Rentenfonds • Renten Staatsanleihen
JP Morgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD Dis. Hedged
- WKN
- A3DJQB
- ISIN
- IE000V2GJJQ3
•
99,491 EUR
-0,768 EUR-0,77 %
Geld
98,981 EUR
(160 Stk.)
Brief
99,510 EUR
(120 Stk.)
Fondsvolumen
59,81 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,28 %
Benchmark
BLOOMBERG CHINA TREASUR …
Replikationsmethode
Vollständig
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,28 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
10.07.2025 Ausschüttend | 1,066 USD |
16.01.2025 Ausschüttend | 1,299 USD |
11.07.2024 Ausschüttend | 1,506 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu JP Morgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD Dis. Hedged
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
China, People's Republic of YC-Bonds 2021(51) Anleihe · WKN A3KPWN · ISIN CND100045MS9 | 5,55 % |
| CHINA DEVE 1.85% 07/24/29/CNY/ Anleihe · ISIN CND1000865T7 · | 5,39 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2024(34) Anleihe · WKN A3LVL0 · ISIN CND10007LB61 | 5,36 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2021(31) Anleihe · WKN A3KR8P · ISIN CND100047QT4 | 4,96 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2024(29) Anleihe · WKN A3LTKP · ISIN CND10007C5P4 | 4,42 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(53) Anleihe · WKN A3LP6J · ISIN CND1000716X4 | 4,30 % |
| CHINA DEVEL 2.3% 02/22/29/CNY/ Anleihe · ISIN CND10007LB87 · | 4,27 % |
| EXPORT-IMP 2.17% 08/16/34/CNY/ Anleihe · ISIN CND100089BF7 · | 4,09 % |
| CHINA DEV.BK 23/33 Anleihe · WKN A3LJKC · ISIN CND10006GPV7 | 3,60 % |
| CHINA DEV.BK 22/27 Anleihe · WKN A3K7AE · ISIN CND100058Q29 | 3,57 % |
| Summe: | 45,51 % |
Stand:
Anteilsklassen zu JP Morgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD Dis. Hedged
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
IE000V2GJJQ3 (dieser ETF) | USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,28 % | |
| EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,28 % | ||
| USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,25 % | ||
| USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,25 % | ||
| GBP | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,28 % | – |
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Ratings zu JP Morgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD Dis. Hedged
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu JP Morgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD Dis. Hedged
Der Teilfonds ist bestrebt, Renditen zu erzielen, die denjenigen des Index entsprechen. Der Teilfonds verfolgt eine (indexgebundene) Strategie mit passiver Verwaltung. Der Teilfonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, ungeachtet dessen, ob der Index steigt oder fällt. Dabei soll der Tracking-Error zwischen der Wertentwicklung des Teilfonds und der des Index so gering wie möglich gehalten werden. Der Index setzt sich aus festverzinslichen, auf CNY lautenden Anleihen zusammen, die von der Regierung der VRC, Banken mit Verbindung zur Regierung der VRC (sogenannte 'Staatsbanken' wie die Chinesische Entwicklungsbank und die Chinesische Bank für die Entwicklung der Landwirtschaft) sowie Gebietskörperschaften, staatlichen Stellen und Unternehmensemittenten der VRC mit Investment-Grade-Rating (die 'Wertpapiere des Index') begeben wurden.
Stammdaten zu JP Morgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD Dis. Hedged
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 114,700 USD +0,059 USD · +0,05 % 01.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,059 USD · +0,05 % | 114,700 USD 01.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 114,700 USD 01.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 99,024 EUR -1,348 EUR · -1,34 % 01.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | -1,348 EUR · -1,34 % | 99,024 EUR 01.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 99,024 EUR 01.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Berlin Echtzeit | – | 99,140 EUR +0,050 EUR · +0,05 % heute, 13:20:07 · 0 Stk. | +0,050 EUR · +0,05 % | 96,980 EUR heute, 13:20:12 · 1.800 Stk. | 101,280 EUR heute, 13:20:12 · 1.700 Stk. | 4,300 EUR 4,25 % |
London Stock Exchange verzögert | – | 114,800 USD +0,130 USD · +0,11 % 01.08.2025, 17:35:20 · unbekannt | +0,130 USD · +0,11 % | 114,600 USD heute, 13:14:34 · 1.058 Stk. | 114,980 USD heute, 13:14:34 · 110 Stk. | 0,380 USD 0,33 % |
Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD Dis. Hedged
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,63 % | 1,87 % | 3,24 % | 2,49 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,45 % | -0,45 % | -2,40 % | -2,40 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 83,33 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 115,79 | 115,79 | 116,22 | 116,22 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 114,24 | 114,24 | 109,93 | 100,02 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 114,89 | 114,94 | 113,34 | 107,36 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu JP Morgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD Dis. Hedged
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,47 % | -0,38 % | +0,66 % | +9,03 % | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -8,24 % | +18,66 % | +3,68 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,02 % | +1,86 % | +2,60 % | – | – | – |
| Excess Return | +3,32 % | +10,64 % | +20,89 % | – | – | – |