Rentenfonds • Renten Staatsanleihen
JP Morgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD Dis.
- WKN
- A3CYEL
- ISIN
- IE000RJNOUX7
•
81,357 EUR
-0,022 EUR-0,03 %
Geld
80,689 EUR
(140 Stk.)
Brief
82,025 EUR
(140 Stk.)
Fondsvolumen
59,81 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,25 %
Benchmark
BLOOMBERG CHINA TREASUR …
Replikationsmethode
Vollständig
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,25 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
10.07.2025 Ausschüttend | 0,872 USD |
16.01.2025 Ausschüttend | 1,002 USD |
11.07.2024 Ausschüttend | 1,822 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu JP Morgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
China, People's Republic of YC-Bonds 2021(51) Anleihe · WKN A3KPWN · ISIN CND100045MS9 | 5,55 % |
| CHINA DEVE 1.85% 07/24/29/CNY/ Anleihe · ISIN CND1000865T7 · | 5,39 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2024(34) Anleihe · WKN A3LVL0 · ISIN CND10007LB61 | 5,36 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2021(31) Anleihe · WKN A3KR8P · ISIN CND100047QT4 | 4,96 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2024(29) Anleihe · WKN A3LTKP · ISIN CND10007C5P4 | 4,42 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(53) Anleihe · WKN A3LP6J · ISIN CND1000716X4 | 4,30 % |
| CHINA DEVEL 2.3% 02/22/29/CNY/ Anleihe · ISIN CND10007LB87 · | 4,27 % |
| EXPORT-IMP 2.17% 08/16/34/CNY/ Anleihe · ISIN CND100089BF7 · | 4,09 % |
| CHINA DEV.BK 23/33 Anleihe · WKN A3LJKC · ISIN CND10006GPV7 | 3,60 % |
| CHINA DEV.BK 22/27 Anleihe · WKN A3K7AE · ISIN CND100058Q29 | 3,57 % |
| Summe: | 45,51 % |
Stand:
Anteilsklassen zu JP Morgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD Dis.
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
IE000RJNOUX7 (dieser ETF) | USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,25 % | |
| EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,28 % | ||
| USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,25 % | ||
| USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,28 % | ||
| GBP | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,28 % | – |
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Ratings zu JP Morgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Anleihen RMB - Onshore
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu JP Morgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD Dis.
Der Teilfonds ist bestrebt, Renditen zu erzielen, die denjenigen des Index entsprechen. Der Teilfonds verfolgt eine (indexgebundene) Strategie mit passiver Verwaltung. Der Teilfonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, ungeachtet dessen, ob der Index steigt oder fällt. Dabei soll der Tracking-Error zwischen der Wertentwicklung des Teilfonds und der des Index so gering wie möglich gehalten werden. Der Index setzt sich aus festverzinslichen, auf CNY lautenden Anleihen zusammen, die von der Regierung der VRC, Banken mit Verbindung zur Regierung der VRC (sogenannte 'Staatsbanken' wie die Chinesische Entwicklungsbank und die Chinesische Bank für die Entwicklung der Landwirtschaft) sowie Gebietskörperschaften, staatlichen Stellen und Unternehmensemittenten der VRC mit Investment-Grade-Rating (die 'Wertpapiere des Index') begeben wurden.
Stammdaten zu JP Morgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 93,612 USD -0,224 USD · -0,24 % 01.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,224 USD · -0,24 % | 93,612 USD 01.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 93,612 USD 01.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 80,818 EUR -1,338 EUR · -1,63 % 01.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | -1,338 EUR · -1,63 % | 80,818 EUR 01.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 80,818 EUR 01.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Berlin Echtzeit | – | 81,300 EUR -0,030 EUR · -0,04 % gestern, 21:45:06 · 0 Stk. | -0,030 EUR · -0,04 % | |||
London Stock Exchange verzögert | – | 70,775 GBP -0,075 GBP · -0,11 % gestern, 17:35:23 · unbekannt | -0,075 GBP · -0,11 % | 70,660 GBP gestern, 17:29:34 · 151 Stk. | 70,890 GBP gestern, 17:29:34 · 1.295 Stk. | 0,230 GBP 0,32 % |
Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,37 % | 2,00 % | 3,53 % | 4,53 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,77 % | -0,77 % | -3,30 % | -6,97 % | – | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 61,11 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 95,44 | 95,44 | 95,76 | 95,76 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 93,84 | 93,74 | 91,93 | 88,36 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 94,51 | 94,57 | 93,75 | 92,33 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu JP Morgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,68 % | -0,09 % | -1,46 % | -4,56 % | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -7,73 % | +11,69 % | -0,81 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,31 % | +0,61 % | +0,41 % | – | – | – |
| Excess Return | +1,09 % | +4,22 % | +5,70 % | – | – | – |