Rentenfonds • Renten Emerging Markets
JP Morgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF Dis. (IE)
- WKN
- A2JBL7
- ISIN
- IE00BDFC6G93
•
72,832 EUR
+0,062 EUR+0,09 %
Geld
72,602 EUR
440 Stk.
Brief
72,914 EUR
440 Stk.
Fondsvolumen
359,41 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,38 %
Benchmark
J.P. MORGAN EMERGING MA …
Replikationsmethode
Optimiert
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,38 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
11.06.2026 Ausschüttend | 0,290 USD |
21.05.2026 Ausschüttend | 0,582 USD |
09.04.2026 Ausschüttend | 0,320 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu JP Morgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF Dis. (IE)
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
AEgypten, Arabische Republik DL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S Anleihe · WKN A3KLV3 · ISIN XS2297226545 | 1,66 % |
Dominikanische Republik DL-Bonds 2020(60) Reg.S Anleihe · WKN A28S2L · ISIN USP3579ECG00 | 1,45 % |
Brasilien DL-Bonds 2016(16/47) Anleihe · WKN A1V1PE · ISIN US105756BY51 | 1,28 % |
South Africa, Republic of DL-Notes 2019(49) Anleihe · WKN A2R8HH · ISIN US836205BB97 | 1,26 % |
Dominikanische Republik DL-Bonds 2020(20/32) Reg.S Anleihe · WKN A282ZP · ISIN USP3579ECH82 | 1,18 % |
Brasilien DL-Bonds 2017(27/28) Anleihe · WKN A19QHD · ISIN US105756BZ27 | 1,09 % |
Türkei, Republik DL-Notes 2023(29) Anleihe · WKN A3LFKV · ISIN US900123DH01 | 1,05 % |
South Africa, Republic of DL-Notes 2016(28) Anleihe · WKN A1867P · ISIN US836205AU87 | 1,02 % |
Bahrain, Königreich DL-Bonds 2017(29) Reg.S Anleihe · WKN A19PDV · ISIN XS1675862012 | 0,94 % |
Angola, Republik DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S Anleihe · WKN A2SAY2 · ISIN XS2083302419 | 0,94 % |
| Summe: | 11,87 % |
Stand:
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Ratings zu JP Morgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF Dis. (IE)
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
ETF-Strategie zu JP Morgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF Dis. (IE)
Ziel des Teilfonds ist es, ein Engagement in der Wertentwicklung von Anleihen zu bieten, die von Regierungen oder quasi-staatlichen Stellen von Schwellenländern weltweit emittiert werden und auf USDollar lauten. Der Teilfonds verfolgt eine (indexgebundene) Strategie mit passiver Verwaltung. Der Teilfonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, ungeachtet dessen, ob der Index steigt oder fällt. Dabei soll der Tracking-Error zwischen der Wertentwicklung des Teilfonds und der des Index so gering wie möglich gehalten werden. Der Teilfonds wird mindestens 80% seines Vermögens (ohne Barmittel, die als zusätzliche liquide Mittel gehalten werden) in Wertpapiere investieren, die im Index enthalten sind. Der Teilfonds berücksichtigt systematisch ESG-Analysen bei seinen Anlageentscheidungen für mindestens 75% der Staatsanleihen ohne Investment-Grade-Rating und aus Schwellenländern sowie für 90% der Investment-Grade-Wertpapiere. Mindestens 51% der Vermögenswerte des Teilfonds (einschließlich Wertpapieren, die nicht im Index enthalten sind) sind in Übereinstimmung mit der ESG-Analyse des Anlageverwalters in Emittenten mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert.
Stammdaten zu JP Morgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF Dis. (IE)
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen417,87 Mio. USD359,41 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodesampling
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 72,500 EUR +0,525 EUR · +0,73 % heute, 13:30:16 · 0 Stk. | +0,525 EUR · +0,73 % | 72,615 EUR heute, 13:38:09 · 4.132 Stk. | 72,825 EUR heute, 13:38:09 · 1.442 Stk. | 0,210 EUR 0,29 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 72,660 EUR -0,109 EUR · -0,15 % heute, 13:33:50 · unbekannt | -0,109 EUR · -0,15 % | 72,602 EUR heute, 13:38:08 · 379 Stk. | 72,826 EUR heute, 13:37:43 · 379 Stk. | 0,224 EUR 0,31 % | |
LS Exchange Echtzeit  | 4 Stk. | 72,600 EUR +0,626 EUR · +0,87 % heute, 13:38:09 · unbekannt | +0,626 EUR · +0,87 % | 72,600 EUR heute, 13:38:09 · 382 Stk. | 72,828 EUR heute, 13:38:09 · 382 Stk. | 0,228 EUR 0,31 % | |
Frankfurt verzögert | – | 72,570 EUR +0,326 EUR · +0,45 % heute, 12:36:52 · 0 Stk. | +0,326 EUR · +0,45 % | 72,530 EUR heute, 13:19:47 · 152 Stk. | 72,740 EUR heute, 13:20:02 · 152 Stk. | 0,210 EUR 0,29 % | |
Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF Dis. (IE)
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,17 % | 6,36 % | 4,05 % | 5,12 % | 6,34 % | – |
| Maximaler Verlust | -2,06 % | -3,20 % | -4,04 % | -6,90 % | -25,91 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 91,67 % | 77,78 % | 63,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 84,65 | 84,73 | 85,47 | 85,47 | 104,03 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 82,70 | 81,65 | 80,35 | 74,48 | 72,81 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 83,82 | 83,58 | 83,69 | 81,50 | 84,24 | – |
Performance-Kennzahlen zu JP Morgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF Dis. (IE)
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,31 % | +1,58 % | +10,11 % | +16,86 % | +13,63 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,29 % | -0,20 % | +8,80 % | +6,31 % | -10,39 % | +4,52 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,29 % | +1,34 % | +1,07 % | +1,10 % | +0,29 % | – |
| Excess Return | +9,26 % | +12,78 % | +18,33 % | +29,44 % | +9,42 % | – |