JP Morgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF Dis. (IE)
- WKN
- A2JBL7
- ISIN
- IE00BDFC6G93
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,40 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
08.05.2025 Ausschüttend | 0,496 USD |
10.04.2025 Ausschüttend | 0,393 USD |
13.03.2025 Ausschüttend | 0,379 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu JP Morgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF Dis. (IE)
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Brasilien DL-Bonds 2024(24/34) Anleihe · WKN A3LTW1 · ISIN US105756CH10 | 1,09 % |
Oman, Sultanat DL-Notes 2016(26) Reg.S Anleihe · WKN A1821T · ISIN XS1405777589 | 1,04 % |
Dominikanische Republik DL-Bonds 2020(20/32) Reg.S Anleihe · WKN A282ZP · ISIN USP3579ECH82 | 1,00 % |
Türkei, Republik DL-Notes 2016(26) Anleihe · WKN A18YUK · ISIN US900123CK49 | 0,95 % |
Katar, Staat DL-Bonds 2019(19/29) Reg.S Anleihe · WKN A2RY9L · ISIN XS1959337582 | 0,93 % |
Dominikanische Republik DL-Bonds 2020(60) Reg.S Anleihe · WKN A28S2L · ISIN USP3579ECG00 | 0,92 % |
South Africa, Republic of DL-Notes 2016(28) Anleihe · WKN A1867P · ISIN US836205AU87 | 0,89 % |
Bahrain, Königreich DL-Med.-Term Nts 2021(34)Reg.S Anleihe · WKN A3KY2Y · ISIN XS2408003064 | 0,87 % |
Oman, Sultanat DL-Med-Term Nts 2020(27) Reg.S Anleihe · WKN A2835U · ISIN XS2234859101 | 0,87 % |
Türkei, Republik DL-Notes 2011(41) Anleihe · WKN A1GKZU · ISIN US900123BJ84 | 0,83 % |
| Summe: | 9,39 % |
Anteilsklassen zu JP Morgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF Dis. (IE)
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Ausschüttend | sampling | 0,40 % | ||
| USD | Thesaurierend | sampling | 0,40 % | ||
| CHF | Thesaurierend | sampling | 0,40 % | – | |
| EUR | Thesaurierend | sampling | 0,40 % | ||
| GBP | Ausschüttend | sampling | 0,39 % | – |
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Anlagethemen
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Ratings zu JP Morgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF Dis. (IE)
ETF-Strategie zu JP Morgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF Dis. (IE)
Ziel des Teilfonds ist es, ein Engagement in der Wertentwicklung von Anleihen zu bieten, die von Regierungen oder quasi-staatlichen Stellen von Schwellenländern weltweit emittiert werden und auf USDollar lauten. Der Teilfonds verfolgt eine (indexgebundene) Strategie mit passiver Verwaltung. Der Teilfonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, ungeachtet dessen, ob der Index steigt oder fällt. Dabei soll der Tracking-Error zwischen der Wertentwicklung des Teilfonds und der des Index so gering wie möglich gehalten werden. Der Teilfonds wird mindestens 80% seines Vermögens (ohne Barmittel, die als zusätzliche liquide Mittel gehalten werden) in Wertpapiere investieren, die im Index enthalten sind. Der Teilfonds berücksichtigt systematisch ESG-Analysen bei seinen Anlageentscheidungen für mindestens 75% der Staatsanleihen ohne Investment-Grade-Rating und aus Schwellenländern sowie für 90% der Investment-Grade-Wertpapiere. Mindestens 51% der Vermögenswerte des Teilfonds (einschließlich Wertpapieren, die nicht im Index enthalten sind) sind in Übereinstimmung mit der ESG-Analyse des Anlageverwalters in Emittenten mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert.
Stammdaten zu JP Morgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF Dis. (IE)
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit | 69,850 EUR -0,350 EUR · -0,50 % gestern, 21:56:33 · 0 Stk. | |||||
LS Exchange Echtzeit | 69,818 EUR -0,328 EUR · -0,47 % gestern, 21:59:02 · unbekannt | |||||
Frankfurt verzögert | 69,848 EUR -0,354 EUR · -0,50 % gestern, 19:40:18 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 70,218 EUR -0,280 EUR · -0,40 % gestern, 17:36:13 · 0 Stk. | |||||
Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF Dis. (IE)
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,06 % | 6,50 % | 5,10 % | 6,81 % | 6,62 % | – |
| Maximaler Verlust | -3,90 % | -4,15 % | -5,10 % | -12,19 % | -26,03 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 63,89 % | 61,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 80,86 | 81,45 | 84,62 | 84,79 | 107,19 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 77,32 | 77,32 | 77,32 | 72,81 | 72,81 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 79,22 | 80,22 | 81,26 | 80,22 | 88,28 | – |
Performance-Kennzahlen zu JP Morgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF Dis. (IE)
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -5,45 % | -7,70 % | +1,29 % | +4,03 % | +9,04 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,77 % | +8,80 % | +6,31 % | -10,39 % | +4,52 % | -3,23 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,63 % | +0,56 % | +0,49 % | +0,01 % | +0,44 % | – |
| Excess Return | +3,23 % | +6,57 % | +10,43 % | +0,26 % | +15,25 % | – |