Amundi UK Government Bond UCITS ETF GBP Dis.
- WKN
- LYX0VW
- ISIN
- LU1407892592
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,05 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
10.12.2024 Ausschüttend | 2,660 GBP |
12.12.2023 Ausschüttend | 2,180 GBP |
07.12.2022 Ausschüttend | 1,060 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Amundi UK Government Bond UCITS ETF GBP Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| UNITED KINGDO TSY 4.375% 07Mar28 | 2,78 % |
| UNITED KINGDO TSY 4.75% 07Dec30 | 2,62 % |
| UNITED KINGDO TSY 1.5% 22Jul26 | 2,51 % |
| UNITED KINGDO TSY 4.25% 07Jun32 | 2,44 % |
| UNITED KINGDO TSY 4.375% 07Mar30 | 2,40 % |
| UNITED KINGDO TSY 4.5% 07Mar35 | 2,35 % |
| UNITED KINGDO TSY 2% 07Sep25 | 2,33 % |
| UNITED KINGDO TSY 0.125% 30Jan26 | 2,32 % |
| UNITED KINGDO TSY 1.25% 22Jul27 | 2,29 % |
| UNITED KINGDO TSY 0.875% 22Oct29 | 2,27 % |
| Summe: | 24,31 % |
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Anlagethemen
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Ratings zu Amundi UK Government Bond UCITS ETF GBP Dis.
ETF-Strategie zu Amundi UK Government Bond UCITS ETF GBP Dis.
Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die positive oder negative Wertentwicklung des auf GBP lautenden und für britische Staatsanleihen ('Gilts') repräsentativen FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index (der 'Benchmark-Index') abzubilden und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Benchmark-Index (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Benchmark-Index investiert. Um die Replikation des Benchmark-Index zu optimieren, kann der Fonds eine Sampling-Replikationsstrategie verwenden. Darüber hinaus wird der indikative Nettoinventarwert auf den Reuters- und Bloomberg-Seiten des Fonds veröffentlicht und kann auch auf der Website der Börsen, an denen der Fonds notiert ist, erwähnt werden.
Stammdaten zu Amundi UK Government Bond UCITS ETF GBP Dis.
- KVG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleSociété Générale Luxembourg
- Fondsvolumen1,29 Mrd. GBP1,49 Mrd. EUR
- WährungGBP
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodevollreplizierend
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
LS Exchange Echtzeit  | – | 117,300 EUR -0,100 EUR · -0,09 % gestern, 22:57:02 · unbekannt | -0,100 EUR · -0,09 % | 117,300 EUR gestern, 22:57:02 · 9 Stk. | 117,940 EUR gestern, 22:57:02 · 9 Stk. | 0,640 EUR 0,54 % |
KVG Echtzeit | – | 101,781 GBP -0,019 GBP · -0,02 % 16.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,019 GBP · -0,02 % | 101,781 GBP 16.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | 101,781 GBP 16.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 117,280 EUR -0,367 EUR · -0,31 % 16.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,367 EUR · -0,31 % | 117,280 EUR 16.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | 117,280 EUR 16.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
London Stock Exchange verzögert | 2.963 Stk. | 10.195,000 GBp +16,000 GBp · +0,16 % gestern, 17:35:12 · unbekannt | +16,000 GBp · +0,16 % | 10.197,000 GBp gestern, 17:30:00 · 113 Stk. | 10.207,000 GBp gestern, 17:30:00 · 1.400 Stk. | 10,000 GBp 0,10 % |
Risiko-Kennzahlen zu Amundi UK Government Bond UCITS ETF GBP Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,17 % | 4,95 % | 5,81 % | 9,82 % | 9,70 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,51 % | -2,26 % | -6,84 % | -11,99 % | -34,12 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | 50,00 % | 46,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 101,92 | 102,61 | 107,60 | 112,11 | 151,96 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 100,29 | 100,29 | 97,68 | 96,58 | 96,58 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 101,16 | 101,54 | 101,69 | 102,88 | 116,85 | – |
Performance-Kennzahlen zu Amundi UK Government Bond UCITS ETF GBP Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,56 % | -1,77 % | -5,27 % | -0,84 % | -20,97 % | – |
| Relativer Return | +0,03 % | +0,14 % | +0,72 % | +1,11 % | +2,33 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,03 % | +0,05 % | +0,06 % | +0,03 % | +0,04 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -2,42 % | +1,28 % | +6,12 % | -27,98 % | +1,02 % | +2,40 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,94 % | +0,09 % | -0,20 % | -0,55 % | -0,58 % | – |
| Excess Return | -5,45 % | +1,33 % | -5,80 % | -20,34 % | -24,67 % | – |