Ossiam Bloomberg World PAB UCITS ETF 1A EUR Acc.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Ossiam Bloomberg World PAB UCITS ETF 1A EUR Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 4,70 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 4,39 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 3,83 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 2,63 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 1,36 % |
Tesla Aktie · WKN A1CX3T · ISIN US88160R1014 | 1,20 % |
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 1,18 % |
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 0,97 % |
JP Morgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 0,89 % |
Netflix Aktie · WKN 552484 · ISIN US64110L1061 | 0,78 % |
| Summe: | 21,93 % |
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Ratings zu Ossiam Bloomberg World PAB UCITS ETF 1A EUR Acc.
ETF-Strategie zu Ossiam Bloomberg World PAB UCITS ETF 1A EUR Acc.
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Index vor Abzug der Gebühren und Aufwendungen des Teilfonds nachzubilden. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der Teilfonds in erster Linie durch physische Nachbildung in alle oder einen Teil der Aktienwerte investieren, die im Index enthalten sind, und zwar im Wesentlichen in der gleichen Gewichtung wie im Index. Der Teilfonds wird die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachbilden, unabhängig davon, ob der Indexstand steigt oder fällt, und dabei versuchen, den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Teilfonds und der des Index unter 1,00% zu halten. Obwohl der Index im Allgemeinen gut diversifiziert ist, kann er aufgrund des Marktes, den er widerspiegelt, je nach Marktbedingungen Bestandteile enthalten, die von ein und demselben Emittenten begeben werden und mehr als 10% des Index ausmachen können. Damit der Teilfonds den Index genau nachbilden kann, macht er von den erhöhten Diversifizierungsgrenzen gemäß Verordnung 71 der OGAW-Verordnungen Gebrauch. Diese Grenzen erlauben es dem Teilfonds, Positionen in einzelnen Bestandteilen des Index, die von ein und derselben Einrichtung ausgegeben werden, in Höhe von bis zu 20% des Nettoinventarwerts des Teilfonds zu halten.
Stammdaten zu Ossiam Bloomberg World PAB UCITS ETF 1A EUR Acc.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 106,080 EUR +1,220 EUR · +1,16 % 06.06.2025, 21:56:48 · 0 Stk. | +1,220 EUR · +1,16 % | |||
Frankfurt verzögert | – | 105,940 EUR +0,560 EUR · +0,53 % 06.06.2025, 19:35:47 · 0 Stk. | +0,560 EUR · +0,53 % | |||
Xetra verzögert | – | 106,240 EUR +0,260 EUR · +0,25 % 06.06.2025, 17:36:01 · 0 Stk. | +0,260 EUR · +0,25 % | |||
KVG Echtzeit | – | 105,165 EUR -0,615 EUR · -0,58 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,615 EUR · -0,58 % | 105,165 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 105,165 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Risiko-Kennzahlen zu Ossiam Bloomberg World PAB UCITS ETF 1A EUR Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 16,22 % | 23,92 % | – | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -3,20 % | -16,82 % | – | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | – | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 107,19 | 110,49 | – | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 100,74 | 91,90 | – | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 104,45 | 102,10 | – | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Ossiam Bloomberg World PAB UCITS ETF 1A EUR Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +4,30 % | -2,90 % | – | – | – | – |
| Relativer Return | -1,11 % | +1,43 % | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,11 % | +0,48 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -3,56 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
| Excess Return | – | – | – | – | – | – |