Rentenfonds • Renten USA Staatsanleihen
JP Morgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF GBP Acc. (IE)
- WKN
- A2PJ5U
- ISIN
- IE00BK6Q9938
•
92,335 EUR
+0,031 EUR+0,03 %
Geld
90,990 EUR
340 Stk.
Brief
93,679 EUR
330 Stk.
Fondsvolumen
58,23 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,10 %
Benchmark
J.P. MORGAN GOVERNMENT …
Replikationsmethode
Optimiert
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,10 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu JP Morgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF GBP Acc. (IE)
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3L5SH · ISIN US91282CLW90 | 1,94 % |
United States of America DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LQVK · ISIN US91282CJJ18 | 1,83 % |
United States of America DL-Notes 2020(30) Anleihe · WKN A281D2 · ISIN US91282CAE12 | 1,80 % |
United States of America DL-Notes 2021(31) Ser.B-2031 Anleihe · WKN A3KLWE · ISIN US91282CBL46 | 1,75 % |
United States of America DL-Bonds 2021(31) Anleihe · WKN A3KYSE · ISIN US91282CDJ71 | 1,73 % |
United States of America DL-Notes 2020(30) Anleihe · WKN A28430 · ISIN US91282CAV37 | 1,70 % |
United States of America DL-Bonds 2021(31) Anleihe · WKN A3KUZ4 · ISIN US91282CCS89 | 1,67 % |
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LYF0 · ISIN US91282CKQ32 | 1,53 % |
United States of America DL-Notes 2021(28) Anleihe · WKN A3KXYT · ISIN US91282CDF59 | 1,53 % |
United States of America DL-Notes 2021(28) Anleihe · WKN A3KQG0 · ISIN US91282CBZ32 | 1,52 % |
| Summe: | 17,00 % |
Stand:
Anteilsklassen zu JP Morgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF GBP Acc. (IE)
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Ratings zu JP Morgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF GBP Acc. (IE)
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
ETF-Strategie zu JP Morgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF GBP Acc. (IE)
Ziel des Teilfonds ist es, ein Engagement in der Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Staatsanleihen zu bieten, die vom US-Schatzamt emittiert wurden. Der Teilfonds verfolgt eine (indexgebundene) Strategie mit passiver Verwaltung. Der Teilfonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, ungeachtet dessen, ob der Index steigt oder fällt. Dabei soll der Tracking-Error zwischen der Wertentwicklung des Teilfonds und der des Index so gering wie möglich gehalten werden. Der Index setzt sich aus auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Staatsanleihen zusammen, die vom US-Schatzamt emittiert wurden und verschiedene Laufzeiten haben können. Der Teilfonds wird eine Optimierungsmethodik für die Auswahl von Wertpapieren des Index anwenden, um ein repräsentatives Portfolio aufzubauen, das eine Rendite liefert, die mit der des Index vergleichbar ist. Demzufolge wird der Teilfonds nur eine bestimmte Teilmenge der Wertpapiere des Index halten.
Stammdaten zu JP Morgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF GBP Acc. (IE)
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBrothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen67,39 Mio. USD58,23 Mio. EUR
- WährungGBP
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Replikationsmethodesampling
Weitere Kurse
Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF GBP Acc. (IE)
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,22 % | 4,30 % | 3,75 % | 5,18 % | 5,91 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,25 % | -1,94 % | -3,17 % | -6,03 % | -18,89 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 66,67 % | 61,11 % | 58,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 79,72 | 80,13 | 81,15 | 81,15 | 85,88 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 78,57 | 78,57 | 76,76 | 69,66 | 69,66 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 79,28 | 79,54 | 79,17 | 76,14 | 77,11 | – |
Performance-Kennzahlen zu JP Morgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF GBP Acc. (IE)
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,53 % | -0,28 % | +1,87 % | +6,84 % | -5,95 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,18 % | +0,53 % | +4,89 % | +5,23 % | -18,19 % | +3,40 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,48 % | +0,31 % | -0,02 % | +0,34 % | -0,14 % | – |
| Excess Return | +1,81 % | +2,95 % | -0,38 % | +8,12 % | -3,93 % | – |