L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD Dis.
- WKN
- A409RZ
- ISIN
- IE000IYBMW97
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,28 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
12.06.2025 Ausschüttend | 0,130 USD |
13.03.2025 Ausschüttend | 0,129 USD |
12.12.2024 Ausschüttend | 0,140 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Natural Gas | 17,00 % |
| Brent Crude | 10,80 % |
| Crude Oil | 9,30 % |
| Gold | 8,70 % |
| Live Cattle | 6,50 % |
| Coffee | 6,40 % |
| Sugar | 4,50 % |
| Gas Oil | 4,10 % |
| Lean Hogs | 3,60 % |
| Unleaded Gasoline | 3,50 % |
| Summe: | 74,40 % |
Anteilsklassen zu L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD Dis.
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
IE000IYBMW97 (dieser ETF) | USD | Ausschüttend | synthetisch | 0,28 % | – |
| CHF | Thesaurierend | synthetisch | 0,35 % | – | |
| USD | Thesaurierend | synthetisch | 0,30 % | ||
| EUR | Thesaurierend | synthetisch | 0,35 % | ||
| GBP | Ausschüttend | synthetisch | 0,28 % | – |
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Ratings zu L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD Dis.
ETF-Strategie zu L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD Dis.
Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, die Wertentwicklung des Barclays Backwardation Tilt MultiStrategy Capped Total Return Index (der 'Index') nach Abzug aller laufenden Gebühren und sonstigen Kosten in Verbindung mit dem Betrieb des Fonds nachzubilden.Anteile dieser Anteilsklasse (die 'Anteile') lauten auf USD und können an Börsen von gewöhnlichen Anlegern über einen Intermediär (z. B. einen Börsenmakler) gekauft und verkauft werden. Unter normalen Bedingungen können nur zugelassene Teilnehmer Anteile direkt von der Gesellschaft kaufen und an die Gesellschaft verkaufen. Zugelassene Teilnehmer können ihre Anteile auf Anfrage in Übereinstimmung mit den auf http://www.lgim.com veröffentlichten 'Handelsfristen' zurückgeben.Der Index bietet einen Ertrag, der dem einer voll 'besicherten' Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von 'Future-Kontrakten' auf Rohstoffe in den folgenden Sektoren entspricht: (1) Energie, (2) Edelmetalle, (3) Industriemetalle, (4) Lebendvieh und (5) Agrarrohstoffe. Das Engagement in Future-Kontrakten einzelner Rohstoffe innerhalb des Index basiert auf bestimmten Merkmalen, die diese Rohstoffe historisch aufweisen. Sie werden gemäß ihrer relativen 'Liquidität' (eine Kennzahl, die anzeigt, wie aktiv ein Rohstoff in der Vergangenheit gehandelt wurde), ihrer 'wirtschaftlichen Bedeutung' (anhand der Produktionsniveaus in der Vergangenheit bestimmt) und der erwarteten Rollrendite (aus Future-Kontraktpreisen ermittelt) gewichtet. Um der Anteilsklasse ein Engagement im Index zu bieten, schließt die Gesellschaft überwiegend 'Total-Return-Swap'-Vereinbarungen mit einer oder mehreren 'Swap-Gegenparteien' (d. h. Investmentbanken). Diese Vereinbarungen legen fest, dass die Anteilsklasse gegen Zahlung einer Gebühr die finanzielle Wertentwicklung des Index von den Swap-Gegenparteien erhält. Gemäß den Swap-Vereinbarungen erhält die Anteilsklasse bei einem Indexanstieg Zahlungen von den Swap-Gegenparteien und leistet bei einem Indexrückgang Zahlungen an die Swap-Gegenparteien. Die Swap-Vereinbarungen sind 'nicht gedeckt'. Das heißt, dass der Fonds alle Zeichnungsgelder der Anleger behält (und sie nicht an die Swap-Gegenpartei überträgt) und die Gelder in ein diversifiziertes Portfolio aus risikoarmen Anlagen investiert.
Stammdaten zu L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 9,825 USD -0,010 USD · -0,10 % 03.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,010 USD · -0,10 % | 9,825 USD 03.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 9,825 USD 03.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 8,347 EUR +0,012 EUR · +0,15 % 03.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,012 EUR · +0,15 % | 8,347 EUR 03.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 8,347 EUR 03.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
London Stock Exchange verzögert | 1.084 Stk. | 9,794 USD -0,016 USD · -0,16 % 04.07.2025, 17:35:10 · unbekannt | -0,016 USD · -0,16 % | 9,759 USD 04.07.2025, 17:29:59 · 7.602 Stk. | 9,828 USD 04.07.2025, 17:29:59 · 7.928 Stk. | 0,069 USD 0,70 % |
Risiko-Kennzahlen zu L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 17,19 % | 18,24 % | 13,76 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -5,31 % | -8,05 % | -11,15 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,24 | 10,24 | 10,51 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 9,69 | 9,22 | 9,22 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 9,91 | 9,75 | 9,84 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,23 % | -6,84 % | -6,24 % | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -9,16 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,07 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | -0,99 % | – | – | – | – | – |