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JP Morgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD Dis. Hedged

ISIN
IE000V2GJJQ3
100,780 EUR
-0,360 EUR-0,36 %
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Fondsvolumen
115,65 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,28 %
Benchmark
BLOOMBERG CHINA TREASUR …
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,28 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
11.01.2024
Ausschüttend
1,051 USD
13.07.2023
Ausschüttend
1,242 USD
12.01.2023
Ausschüttend
0,450 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu JP Morgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD Dis. Hedged

WertpapiernameAnteil
China, People's Republic of YC-Bonds 2020(27)
Anleihe · WKN A28YNB · ISIN CND100037XX3
4,66 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2020(25)
Anleihe · WKN A284H9 · ISIN CND10003R702
4,50 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2021(26)
Anleihe · WKN A3KNLK · ISIN CND100045210
3,96 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2020(50)
Anleihe · WKN A28VX7 · ISIN CND10002M200
3,67 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(28)
Anleihe · WKN A3LP6H · ISIN CND1000716Y2
3,30 %
CHINA DEV.BK 20/25
Anleihe · WKN A281XP · ISIN CND10003C5P8
3,20 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2022(32)
Anleihe · WKN A3K2TP · ISIN CND10004R999
3,06 %
CHINA DEV.BK 20/30
Anleihe · WKN A3KSSZ · ISIN CND10002RWH8
2,75 %
AGRICUL DEV 2.5% 08/24/27/CNY/
Anleihe · ISIN CND10005LBD7 ·
2,49 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2021(31)
Anleihe · WKN A3KR8P · ISIN CND100047QT4
2,29 %
Summe:33,88 %
Stand:
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Anteilsklassen zu JP Morgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD Dis. Hedged

Anlagethemen

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Ratings zu JP Morgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD Dis. Hedged

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

ETF-Strategie zu JP Morgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD Dis. Hedged

Der Teilfonds ist bestrebt, Renditen zu erzielen, die denjenigen des Index entsprechen. Der Teilfonds verfolgt eine (indexgebundene) Strategie mit passiver Verwaltung. Der Teilfonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, ungeachtet dessen, ob der Index steigt oder fällt. Dabei soll der Tracking-Error zwischen der Wertentwicklung des Teilfonds und der des Index so gering wie möglich gehalten werden. Der Index setzt sich aus festverzinslichen, auf CNY lautenden Anleihen zusammen, die von der Regierung der VRC, Banken mit Verbindung zur Regierung der VRC (sogenannte 'Staatsbanken' wie die Chinesische Entwicklungsbank und die Chinesische Bank für die Entwicklung der Landwirtschaft) sowie Gebietskörperschaften, staatlichen Stellen und Unternehmensemittenten der VRC mit Investment-Grade-Rating (die 'Wertpapiere des Index') begeben wurden.

Stammdaten zu JP Morgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD Dis. Hedged

  • Fondsvolumen
    125,28 Mio. USD115,65 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    vollreplizierend

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD Dis. Hedged

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu JP Morgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD Dis. Hedged

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

ETF-Prospekte zu JP Morgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD Dis. Hedged