Rentenfonds • Renten Emerging Markets

JP Morgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF Dis. (IE)

WKN
ISIN
KVG
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
ISIN

71,204 EUR
-0,395 EUR-0,55 %
Geld
71,160 EUR
(160 Stk.)
Brief
71,652 EUR
(160 Stk.)

Fondsvolumen
323,59 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,38 %
Benchmark
J.P. MORGAN EMERGING MA …
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kursentwicklung

  • 0,00 %
    Intraday
  • 0,00 %
    1 Woche
  • 0,00 %
    1 Monat
  • 0,00 %
    6 Monate
  • 0,00 %
    1 Jahr
  • 0,00 %
    3 Jahre
  • 0,00 %
    5 Jahre
  • 0,00 %
    max.

Handelsdaten

Volumen
2.094 Stk.
Tagesspanne
71,46  –  71,54 EUR
52-Wochen-Spanne
67,93  –  78,87 EUR

Kursdetails

KursdatumKurs
Hoch
71,540 EUR
Tief
71,460 EUR
Vortag
71,599 EUR
Eröffnung
71,460 EUR
Jahreshoch
78,872 EUR
Jahrestief
67,930 EUR

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,38 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
14.08.2025
Ausschüttend
0,481 USD
10.07.2025
Ausschüttend
0,367 USD
12.06.2025
Ausschüttend
0,426 USD
Sparplanfähigkeit
comdirect
Scalable Capital
Trade Republic

Top Holdings zu JP Morgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF Dis. (IE)

WertpapiernameAnteil
Bahrain, Königreich DL-Bonds 2017(29) Reg.S
Anleihe · WKN A19PDV · ISIN XS1675862012
1,11 %
Oman, Sultanat DL-Notes 2018(28) Reg.S
Anleihe · WKN A19UYC · ISIN XS1750113661
1,05 %
Dominikanische Republik DL-Bonds 2020(20/32) Reg.S
Anleihe · WKN A282ZP · ISIN USP3579ECH82
1,01 %
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2020(20/50)
Anleihe · WKN A2825C · ISIN US71654QDD16
0,93 %
South Africa, Republic of DL-Notes 2019(49)
Anleihe · WKN A2R8HH · ISIN US836205BB97
0,93 %
South Africa, Republic of DL-Notes 2016(28)
Anleihe · WKN A1867P · ISIN US836205AU87
0,91 %
Dominikanische Republik DL-Bonds 2020(60) Reg.S
Anleihe · WKN A28S2L · ISIN USP3579ECG00
0,89 %
Brasilien DL-Bonds 2020(20/30)
Anleihe · WKN A28YCT · ISIN US105756CC23
0,87 %
Oman, Sultanat DL-Med-Term Nts 2020(27) Reg.S
Anleihe · WKN A2835U · ISIN XS2234859101
0,84 %
Dominikanische Republik DL-Bonds 2020(30) Reg.S
Anleihe · WKN A28S2J · ISIN USP3579ECF27
0,77 %
Summe:9,31 %
Stand:

Anteilsklassen zu JP Morgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF Dis. (IE)

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Anlagethemen

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Ratings zu JP Morgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF Dis. (IE)

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

ETF-Strategie zu JP Morgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF Dis. (IE)

Ziel des Teilfonds ist es, ein Engagement in der Wertentwicklung von Anleihen zu bieten, die von Regierungen oder quasi-staatlichen Stellen von Schwellenländern weltweit emittiert werden und auf USDollar lauten. Der Teilfonds verfolgt eine (indexgebundene) Strategie mit passiver Verwaltung. Der Teilfonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, ungeachtet dessen, ob der Index steigt oder fällt. Dabei soll der Tracking-Error zwischen der Wertentwicklung des Teilfonds und der des Index so gering wie möglich gehalten werden. Der Teilfonds wird mindestens 80% seines Vermögens (ohne Barmittel, die als zusätzliche liquide Mittel gehalten werden) in Wertpapiere investieren, die im Index enthalten sind. Der Teilfonds berücksichtigt systematisch ESG-Analysen bei seinen Anlageentscheidungen für mindestens 75% der Staatsanleihen ohne Investment-Grade-Rating und aus Schwellenländern sowie für 90% der Investment-Grade-Wertpapiere. Mindestens 51% der Vermögenswerte des Teilfonds (einschließlich Wertpapieren, die nicht im Index enthalten sind) sind in Übereinstimmung mit der ESG-Analyse des Anlageverwalters in Emittenten mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert.

Stammdaten zu JP Morgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF Dis. (IE)

  • Fondsvolumen
    376,36 Mio. USD323,59 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    sampling

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF Dis. (IE)

Volatilität
1 Monat
2,48 %
3 Monate
3,04 %
1 Jahr
4,73 %
3 Jahre
6,18 %
5 Jahre
6,43 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,60 %
3 Monate
-0,75 %
1 Jahr
-5,10 %
3 Jahre
-12,19 %
5 Jahre
-26,03 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
82,76
3 Monate
82,76
1 Jahr
84,62
3 Jahre
84,62
5 Jahre
107,19
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
80,92
3 Monate
79,17
1 Jahr
77,32
3 Jahre
72,81
5 Jahre
72,81
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
81,80
3 Monate
80,86
1 Jahr
81,24
3 Jahre
80,21
5 Jahre
87,30
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität2,48 %3,04 %4,73 %6,18 %6,43 %
Maximaler Verlust-0,60 %-0,75 %-5,10 %-12,19 %-26,03 %
Positive Monate100,00 %100,00 %75,00 %63,89 %63,33 %
Höchstkurs (in EUR)82,7682,7684,6284,62107,19
Tiefstkurs (in EUR)80,9279,1777,3272,8172,81
Durchschnittspreis (in EUR)81,8080,8681,2480,2187,30

Performance-Kennzahlen zu JP Morgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF Dis. (IE)

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,71 %
3 Monate
+2,38 %
1 Jahr
+0,92 %
3 Jahre
+4,08 %
5 Jahre
+5,52 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-4,04 %
2024
+8,80 %
2023
+6,31 %
2022
-10,39 %
2021
+4,52 %
2020
-3,23 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,03 %
2 Jahre
+0,95 %
3 Jahre
+0,87 %
4 Jahre
+0,10 %
5 Jahre
+0,19 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+4,86 %
2 Jahre
+10,94 %
3 Jahre
+17,13 %
4 Jahre
+2,66 %
5 Jahre
+6,25 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+2,71 %+2,38 %+0,92 %+4,08 %+5,52 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-4,04 %+8,80 %+6,31 %-10,39 %+4,52 %-3,23 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,03 %+0,95 %+0,87 %+0,10 %+0,19 %
Excess Return+4,86 %+10,94 %+17,13 %+2,66 %+6,25 %

ETF-Prospekte zu JP Morgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF Dis. (IE)