Ossiam Bloomberg Japan PAB NR H1C EUR Acc. Hedged
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,25 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Ossiam Bloomberg Japan PAB NR H1C EUR Acc. Hedged
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Sony Aktie · WKN 853687 · ISIN JP3435000009 | 4,45 % |
Mitsubishi UFJ Financial Group Aktie · WKN 657892 · ISIN JP3902900004 | 3,84 % |
Chugai Pharmaceutical Aktie · WKN 857216 · ISIN JP3519400000 | 3,56 % |
Daiichi Sankyo Aktie · WKN A0F57T · ISIN JP3475350009 | 3,24 % |
Nintendo Aktie · WKN 864009 · ISIN JP3756600007 | 2,91 % |
Fast Retailing Aktie · WKN 891638 · ISIN JP3802300008 | 2,88 % |
Toyota Aktie · WKN 853510 · ISIN JP3633400001 | 2,82 % |
Keyence Aktie · WKN 874827 · ISIN JP3236200006 | 2,66 % |
Sumitomo Mitsui Financial Group Aktie · WKN 778924 · ISIN JP3890350006 | 2,58 % |
Recruit Holdings Aktie · WKN A12BJJ · ISIN JP3970300004 | 2,11 % |
| Summe: | 31,05 % |
Anteilsklassen zu Ossiam Bloomberg Japan PAB NR H1C EUR Acc. Hedged
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
LU1655103726 (dieser ETF) | EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,25 % | |
| EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,19 % |
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Ratings zu Ossiam Bloomberg Japan PAB NR H1C EUR Acc. Hedged
ETF-Strategie zu Ossiam Bloomberg Japan PAB NR H1C EUR Acc. Hedged
Der OSSIAM BLOOMBERG JAPAN PAB NR Fund (der 'Fonds') zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Bloomberg PAB Japan Large & Mid Cap Net Return Index (der 'Index') zum Geschäftsschluss nachzubilden, bevor diesem Gebühren und Aufwendungen in Rechnung gestellt werden. Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27 November 2019 über die Veröffentlichung von Nachhaltigkeitsinformationen im Finanzdienstleistungssektor (die 'SFDRVerordnung') die Verringerung von CO2-Emissionen durch Replikation des Indexes fördert. Der Index ist ein Bloomberg Global Equity Paris Aligned Index, der folgende Ziele verfolgt: (i) relative Dekarbonisierung mit langfristiger Rendite durch Anlage in ein Aktienportfolio, das eine Verringerung der Treibhausgasintensität um 50% gegenüber seinem Mutterunternehmen, dem Bloomberg Japan Large & Mid Cap EUR Index (der 'Übergeordneter Index'), anstrebt, und (ii) Selbstentkarbonisierung mit einer durchschnittlichen Verringerung der THG-Intensität um mindestens 7% pro Jahr. Der Index wird in Yen (JPY) ausgedrückt. Unter normalen Bedingungen wird mit einem Tracking Error von 1,00% über ein Jahr gerechnet. Der Index wird von Bloomberg (der 'Indexanbieter') berechnet und veröffentlicht.
Stammdaten zu Ossiam Bloomberg Japan PAB NR H1C EUR Acc. Hedged
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | 274 Stk. | 169,540 EUR -1,680 EUR · -0,98 % heute, 20:00:40 · 0 Stk. | -1,680 EUR · -0,98 % | 169,620 EUR heute, 20:09:39 · 885 Stk. | 173,280 EUR heute, 20:09:39 · 866 Stk. | 3,660 EUR 2,11 % |
LS Exchange Echtzeit  | 3 Stk. | 169,920 EUR -1,820 EUR · -1,06 % heute, 20:09:27 · unbekannt | -1,820 EUR · -1,06 % | 169,920 EUR heute, 20:09:27 · 58 Stk. | 172,920 EUR heute, 20:09:27 · 58 Stk. | 3,000 EUR 1,73 % |
Frankfurt verzögert | – | 169,900 EUR -0,900 EUR · -0,53 % heute, 19:35:42 · 0 Stk. | -0,900 EUR · -0,53 % | 170,000 EUR heute, 19:54:22 · 59 Stk. | 172,860 EUR heute, 19:54:22 · 58 Stk. | 2,860 EUR 1,65 % |
Xetra verzögert | – | 171,060 EUR -0,940 EUR · -0,55 % heute, 17:36:05 · 0 Stk. | -0,940 EUR · -0,55 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu Ossiam Bloomberg Japan PAB NR H1C EUR Acc. Hedged
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,01 % | 35,17 % | 27,97 % | 20,22 % | 19,08 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,70 % | -17,10 % | -22,86 % | -22,86 % | -22,86 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 63,89 % | 60,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 175,87 | 178,65 | 183,25 | 183,25 | 183,25 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 161,56 | 148,10 | 141,36 | 109,25 | 85,87 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 170,23 | 170,06 | 171,24 | 145,63 | 131,03 | – |
Performance-Kennzahlen zu Ossiam Bloomberg Japan PAB NR H1C EUR Acc. Hedged
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +6,64 % | -2,22 % | +1,52 % | +52,76 % | +98,29 % | – |
| Relativer Return | -1,42 % | +1,95 % | -2,27 % | +18,45 % | +31,43 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,42 % | +0,65 % | -0,19 % | +0,47 % | +0,46 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -2,62 % | +20,52 % | +30,07 % | -5,83 % | +12,33 % | +7,52 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,05 % | +0,54 % | +0,74 % | +0,62 % | +0,79 % | – |
| Excess Return | -1,31 % | +26,18 % | +52,22 % | +56,95 % | +100,72 % | – |