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JP Morgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF Acc.

WKN
ISIN
KVG
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
ISIN

•
110,435 EUR
-0,105 EUR-0,10 %
Geld
110,390 EUR
100 Stk.
Brief
110,725 EUR
100 Stk.
Tagestief
110,435 EUR
Tageshoch
110,555 EUR
52W-Tief
107,295 EUR
52W-Hoch
110,615 EUR

Fondsvolumen
1,86 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,18 %
Benchmark
ICE BOFA 3-MONTH GERMAN …
Replikations­methode
Aktiv gemanagt
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag–
Verwaltungsgebühr–
Laufende Kosten0,18 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Smartbroker+
comdirect
Trade Republic

Top Holdings zu JP Morgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF Acc.

WertpapiernameAnteil
Bundesanleihe v. 2022 (15.11.2029)
Anleihe · WKN 110262 · ISIN DE0001102622
1,56 %
DNB Bank ASA EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)
Anleihe · WKN A3K03G · ISIN XS2432567555
1,29 %
Amazon.com Inc. EO-Notes 2026(26/28)
Anleihe · WKN A4ERV3 · ISIN XS3317524950
1,28 %
Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/28)
Anleihe · WKN BA0AJ2 · ISIN XS1811435251
1,10 %
ANZ New Zealand (Itl)(Ldn Br.) EO-Med.-T. Notes 2021(27)
Anleihe · WKN A3KWLM · ISIN XS2389757944
1,09 %
UNICREDIT 26/30 FLR MTN
Derivat · WKN A4ENPC · ISIN IT0005689986
1,02 %
2.75% FRANCE BDS 25.02.29 SEN(126483870)
Anleihe · WKN A3LG3Y · ISIN FR001400HI98
0,90 %
Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR Med.-Term Nts 26(28/29)
Anleihe · WKN A4EQTM · ISIN XS3299472111
0,90 %
Bank of Nova Scotia, The EO-FLR Med.-T. Nts 2026(29/30)
Anleihe · WKN A4E0DS · ISIN XS3489324114
0,88 %
Westpac Sec. NZ Ltd. (Ldn Br.) EO-Medium-Term Notes 2021(26)
Anleihe · WKN A3KZW1 · ISIN XS2421006201
0,80 %
Summe:10,82 %
Stand:

Anteilsklassen zu JP Morgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF Acc.

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Ratings zu JP Morgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF Acc.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR ultra-short
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

ETF-Strategie zu JP Morgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF Acc.

Ziel des Teilfonds ist es, laufende Erträge zu erzielen und die Volatilität des Kapitals gering zu halten. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie. Der Teilfonds strebt danach, sein Anlageziel zu erreichen, indem er vorwiegend in kurzfristige fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel investiert, die auf Euro lauten und ein Investment-Grade-Rating haben. Der Teilfonds versucht nicht, die Wertentwicklung des Vergleichsindex nachzubilden, sondern hält vielmehr ein Portfolio mit aktiv ausgewählten und verwalteten Anlagen. Der Vergleichsindex wurde als Referenzwert einbezogen, an dem die Wertentwicklung des Teilfonds gemessen werden kann. Der Teilfonds wird unabhängig von einem Vergleichsindex verwaltet. Mindestens 51% des Nettoinventarwerts des Teilfonds sind in Emittenten mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen Scoring-Methode des Anlageverwalters betreffend die Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung ('ESG') und/oder Daten von Dritten. Zudem bezieht der Teilfonds für einige, aber nicht notwendigerweise für alle Emittenten eine Reihe speziell zusammengestellter Daten über Mitarbeiterbindung und Vielfalt (Employee Engagement and Diversity, 'EE&D'), z. B. zum Geschlechterverhältnis, zu Diversitätsprogrammen, zu ethnischer Vielfalt und zur Entgeltgleichheit, in den Anlageprozess ein. Der Teilfonds investiert mindestens 51% der Vermögenswerte mit EE&DRating in Emittenten, die einen vordefinierten Schwellenwert in Bezug auf EE&D-Kriterien übertreffen müssen. Der Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale. Der Teilfonds legt mindestens 10% seines Nettoinventarwerts in nachhaltigen Investitionen im Sinne der Offenlegungsverordnung an, die zu ökologischen oder sozialen Zielen beitragen.

Stammdaten zu JP Morgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF Acc.

  • Fondsvolumen
    1,86 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Replikationsmethode
    aktiv gemanagt

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF Acc.

Volatilität
1 Monat
0,46 %
3 Monate
0,38 %
1 Jahr
0,39 %
3 Jahre
0,30 %
5 Jahre
0,30 %
10 Jahre
–
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,07 %
3 Monate
-0,17 %
1 Jahr
-0,24 %
3 Jahre
-0,24 %
5 Jahre
-1,07 %
10 Jahre
–
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
94,44 %
5 Jahre
78,33 %
10 Jahre
–
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
110,44
3 Monate
110,44
1 Jahr
110,44
3 Jahre
110,44
5 Jahre
110,44
10 Jahre
–
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
110,18
3 Monate
110,04
1 Jahr
108,37
3 Jahre
100,91
5 Jahre
98,35
10 Jahre
–
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
110,31
3 Monate
110,26
1 Jahr
109,45
3 Jahre
106,54
5 Jahre
103,55
10 Jahre
–
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität0,46 %0,38 %0,39 %0,30 %0,30 %–
Maximaler Verlust-0,07 %-0,17 %-0,24 %-0,24 %-1,07 %–
Positive Monate100,00 %66,67 %83,33 %94,44 %78,33 %–
Höchstkurs (in EUR)110,44110,44110,44110,44110,44–
Tiefstkurs (in EUR)110,18110,04108,37100,9198,35–
Durchschnittspreis (in EUR)110,31110,26109,45106,54103,55–

Performance-Kennzahlen zu JP Morgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF Acc.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,26 %
3 Monate
+0,38 %
1 Jahr
+1,92 %
3 Jahre
+9,47 %
5 Jahre
+11,11 %
10 Jahre
–
Relativer Return
1 Monat
-1,22 %
3 Monate
+0,74 %
1 Jahr
+2,02 %
3 Jahre
+5,32 %
5 Jahre
+20,67 %
10 Jahre
–
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,22 %
3 Monate
+0,24 %
1 Jahr
+0,17 %
3 Jahre
+0,14 %
5 Jahre
+0,31 %
10 Jahre
–
Performance im Jahr
2026
+1,48 %
2025
+2,57 %
2024
+3,98 %
2023
+3,35 %
2022
-0,48 %
2021
-0,38 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,03
2 Jahre
+0,04
3 Jahre
+0,65
4 Jahre
+12,40
5 Jahre
+8,18
10 Jahre
–
Excess Return
1 Jahr
-0,01 %
2 Jahre
+0,04 %
3 Jahre
+0,63 %
4 Jahre
+15,30 %
5 Jahre
+12,60 %
10 Jahre
–
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,26 %+0,38 %+1,92 %+9,47 %+11,11 %–
Relativer Return-1,22 %+0,74 %+2,02 %+5,32 %+20,67 %–
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,22 %+0,24 %+0,17 %+0,14 %+0,31 %–
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+1,48 %+2,57 %+3,98 %+3,35 %-0,48 %-0,38 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,03+0,04+0,65+12,40+8,18–
Excess Return-0,01 %+0,04 %+0,63 %+15,30 %+12,60 %–