JP Morgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF Acc. (IE)
- WKN
- A2PUSX
- ISIN
- IE00BJ06C937
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,40 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu JP Morgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF Acc. (IE)
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bahrain, Königreich DL-Bonds 2017(29) Reg.S Anleihe · WKN A19PDV · ISIN XS1675862012 | 1,08 % |
Dominikanische Republik DL-Bonds 2020(20/32) Reg.S Anleihe · WKN A282ZP · ISIN USP3579ECH82 | 1,01 % |
Dominikanische Republik DL-Bonds 2020(60) Reg.S Anleihe · WKN A28S2L · ISIN USP3579ECG00 | 1,01 % |
Brasilien DL-Bonds 2020(20/30) Anleihe · WKN A28YCT · ISIN US105756CC23 | 0,93 % |
Türkei, Republik DL-Notes 2011(41) Anleihe · WKN A1GKZU · ISIN US900123BJ84 | 0,88 % |
South Africa, Republic of DL-Notes 2016(28) Anleihe · WKN A1867P · ISIN US836205AU87 | 0,86 % |
Oman, Sultanat DL-Notes 2016(26) Reg.S Anleihe · WKN A1821T · ISIN XS1405777589 | 0,84 % |
Oman, Sultanat DL-Notes 2018(28) Reg.S Anleihe · WKN A19UYC · ISIN XS1750113661 | 0,81 % |
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2020(20/50) Anleihe · WKN A2825C · ISIN US71654QDD16 | 0,80 % |
Ungarn DL-Notes 2021(31) Reg.S Anleihe · WKN A3KWJF · ISIN XS2388586401 | 0,80 % |
| Summe: | 9,02 % |
Anteilsklassen zu JP Morgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF Acc. (IE)
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
IE00BJ06C937 (dieser ETF) | USD | Thesaurierend | sampling | 0,40 % | |
| CHF | Thesaurierend | sampling | 0,38 % | – | |
| USD | Ausschüttend | sampling | 0,38 % | ||
| EUR | Thesaurierend | sampling | 0,38 % | ||
| GBP | Ausschüttend | sampling | 0,39 % | – |
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Ratings zu JP Morgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF Acc. (IE)
ETF-Strategie zu JP Morgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF Acc. (IE)
Ziel des Teilfonds ist es, ein Engagement in der Wertentwicklung von Anleihen zu bieten, die von Regierungen oder quasi-staatlichen Stellen von Schwellenländern weltweit emittiert werden und auf USDollar lauten. Der Teilfonds verfolgt eine (indexgebundene) Strategie mit passiver Verwaltung. Der Teilfonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, ungeachtet dessen, ob der Index steigt oder fällt. Dabei soll der Tracking-Error zwischen der Wertentwicklung des Teilfonds und der des Index so gering wie möglich gehalten werden. Der Teilfonds wird mindestens 80% seines Vermögens (ohne Barmittel, die als zusätzliche liquide Mittel gehalten werden) in Wertpapiere investieren, die im Index enthalten sind. Der Teilfonds berücksichtigt systematisch ESG-Analysen bei seinen Anlageentscheidungen für mindestens 75% der Staatsanleihen ohne Investment-Grade-Rating und aus Schwellenländern sowie für 90% der Investment-Grade-Wertpapiere. Mindestens 51% der Vermögenswerte des Teilfonds (einschließlich Wertpapieren, die nicht im Index enthalten sind) sind in Übereinstimmung mit der ESG-Analyse des Anlageverwalters in Emittenten mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert.
Stammdaten zu JP Morgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF Acc. (IE)
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 93,645 EUR +0,465 EUR · +0,50 % heute, 13:30:47 · 0 Stk. | +0,465 EUR · +0,50 % | 93,655 EUR heute, 13:32:12 · 3.204 Stk. | 93,825 EUR heute, 13:32:12 · 3.198 Stk. | 0,170 EUR 0,18 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 93,746 EUR +0,302 EUR · +0,32 % heute, 13:31:30 · unbekannt | +0,302 EUR · +0,32 % | 93,635 EUR heute, 13:31:30 · 150 Stk. | 93,848 EUR heute, 13:32:10 · 150 Stk. | 0,213 EUR 0,23 % |
LS Exchange Echtzeit  | – | 93,634 EUR +0,914 EUR · +0,99 % heute, 13:32:12 · unbekannt | +0,914 EUR · +0,99 % | 93,634 EUR heute, 13:32:12 · 54 Stk. | 93,846 EUR heute, 13:32:12 · 54 Stk. | 0,212 EUR 0,23 % |
Frankfurt verzögert | – | 93,602 EUR +0,422 EUR · +0,45 % heute, 13:07:52 · 0 Stk. | +0,422 EUR · +0,45 % | 93,568 EUR heute, 13:12:58 · 107 Stk. | 93,782 EUR heute, 13:17:00 · 107 Stk. | 0,214 EUR 0,23 % |
Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF Acc. (IE)
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,68 % | 6,32 % | 4,92 % | 6,49 % | 6,48 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,59 % | -4,14 % | -5,10 % | -12,19 % | -26,03 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 58,33 % | 56,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 107,56 | 107,56 | 107,56 | 107,56 | 112,67 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 105,34 | 102,02 | 100,33 | 83,34 | 83,34 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 106,23 | 105,40 | 104,65 | 97,70 | 101,25 | – |
Performance-Kennzahlen zu JP Morgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF Acc. (IE)
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,11 % | -4,38 % | -2,02 % | +10,10 % | +2,36 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,84 % | +8,81 % | +6,30 % | -10,39 % | +4,52 % | -3,23 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,48 % | +0,71 % | +0,80 % | -0,02 % | +0,22 % | – |
| Excess Return | +2,35 % | +8,25 % | +16,75 % | -0,62 % | +7,19 % | – |