Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,16 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Finanzen.net Zero | |
ING | |
Scalable Capital | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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FEDERAL REPUB BRD 2.3% 15Feb33 | 1,47 % |
GERMANY BRD 4% 04Jan37 | 1,25 % |
GERMANY BRD 2.5% 15Aug46 | 1,23 % |
GERMANY BRD 0.25% 15Feb27 | 1,23 % |
GERMANY BRD 0.5% 15Feb26 | 1,20 % |
GERMANY BRD 4.75% 04Jul34 | 1,18 % |
DEUTSCHLAND R BRD 2.6% Aug33 | 1,18 % |
GERMANY BRD 0% 15Aug26 | 1,16 % |
GERMANY BRD 2.5% 04Jul44 | 1,15 % |
GERMANY BRD 1% 15Aug25 | 1,15 % |
Summe: | 12,20 % |
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Das Anlageziel besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf Euro lautenden FTSE MTS Highest Rated Macro-Weighted Government Bond (Mid Price) Index (der 'Referenzindex'), der die Wertentwicklung der Staatsanleihen aus der Eurozone mit den höchsten Kreditratings abbildet, nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Referenzindex investiert. Um die Replikation des Referenzindex zu optimieren, kann der Fonds eine Sampling-Replikationsstrategie verwenden und auch gesicherte Wertpapierleihgeschäfte tätigen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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123,725 EUR +0,240 EUR · +0,19 % gestern, 22:43:46 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 123,825 EUR +0,200 EUR · +0,16 % gestern, 11:35:54 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 124,140 EUR +0,400 EUR · +0,32 % gestern, 17:36:19 · 0 Stk. |