Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,05 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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12.12.2023 Ausschüttend | 2,180 GBP |
07.12.2022 Ausschüttend | 1,060 GBP |
06.07.2022 Ausschüttend | 1,460 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker* | |
Zum Broker* | |
Zum Broker* |
Wertpapiername | Anteil |
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UNITED KINGDO TSY 4.75% 07Dec30 | 2,72 % |
UNITED KINGDO TSY 0.625% 07Jun25 | 2,57 % |
UNITED KINGDO TSY 4.25% 07Jun32 | 2,50 % |
UNITED KINGDO TSY 1.5% 22Jul26 | 2,49 % |
UNITED KINGDO TSY 2% 07Sep25 | 2,35 % |
UNITED KINGDO TSY 4.5% 07Sep34 | 2,30 % |
UNITED KINGDO TSY 1.25% 22Jul27 | 2,28 % |
UNITED KINGDO TSY 0.875% 22Oct29 | 2,27 % |
UNITED KINGDO TSY 5% 07Mar25 | 2,26 % |
UNITED KINGDO TSY 2.75% 07Sep24 | 2,14 % |
Summe: | 23,88 % |
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Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die positive oder negative Wertentwicklung des auf GBP lautenden und für britische Staatsanleihen ('Gilts') repräsentativen FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index (der 'Referenzindex') abzubilden und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Referenzindex ist ein 'Total Return'-Index (d. h. alle Kupons, die von den Bestandteilen des Referenzindex abgelöst werden, werden in den Referenzindex reinvestiert). Der Fonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Referenzindex investiert. Um die Replikation des Referenzindex zu optimieren, kann der Fonds eine Sampling-Replikationsstrategie verwenden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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124,980 EUR -0,700 EUR · -0,56 % 04.10.2024, 21:59:00 · unbekannt | ||||||
KVG Echtzeit | 105,600 GBP +0,225 GBP · +0,21 % 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 125,632 EUR -0,876 EUR · -0,69 % 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
London verzögert | 10.470,500 GBp -96,000 GBp · -0,91 % 04.10.2024, 17:35:29 · unbekannt |