Rentenfonds • Renten Emerging Markets
JP Morgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF EUR Acc. Hedged (IE)
- WKN
- A2JQ3G
- ISIN
- IE00BDDRDY39
•
95,751 EUR
-0,390 EUR-0,41 %
Geld
95,184 EUR
(120 Stk.)
Brief
96,316 EUR
(120 Stk.)
Fondsvolumen
314,89 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,38 %
Benchmark
J.P. MORGAN EMERGING MA …
Replikationsmethode
Optimiert
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,38 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu JP Morgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF EUR Acc. Hedged (IE)
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Dominikanische Republik DL-Bonds 2020(60) Reg.S Anleihe · WKN A28S2L · ISIN USP3579ECG00 | 1,70 % |
Brasilien DL-Bonds 2017(27/28) Anleihe · WKN A19QHD · ISIN US105756BZ27 | 1,36 % |
Brasilien DL-Bonds 2016(16/47) Anleihe · WKN A1V1PE · ISIN US105756BY51 | 1,35 % |
Dominikanische Republik DL-Bonds 2020(20/32) Reg.S Anleihe · WKN A282ZP · ISIN USP3579ECH82 | 1,31 % |
South Africa, Republic of DL-Notes 2016(28) Anleihe · WKN A1867P · ISIN US836205AU87 | 1,31 % |
Kolumbien, Republik DL-Bonds 2025(25/30) Anleihe · WKN A4D99H · ISIN US195325ER27 | 1,24 % |
Bahrain, Königreich DL-Bonds 2017(29) Reg.S Anleihe · WKN A19PDV · ISIN XS1675862012 | 1,17 % |
South Africa, Republic of DL-Notes 2019(49) Anleihe · WKN A2R8HH · ISIN US836205BB97 | 1,04 % |
Brasilien DL-Bonds 2020(20/30) Anleihe · WKN A28YCT · ISIN US105756CC23 | 1,01 % |
Türkei, Republik DL-Notes 2023(29) Anleihe · WKN A3LFKV · ISIN US900123DH01 | 0,98 % |
| Summe: | 12,47 % |
Stand:
Anteilsklassen zu JP Morgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF EUR Acc. Hedged (IE)
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Ratings zu JP Morgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF EUR Acc. Hedged (IE)
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
ETF-Strategie zu JP Morgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF EUR Acc. Hedged (IE)
Ziel des Teilfonds ist es, ein Engagement in der Wertentwicklung von Anleihen zu bieten, die von Regierungen oder quasi-staatlichen Stellen von Schwellenländern weltweit emittiert werden und auf USDollar lauten. Der Teilfonds verfolgt eine (indexgebundene) Strategie mit passiver Verwaltung. Der Teilfonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, ungeachtet dessen, ob der Index steigt oder fällt. Dabei soll der Tracking-Error zwischen der Wertentwicklung des Teilfonds und der des Index so gering wie möglich gehalten werden. Der Teilfonds wird mindestens 80% seines Vermögens (ohne Barmittel, die als zusätzliche liquide Mittel gehalten werden) in Wertpapiere investieren, die im Index enthalten sind. Der Teilfonds berücksichtigt systematisch ESG-Analysen bei seinen Anlageentscheidungen für mindestens 75% der Staatsanleihen ohne Investment-Grade-Rating und aus Schwellenländern sowie für 90% der Investment-Grade-Wertpapiere. Mindestens 51% der Vermögenswerte des Teilfonds (einschließlich Wertpapieren, die nicht im Index enthalten sind) sind in Übereinstimmung mit der ESG-Analyse des Anlageverwalters in Emittenten mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert.
Stammdaten zu JP Morgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF EUR Acc. Hedged (IE)
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen364,65 Mio. USD314,89 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Replikationsmethodesampling
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 95,195 EUR -0,335 EUR · -0,35 % gestern, 21:55:09 · 0 Stk. | -0,335 EUR · -0,35 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 95,752 EUR -0,389 EUR · -0,40 % gestern, 21:59:34 · unbekannt | -0,389 EUR · -0,40 % | 95,184 EUR gestern, 22:00:05 · 6 Stk. | 96,316 EUR gestern, 21:59:34 · 6 Stk. | 1,132 EUR 1,18 % | |
LS Exchange Echtzeit  | – | 95,338 EUR -0,388 EUR · -0,41 % gestern, 21:59:01 · unbekannt | -0,388 EUR · -0,41 % | 95,338 EUR gestern, 22:59:15 · 52 Stk. | 96,162 EUR gestern, 22:59:15 · 52 Stk. | 0,824 EUR 0,86 % | |
Frankfurt verzögert | – | 95,202 EUR -0,342 EUR · -0,36 % gestern, 19:26:56 · 0 Stk. | -0,342 EUR · -0,36 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF EUR Acc. Hedged (IE)
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,90 % | 3,10 % | 4,40 % | 5,33 % | 6,33 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,85 % | -0,85 % | -4,35 % | -8,09 % | -28,21 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 69,44 % | 55,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 96,40 | 96,40 | 96,40 | 96,40 | 103,02 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 95,46 | 92,63 | 85,76 | 77,73 | 73,96 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 95,93 | 94,89 | 90,53 | 86,26 | 89,08 | – |
Performance-Kennzahlen zu JP Morgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF EUR Acc. Hedged (IE)
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,34 % | +3,06 % | +8,95 % | +20,22 % | -4,44 % | – |
| Relativer Return | -2,10 % | -0,77 % | +6,29 % | -11,01 % | -29,92 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,10 % | -0,26 % | +0,51 % | -0,32 % | -0,59 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +9,94 % | +0,26 % | +7,07 % | -18,06 % | -3,67 % | +3,33 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,61 % | +1,24 % | +0,81 % | -0,02 % | -0,09 % | – |
| Excess Return | +7,07 % | +12,73 % | +14,12 % | -0,62 % | -2,84 % | – |