Rentenfonds • Renten Staatsanleihen

JP Morgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc.

WKN: A3CYEM
A3CYEM

ISIN: IE000TB7IEF3
IE000TB7IEF3

Emittent: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

WKN: A3CYEM
A3CYEM

Emittent: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: IE000TB7IEF3
IE000TB7IEF3

gestern, 22:02:06 •

89,997 EUR

-0,104 EUR-0,12 %

Geld

89,447 EUR

(120 Stk.)

Brief

90,547 EUR

(120 Stk.)

Fondsvolumen

112,70 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,25 %

Benchmark

BLOOMBERG CHINA TREASUR …

Replikationsmethode

Vollständig

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,25 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Scalable Capital

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu JP Morgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc.

Wertpapiername	Anteil
China, People's Republic of YC-Bonds 2020(27) Anleihe · WKN A28YNB · ISIN CND100037XX3	4,79 %
CHINA DEV.BK 20/25 Anleihe · WKN A281XP · ISIN CND10003C5P8	4,72 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2020(25) Anleihe · WKN A284H9 · ISIN CND10003R702	4,63 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2021(26) Anleihe · WKN A3KNLK · ISIN CND100045210	4,07 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2020(50) Anleihe · WKN A28VX7 · ISIN CND10002M200	3,78 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(28) Anleihe · WKN A3LP6H · ISIN CND1000716Y2	3,39 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2022(32) Anleihe · WKN A3K2TP · ISIN CND10004R999	3,13 %
CHINA DEV.BK 20/30 Anleihe · WKN A3KSSZ · ISIN CND10002RWH8	2,82 %
AGRICUL DEV 2.5% 08/24/27/CNY/ Anleihe · ISIN CND10005LBD7 ·	2,55 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2021(31) Anleihe · WKN A3KR8P · ISIN CND100047QT4	2,35 %
Summe:	36,23 %

Stand: 28.03.2024

Anteilsklassen zu JP Morgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc.

	Währung	Ertragsverwendung	Replikationsmethode	Lfd. Kosten	Sparplanfähig
IE000TB7IEF3 (dieser ETF)	USD	Thesaurierend	vollreplizierend	0,25 %
IE000B8M14I0	EUR	Thesaurierend	vollreplizierend	0,28 %
IE000RJNOUX7	USD	Ausschüttend	vollreplizierend	0,25 %	–
IE000V2GJJQ3	USD	Ausschüttend	vollreplizierend	0,28 %	–

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Ratings zu JP Morgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc.

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu JP Morgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc.

Der Teilfonds ist bestrebt, Renditen zu erzielen, die denjenigen des Index entsprechen. Der Teilfonds verfolgt eine (indexgebundene) Strategie mit passiver Verwaltung. Der Teilfonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, ungeachtet dessen, ob der Index steigt oder fällt. Dabei soll der Tracking-Error zwischen der Wertentwicklung des Teilfonds und der des Index so gering wie möglich gehalten werden. Der Index setzt sich aus festverzinslichen, auf CNY lautenden Anleihen zusammen, die von der Regierung der VRC, Banken mit Verbindung zur Regierung der VRC (sogenannte 'Staatsbanken' wie die Chinesische Entwicklungsbank und die Chinesische Bank für die Entwicklung der Landwirtschaft) sowie Gebietskörperschaften, staatlichen Stellen und Unternehmensemittenten der VRC mit Investment-Grade-Rating (die 'Wertpapiere des Index') begeben wurden.

Stammdaten zu JP Morgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc.

KVG
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman Trustee Services (IE) Limited

Fondsvolumen
121,11 Mio. USD112,70 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
17. März 2022
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode
vollreplizierend

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
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Stuttgart Echtzeit	–	89,580 EUR +0,310 EUR · +0,35 % gestern, 21:56:46 · 0 Stk.	+0,310 EUR · +0,35 %
Lang & Schwarz Echtzeit	–	89,152 EUR +0,152 EUR · +0,17 % gestern, 22:43:41 · unbekannt	+0,152 EUR · +0,17 %	89,152 EUR gestern, 22:58:43 · 11 Stk.	91,026 EUR gestern, 22:58:43 · 11 Stk.	1,874 EUR 2,06 %
Frankfurt verzögert	–	88,030 EUR +0,136 EUR · +0,15 % gestern, 19:36:50 · 0 Stk.	+0,136 EUR · +0,15 %
Xetra verzögert Echtzeitkurse freischalten	–	89,996 EUR -0,084 EUR · -0,09 % gestern, 17:36:17 · 0 Stk.	-0,084 EUR · -0,09 %

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Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc.

Volatilität: 1 Monat
1,79 %
3 Monate
2,10 %
1 Jahr
3,70 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,72 %
3 Monate
-0,72 %
1 Jahr
-4,49 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
96,45
3 Monate
96,45
1 Jahr
96,45
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
95,75
3 Monate
95,16
1 Jahr
91,32
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
96,05
3 Monate
95,84
1 Jahr
93,88
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,79 %	2,10 %	3,70 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,72 %	-0,72 %	-4,49 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	41,67 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	96,45	96,45	96,45	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	95,75	95,16	91,32	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	96,05	95,84	93,88	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu JP Morgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,93 %
3 Monate
+2,06 %
1 Jahr
+3,70 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+3,27 %
2023
-0,83 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,86 %
2 Jahre
-0,02 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-3,18 %
2 Jahre
-0,19 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,93 %	+2,06 %	+3,70 %	–	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,27 %	-0,83 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,86 %	-0,02 %	–	–	–	–
Excess Return	-3,18 %	-0,19 %	–	–	–	–