Rentenfonds • Renten USA Staatsanleihen
Invesco US Treasury Bond 7-10 years UCITS ETF GBP Dis. Hedged
- WKN
- A2N6WW
- ISIN
- IE00BF2FNB90
•
38,960 EUR
-0,130 EUR-0,33 %
Fondsvolumen
1,15 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,10 %
Benchmark
BLOOMBERG US TREASURY 7 …
Replikationsmethode
Vollständig
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,10 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
12.06.2025 Ausschüttend | 0,341 GBP |
13.03.2025 Ausschüttend | 0,357 GBP |
12.12.2024 Ausschüttend | 0,380 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Invesco US Treasury Bond 7-10 years UCITS ETF GBP Dis. Hedged
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| US TSY N/B 4.375% 15/05/34 4,38 15 Mai 2034 | 9,66 % |
| US TSY N/B 4.25% 15/11/34 4,25 15 Nov 2034 | 9,54 % |
| US TSY N/B 4.5% 15/11/33 4,50 15 Nov 2033 | 9,27 % |
| US TSY N/B 4% 15/02/34 4,00 15 Feb 2034 | 9,25 % |
| US TSY N/B 3.875% 15/08/34 3,88 15 Aug 2034 | 9,17 % |
| US TSY N/B 3.875% 15/08/33 3,88 15 Aug 2033 | 8,32 % |
| US TSY N/B 4.125% 15/11/32 4,13 15 Nov 2032 | 7,88 % |
| US TSY N/B 2.875% 15/05/32 2,88 15 Mai 2032 | 7,47 % |
| US TSY N/B 3.5% 15/02/33 3,50 15 Feb 2033 | 7,44 % |
| US TSY N/B 3.375% 15/05/33 3,38 15 Mai 2033 | 7,42 % |
| Summe: | 85,42 % |
Stand:
Anteilsklassen zu Invesco US Treasury Bond 7-10 years UCITS ETF GBP Dis. Hedged
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
IE00BF2FNB90 (dieser ETF) | GBP | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,10 % | – |
| CHF | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,10 % | – | |
| EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,10 % | ||
| USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,06 % | – | |
| USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,06 % |
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Ratings zu Invesco US Treasury Bond 7-10 years UCITS ETF GBP Dis. Hedged
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu Invesco US Treasury Bond 7-10 years UCITS ETF GBP Dis. Hedged
Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Performance des Bloomberg Euro Government Select 7-10 Year Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein, bei denen u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität Anwendung finden können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind.
Stammdaten zu Invesco US Treasury Bond 7-10 years UCITS ETF GBP Dis. Hedged
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 33,619 GBP -0,135 GBP · -0,40 % 03.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,135 GBP · -0,40 % | 33,619 GBP 03.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 33,619 GBP 03.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 39,032 EUR -0,008 EUR · -0,02 % 03.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,008 EUR · -0,02 % | 39,032 EUR 03.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 39,032 EUR 03.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
London Stock Exchange verzögert | 15.328 Stk. | 3.361,000 GBp -5,000 GBp · -0,15 % gestern, 17:35:11 · unbekannt | -5,000 GBp · -0,15 % | 3.365,000 GBp gestern, 17:29:05 · 102 Stk. | 3.369,000 GBp gestern, 17:29:05 · 102 Stk. | 4,000 GBp 0,12 % |
Swiss Exchange verzögert | 590 Stk. | 33,691 GBP -0,087 GBP · -0,26 % 03.07.2025, 17:40:54 · unbekannt | -0,087 GBP · -0,26 % | 33,572 GBP gestern, 17:36:14 · 1.506 Stk. | 33,764 GBP gestern, 17:36:14 · 1.506 Stk. | 0,192 GBP 0,57 % |
Risiko-Kennzahlen zu Invesco US Treasury Bond 7-10 years UCITS ETF GBP Dis. Hedged
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,67 % | 6,99 % | 6,39 % | 8,32 % | 7,64 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,08 % | -3,25 % | -6,98 % | -14,57 % | -25,50 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 58,33 % | 47,22 % | 43,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 33,89 | 34,33 | 35,55 | 38,96 | 46,20 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 33,27 | 33,21 | 32,45 | 32,02 | 32,02 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 33,61 | 33,64 | 33,83 | 34,48 | 37,79 | – |
Performance-Kennzahlen zu Invesco US Treasury Bond 7-10 years UCITS ETF GBP Dis. Hedged
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,14 % | -2,79 % | +2,97 % | -0,96 % | -11,04 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,21 % | +3,65 % | +4,67 % | -20,25 % | +2,81 % | +3,29 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,40 % | +0,02 % | -0,11 % | -0,25 % | -0,37 % | – |
| Excess Return | +2,54 % | +0,27 % | -2,82 % | -7,83 % | -13,18 % | – |