JP Morgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF Dis. (IE)
- WKN
- A2JBL7
- ISIN
- IE00BDFC6G93
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,38 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
10.07.2025 Ausschüttend | 0,367 USD |
12.06.2025 Ausschüttend | 0,426 USD |
08.05.2025 Ausschüttend | 0,496 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu JP Morgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF Dis. (IE)
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bahrain, Königreich DL-Bonds 2017(29) Reg.S Anleihe · WKN A19PDV · ISIN XS1675862012 | 1,07 % |
Dominikanische Republik DL-Bonds 2020(60) Reg.S Anleihe · WKN A28S2L · ISIN USP3579ECG00 | 0,98 % |
Dominikanische Republik DL-Bonds 2020(20/32) Reg.S Anleihe · WKN A282ZP · ISIN USP3579ECH82 | 0,97 % |
Oman, Sultanat DL-Notes 2018(28) Reg.S Anleihe · WKN A19UYC · ISIN XS1750113661 | 0,92 % |
Türkei, Republik DL-Notes 2011(41) Anleihe · WKN A1GKZU · ISIN US900123BJ84 | 0,90 % |
Brasilien DL-Bonds 2020(20/30) Anleihe · WKN A28YCT · ISIN US105756CC23 | 0,89 % |
South Africa, Republic of DL-Notes 2016(28) Anleihe · WKN A1867P · ISIN US836205AU87 | 0,85 % |
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2020(20/50) Anleihe · WKN A2825C · ISIN US71654QDD16 | 0,83 % |
Ungarn DL-Notes 2021(31) Reg.S Anleihe · WKN A3KWJF · ISIN XS2388586401 | 0,80 % |
Brasilien DL-Bonds 2024(24/34) Anleihe · WKN A3LTW1 · ISIN US105756CH10 | 0,78 % |
| Summe: | 8,99 % |
Anteilsklassen zu JP Morgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF Dis. (IE)
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
IE00BDFC6G93 (dieser ETF) | USD | Ausschüttend | sampling | 0,38 % | |
| USD | Thesaurierend | sampling | 0,40 % | ||
| CHF | Thesaurierend | sampling | 0,38 % | – | |
| EUR | Thesaurierend | sampling | 0,38 % | ||
| GBP | Ausschüttend | sampling | 0,39 % | – |
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Ratings zu JP Morgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF Dis. (IE)
ETF-Strategie zu JP Morgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF Dis. (IE)
Ziel des Teilfonds ist es, ein Engagement in der Wertentwicklung von Anleihen zu bieten, die von Regierungen oder quasi-staatlichen Stellen von Schwellenländern weltweit emittiert werden und auf USDollar lauten. Der Teilfonds verfolgt eine (indexgebundene) Strategie mit passiver Verwaltung. Der Teilfonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, ungeachtet dessen, ob der Index steigt oder fällt. Dabei soll der Tracking-Error zwischen der Wertentwicklung des Teilfonds und der des Index so gering wie möglich gehalten werden. Der Teilfonds wird mindestens 80% seines Vermögens (ohne Barmittel, die als zusätzliche liquide Mittel gehalten werden) in Wertpapiere investieren, die im Index enthalten sind. Der Teilfonds berücksichtigt systematisch ESG-Analysen bei seinen Anlageentscheidungen für mindestens 75% der Staatsanleihen ohne Investment-Grade-Rating und aus Schwellenländern sowie für 90% der Investment-Grade-Wertpapiere. Mindestens 51% der Vermögenswerte des Teilfonds (einschließlich Wertpapieren, die nicht im Index enthalten sind) sind in Übereinstimmung mit der ESG-Analyse des Anlageverwalters in Emittenten mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert.
Stammdaten zu JP Morgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF Dis. (IE)
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 71,260 EUR +0,075 EUR · +0,11 % heute, 10:30:09 · 0 Stk. | +0,075 EUR · +0,11 % | 71,275 EUR heute, 10:58:18 · 4.210 Stk. | 71,410 EUR heute, 10:58:18 · 4.202 Stk. | 0,135 EUR 0,19 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 71,346 EUR -0,068 EUR · -0,10 % heute, 10:57:11 · unbekannt | -0,068 EUR · -0,10 % | 71,267 EUR heute, 10:58:12 · 150 Stk. | 71,424 EUR heute, 10:57:11 · 150 Stk. | 0,157 EUR 0,22 % |
LS Exchange Echtzeit  | – | 71,262 EUR +0,238 EUR · +0,34 % heute, 10:57:14 · unbekannt | +0,238 EUR · +0,34 % | 71,262 EUR heute, 10:57:14 · 70 Stk. | 71,424 EUR heute, 10:57:14 · 70 Stk. | 0,162 EUR 0,23 % |
Frankfurt verzögert | – | 71,254 EUR +0,070 EUR · +0,10 % heute, 10:16:53 · 0 Stk. | +0,070 EUR · +0,10 % | 71,270 EUR heute, 10:43:17 · 141 Stk. | 71,442 EUR heute, 10:43:18 · 140 Stk. | 0,172 EUR 0,24 % |
Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF Dis. (IE)
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,82 % | 3,17 % | 4,76 % | 6,24 % | 6,43 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,75 % | -0,75 % | -5,10 % | -12,19 % | -26,03 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 55,56 % | 56,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 82,17 | 82,17 | 84,62 | 84,62 | 107,19 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 80,92 | 79,17 | 77,32 | 72,81 | 72,81 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 81,59 | 80,62 | 81,23 | 80,20 | 87,38 | – |
Performance-Kennzahlen zu JP Morgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF Dis. (IE)
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +4,36 % | +3,74 % | +1,41 % | +7,45 % | +8,35 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -3,28 % | +8,80 % | +6,31 % | -10,39 % | +4,52 % | -3,23 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,86 % | +0,78 % | +0,95 % | +0,08 % | +0,20 % | – |
| Excess Return | +4,09 % | +8,99 % | +19,11 % | +2,08 % | +6,61 % | – |