · -0,21 % heute, 08:28:57 · 0 Stk. | -0,550 EUR · -0,21 % | 266,200 EUR heute, 21:18:22 · 100 Stk. | 267,600 EUR heute, 21:18:21 · 100 Stk. | 1,400 EUR 0,52 % |
Risiko-Kennzahlen zu Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF EUR Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 16,53 % | 19,71 % | 20,56 % | 19,75 % | 24,43 % | 25,18 % |
| Maximaler Verlust | -5,93 % | -5,93 % | -24,80 % | -24,80 % | -39,40 % | -55,64 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 58,33 % | 58,33 % | 57,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 280,95 | 280,95 | 280,95 | 280,95 | 280,95 | 280,95 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 264,29 | 243,97 | 204,22 | 156,27 | 147,32 | 104,64 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 273,34 | 267,30 | 254,40 | 229,64 | 220,99 | 208,85 |
Performance-Kennzahlen zu Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF EUR Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,48 % | +3,60 % | +15,38 % | +51,57 % | +69,33 % | +38,70 % |
| Relativer Return | +0,24 % | +1,07 % | +4,13 % | +9,40 % | +12,07 % | +27,39 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,24 % | +0,35 % | +0,34 % | +0,25 % | +0,19 % | +0,20 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,75 % | +14,92 % | +24,28 % | -15,34 % | +9,00 % | -14,85 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,62 % | +0,40 % | +0,69 % | +0,16 % | +0,47 % | +0,11 % |
| Excess Return | +12,76 % | +15,87 % | +47,69 % | +15,65 % | +70,83 % | +31,90 % |