Alternative Investments • Hedgefonds

Lyxor USD 10 years Inflation Expectations UCITS ETF EUR Dis. Hedged

WKN
LYX90A
Emittent
Amundi Asset Management S.A.
ISIN
LU2418815473
KVG
107,397 EUR
-0,035 EUR-0,03 %
Geld
107,397 EUR
Brief
107,397 EUR
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Fondsvolumen
60,80 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,30 %
Benchmark
MARKIT IBOXX USD BREAKE …
Replikations­methode
Synthetisch
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,30 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
12.12.2023
Ausschüttend
0,290 EUR
06.07.2022
Ausschüttend
0,850 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Lyxor USD 10 years Inflation Expectations UCITS ETF EUR Dis. Hedged

WertpapiernameAnteil
THE UNITED ST TSY 1.125% 15Jan3327,95 %
THE UNITED ST TSY 1.375% 15Jul3327,85 %
THE UNITED ST TSY 0.625% 15Jul3220,04 %
THE UNITED ST TSY 0.125% 15Jan3212,23 %
THE UNITED ST TSY 0.125% 15Jul317,43 %
Summe:95,50 %
Stand:
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Anteilsklassen zu Lyxor USD 10 years Inflation Expectations UCITS ETF EUR Dis. Hedged

Anlagethemen

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Ratings zu Lyxor USD 10 years Inflation Expectations UCITS ETF EUR Dis. Hedged

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

ETF-Strategie zu Lyxor USD 10 years Inflation Expectations UCITS ETF EUR Dis. Hedged

Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des auf USD lautenden 'Markit iBoxx USD Breakeven 10-Year Inflation Index' ('Referenzindex') widerzuspiegeln, um ein Engagement in einer Long-Position in inflationsgeschützten US-Treasury-Papieren (TIPS) und eine Short-Position in USTreasury- Anleihen mit benachbarten Laufzeiten anzubieten. Der Renditeunterschied (oder 'Spread') zwischen diesen Anleihen wird üblicherweise als 'Breakeven-Inflationsrate' (BEI) bezeichnet und wird als Maß für die Inflationserwartungen des Marktes über einen bestimmten Zeitraum betrachtet. Zur Absicherung des EUR-Währungsrisikos wendet der Fonds eine monatliche Absicherungsstrategie an, die darauf abzielt, die Auswirkungen einer Änderung der Fondswährung gegenüber der Währung der Referenzindex-Bestandteile zu reduzieren. Der Referenzindex ist ein Netto-Gesamtertragsindex. Ein Netto-Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen nach Einbehaltung der Quellensteuer in den Indexrenditen enthalten sind. Um die Replizierbarkeit des Referenzindex, den der Fonds widerspiegelt, zu gewährleisten, berücksichtigt die Referenzindex-Methodik die Kosten, die mit dem Aufbau einer Long-/Short-Position verbunden sind, insbesondere die Fremdkapitalkosten der Short-Position. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen außerbörslichen Swap-Vertrag (Finanzderivate, die ADI) abschließt. Ferner kann der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Schuldtitel investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance des Referenzindex ausgetauscht wird.

Stammdaten zu Lyxor USD 10 years Inflation Expectations UCITS ETF EUR Dis. Hedged

  • Fondsvolumen
    66,00 Mio. USD60,80 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    synthetisch

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Lyxor USD 10 years Inflation Expectations UCITS ETF EUR Dis. Hedged

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Lyxor USD 10 years Inflation Expectations UCITS ETF EUR Dis. Hedged

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return