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JP Morgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF Acc.

WKN
ISIN
KVG
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
ISIN

109,413 EUR
-0,001 EUR-0,00 %
Geld
109,313 EUR
300 Stk.
Brief
109,512 EUR
300 Stk.

Fondsvolumen
1,80 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,18 %
Benchmark
ICE BOFA 3-MONTH GERMAN …
Replikations­methode
Aktiv gemanagt
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,18 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Smartbroker+
Scalable Capital
Trading 212

Top Holdings zu JP Morgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF Acc.

WertpapiernameAnteil
DNB Bank ASA EO-FLR Preferred MTN 22(26/27)
Anleihe · WKN A3K9EU · ISIN XS2534985523
1,89 %
MIZUHO F.G. 21/26 MTN1,45 %
Amazon.com Inc. EO-Notes 2026(26/28)
Anleihe · WKN A4ERV3 · ISIN XS3317524950
1,35 %
DNB Bank ASA EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)
Anleihe · WKN A3K03G · ISIN XS2432567555
1,34 %
Citigroup Inc. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/27)
Anleihe · WKN A2R80E · ISIN XS2063232727
1,31 %
ANZ New Zealand (Itl)(Ldn Br.) EO-Med.-T. Notes 2021(27)
Anleihe · WKN A3KWLM · ISIN XS2389757944
1,13 %
Sumitomo Mitsui Financ. Group EO-Notes 2016(26)
Anleihe · WKN A18202 · ISIN XS1426022536
1,11 %
Bundesobligation Serie 189 v. 2024 (12.04.2029)
Anleihe · WKN BU2502 · ISIN DE000BU25026
1,11 %
HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/27)
Anleihe · WKN A3K6AY · ISIN XS2486589596
1,09 %
UNICREDIT 26/30 FLR MTN
Derivat · WKN A4ENPC · ISIN IT0005689986
1,08 %
Summe:12,86 %
Stand:

Anteilsklassen zu JP Morgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF Acc.

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Ratings zu JP Morgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF Acc.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR ultra-short
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

ETF-Strategie zu JP Morgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF Acc.

Ziel des Teilfonds ist es, laufende Erträge zu erzielen und die Volatilität des Kapitals gering zu halten. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie. Der Teilfonds strebt danach, sein Anlageziel zu erreichen, indem er vorwiegend in kurzfristige fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel investiert, die auf Euro lauten und ein Investment-Grade-Rating haben. Der Teilfonds versucht nicht, die Wertentwicklung des Vergleichsindex nachzubilden, sondern hält vielmehr ein Portfolio mit aktiv ausgewählten und verwalteten Anlagen. Der Vergleichsindex wurde als Referenzwert einbezogen, an dem die Wertentwicklung des Teilfonds gemessen werden kann. Der Teilfonds wird unabhängig von einem Vergleichsindex verwaltet. Mindestens 51% des Nettoinventarwerts des Teilfonds sind in Emittenten mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen Scoring-Methode des Anlageverwalters betreffend die Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung ('ESG') und/oder Daten von Dritten. Zudem bezieht der Teilfonds für einige, aber nicht notwendigerweise für alle Emittenten eine Reihe speziell zusammengestellter Daten über Mitarbeiterbindung und Vielfalt (Employee Engagement and Diversity, 'EE&D'), z. B. zum Geschlechterverhältnis, zu Diversitätsprogrammen, zu ethnischer Vielfalt und zur Entgeltgleichheit, in den Anlageprozess ein. Der Teilfonds investiert mindestens 51% der Vermögenswerte mit EE&DRating in Emittenten, die einen vordefinierten Schwellenwert in Bezug auf EE&D-Kriterien übertreffen müssen. Der Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale. Der Teilfonds legt mindestens 10% seines Nettoinventarwerts in nachhaltigen Investitionen im Sinne der Offenlegungsverordnung an, die zu ökologischen oder sozialen Zielen beitragen.

Stammdaten zu JP Morgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF Acc.

  • Fondsvolumen
    1,80 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Replikationsmethode
    aktiv gemanagt

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF Acc.

Volatilität
1 Monat
0,72 %
3 Monate
0,56 %
1 Jahr
0,30 %
3 Jahre
0,28 %
5 Jahre
0,28 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,08 %
3 Monate
-0,24 %
1 Jahr
-0,24 %
3 Jahre
-0,24 %
5 Jahre
-1,24 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
97,22 %
5 Jahre
73,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
109,44
3 Monate
109,44
1 Jahr
109,44
3 Jahre
109,44
5 Jahre
109,44
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
109,04
3 Monate
109,03
1 Jahr
107,18
3 Jahre
99,41
5 Jahre
98,35
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
109,29
3 Monate
109,22
1 Jahr
108,41
3 Jahre
104,99
5 Jahre
102,58
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität0,72 %0,56 %0,30 %0,28 %0,28 %
Maximaler Verlust-0,08 %-0,24 %-0,24 %-0,24 %-1,24 %
Positive Monate100,00 %66,67 %91,67 %97,22 %73,33 %
Höchstkurs (in EUR)109,44109,44109,44109,44109,44
Tiefstkurs (in EUR)109,04109,03107,1899,4198,35
Durchschnittspreis (in EUR)109,29109,22108,41104,99102,58

Performance-Kennzahlen zu JP Morgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF Acc.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,30 %
3 Monate
+0,24 %
1 Jahr
+2,03 %
3 Jahre
+10,01 %
5 Jahre
+9,83 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+1,40 %
3 Monate
-0,04 %
1 Jahr
+3,27 %
3 Jahre
+8,33 %
5 Jahre
+17,01 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,40 %
3 Monate
-0,01 %
1 Jahr
+0,27 %
3 Jahre
+0,22 %
5 Jahre
+0,26 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2026
+0,47 %
2025
+2,57 %
2024
+3,98 %
2023
+3,35 %
2022
-0,48 %
2021
-0,38 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,68 %
2 Jahre
+1,85 %
3 Jahre
+2,76 %
4 Jahre
+11,79 %
5 Jahre
+7,92 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+0,20 %
2 Jahre
+1,06 %
3 Jahre
+2,43 %
4 Jahre
+13,74 %
5 Jahre
+11,33 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,30 %+0,24 %+2,03 %+10,01 %+9,83 %
Relativer Return+1,40 %-0,04 %+3,27 %+8,33 %+17,01 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+1,40 %-0,01 %+0,27 %+0,22 %+0,26 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+0,47 %+2,57 %+3,98 %+3,35 %-0,48 %-0,38 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,68 %+1,85 %+2,76 %+11,79 %+7,92 %
Excess Return+0,20 %+1,06 %+2,43 %+13,74 %+11,33 %