Rentenfonds • Renten USA Staatsanleihen
JP Morgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD Acc. (IE)
- WKN
- A2PD1R
- ISIN
- IE00BJK9HH50
•
92,875 EUR
-0,050 EUR-0,05 %
Geld
92,580 EUR
(180 Stk.)
Brief
93,170 EUR
(180 Stk.)
Fondsvolumen
62,03 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,07 %
Benchmark
J.P. MORGAN GOVERNMENT …
Replikationsmethode
Optimiert
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,07 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu JP Morgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD Acc. (IE)
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Bonds 2021(28) Anleihe · WKN A3KZD5 · ISIN US91282CDL28 | 2,74 % |
United States of America DL-Notes 2022(27) Anleihe · WKN A3K31K · ISIN US91282CEF41 | 2,30 % |
United States of America DL-Notes 2021(31) Ser.B-2031 Anleihe · WKN A3KLWE · ISIN US91282CBL46 | 1,81 % |
United States of America DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LQVK · ISIN US91282CJJ18 | 1,81 % |
United States of America DL-Bonds 2021(51) Anleihe · WKN A3KUZ2 · ISIN US912810SZ21 | 1,76 % |
United States of America DL-Bonds 2021(31) Anleihe · WKN A3KYSE · ISIN US91282CDJ71 | 1,72 % |
United States of America DL-Notes 2020(30) Anleihe · WKN A28430 · ISIN US91282CAV37 | 1,62 % |
United States of America DL-Notes 2020(30) Anleihe · WKN A28TLK · ISIN US912828Z948 | 1,58 % |
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LYF0 · ISIN US91282CKQ32 | 1,52 % |
United States of America DL-Bonds 2022(42) Anleihe · WKN A3K8MW · ISIN US912810TK43 | 1,51 % |
| Summe: | 18,37 % |
Stand:
Anteilsklassen zu JP Morgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD Acc. (IE)
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Ratings zu JP Morgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD Acc. (IE)
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen USD
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu JP Morgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD Acc. (IE)
Ziel des Teilfonds ist es, ein Engagement in der Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Staatsanleihen zu bieten, die vom US-Schatzamt emittiert wurden. Der Teilfonds verfolgt eine (indexgebundene) Strategie mit passiver Verwaltung. Der Teilfonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, ungeachtet dessen, ob der Index steigt oder fällt. Dabei soll der Tracking-Error zwischen der Wertentwicklung des Teilfonds und der des Index so gering wie möglich gehalten werden. Der Index setzt sich aus auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Staatsanleihen zusammen, die vom US-Schatzamt emittiert wurden und verschiedene Laufzeiten haben können. Der Teilfonds wird eine Optimierungsmethodik für die Auswahl von Wertpapieren des Index anwenden, um ein repräsentatives Portfolio aufzubauen, das eine Rendite liefert, die mit der des Index vergleichbar ist. Demzufolge wird der Teilfonds nur eine bestimmte Teilmenge der Wertpapiere des Index halten.
Stammdaten zu JP Morgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD Acc. (IE)
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman Trustee Services (IE) Limited.
- Fondsvolumen73,41 Mio. USD62,03 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Replikationsmethodesampling
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 92,635 EUR -0,065 EUR · -0,07 % gestern, 21:55:19 · 0 Stk. | -0,065 EUR · -0,07 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 92,875 EUR +0,026 EUR · +0,03 % gestern, 22:00:02 · unbekannt | +0,026 EUR · +0,03 % | 92,678 EUR gestern, 22:00:02 · 100 Stk. | 93,073 EUR gestern, 22:00:02 · 100 Stk. | 0,395 EUR 0,42 % | |
LS Exchange Echtzeit  | – | 91,756 EUR -0,026 EUR · -0,03 % gestern, 21:59:00 · unbekannt | -0,026 EUR · -0,03 % | 91,756 EUR gestern, 22:59:14 · 11 Stk. | 94,044 EUR gestern, 22:59:14 · 11 Stk. | 2,288 EUR 2,43 % | |
Frankfurt verzögert | – | 92,752 EUR +0,026 EUR · +0,03 % gestern, 19:33:10 · 0 Stk. | +0,026 EUR · +0,03 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD Acc. (IE)
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,48 % | 3,33 % | 4,56 % | 5,87 % | 5,89 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,01 % | -1,09 % | -3,08 % | -7,84 % | -18,74 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 55,56 % | 48,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 107,61 | 107,69 | 107,69 | 107,69 | 114,49 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 106,52 | 104,96 | 99,78 | 93,03 | 93,03 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 107,02 | 106,55 | 103,83 | 100,57 | 103,16 | – |
Performance-Kennzahlen zu JP Morgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD Acc. (IE)
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,70 % | +2,97 % | -4,59 % | -0,28 % | -2,85 % | – |
| Relativer Return | -0,02 % | -0,12 % | +0,89 % | -0,27 % | -0,60 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,02 % | -0,04 % | +0,07 % | -0,01 % | -0,01 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -4,42 % | +6,99 % | +0,87 % | -7,75 % | +4,65 % | -0,43 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,89 % | +0,64 % | +0,24 % | +0,01 % | -0,16 % | – |
| Excess Return | +4,11 % | +6,91 % | +4,43 % | +0,29 % | -4,43 % | – |