Aktienfonds • Aktien USA
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF USD Acc.
- WKN
- A0YHMH
- ISIN
- IE00B3VPKB53
•
578,800 EUR
+1,500 EUR+0,26 %
Geld
577,400 EUR
20 Stk.
Brief
578,400 EUR
20 Stk.
Fondsvolumen
133,95 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,14 %
Benchmark
S&P SELECT SECTOR CAPPE …
Replikationsmethode
Synthetisch
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,14 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF USD Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| NEXTERA ENERGY ORD | 12,70 % |
| CONSTELLATION ENERGY ORD | 8,40 % |
| SOUTHERN ORD | 7,30 % |
| DUKE ENERGY ORD | 6,90 % |
| AMERICAN ELECTRIC POWER ORD | 4,70 % |
| SEMPRA ORD | 4,40 % |
| VISTRA ORD | 3,90 % |
| DOMINION ENERGY ORD | 3,80 % |
| EXELON ORD | 3,30 % |
| XCEL ENERGY ORD | 3,30 % |
| Summe: | 58,70 % |
Stand:
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Ratings zu Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF USD Acc.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Branchen: Versorger
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF USD Acc.
Das Ziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des S&P Select Sector Capped 20 % Utilities Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ('Swaps'). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einer genehmigten Gegenpartei, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen kann. Die Wertentwicklung des Index geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere von der Gegenpartei auf den Fonds über.
Stammdaten zu Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF USD Acc.
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Dezember
- VerwahrstelleNorthern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen139,57 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Replikationsmethodesynthetisch
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 577,600 EUR +4,100 EUR · +0,71 % heute, 12:45:15 · 0 Stk. | +4,100 EUR · +0,71 % | 577,300 EUR heute, 12:45:21 · 87 Stk. | 578,700 EUR heute, 12:45:21 · 87 Stk. | 1,400 EUR 0,24 % | |
LS Exchange Echtzeit  | – | 577,400 EUR +7,800 EUR · +1,37 % heute, 12:45:27 · unbekannt | +7,800 EUR · +1,37 % | 577,400 EUR heute, 12:45:27 · 66 Stk. | 578,700 EUR heute, 12:45:27 · 66 Stk. | 1,300 EUR 0,22 % | |
KVG Echtzeit | – | 675,195 USD +1,314 USD · +0,20 % 09.03.2026, 08:00:00 · unbekannt | +1,314 USD · +0,20 % | 675,195 USD 09.03.2026, 08:00:00 · unbekannt | 675,195 USD 09.03.2026, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % | |
KVG Echtzeit | – | 504,084 GBP -0,337 GBP · -0,07 % 09.03.2026, 08:00:00 · unbekannt | -0,337 GBP · -0,07 % | 504,084 GBP 09.03.2026, 08:00:00 · unbekannt | 504,084 GBP 09.03.2026, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % | |
Risiko-Kennzahlen zu Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF USD Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 16,60 % | 14,84 % | 15,23 % | 16,24 % | 17,14 % | 19,26 % |
| Maximaler Verlust | -2,10 % | -3,10 % | -9,31 % | -18,70 % | -25,78 % | -36,36 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 61,11 % | 61,67 % | 63,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 688,35 | 688,35 | 688,35 | 688,35 | 688,35 | 688,35 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 625,54 | 603,96 | 518,39 | 382,61 | 379,32 | 260,07 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 665,87 | 633,59 | 605,06 | 518,83 | 490,75 | 410,97 |
Performance-Kennzahlen zu Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF USD Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +10,46 % | +10,57 % | +15,86 % | +40,90 % | +77,82 % | +139,99 % |
| Relativer Return | +10,67 % | +10,42 % | +6,15 % | -12,71 % | -4,55 % | -35,43 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +10,67 % | +3,36 % | +0,50 % | -0,38 % | -0,08 % | -0,36 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +10,89 % | +1,92 % | +30,90 % | -11,10 % | +7,95 % | +25,46 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,56 % | +1,44 % | +0,73 % | +0,60 % | +0,73 % | +0,50 % |
| Excess Return | +23,76 % | +50,62 % | +42,06 % | +48,77 % | +79,16 % | +155,73 % |