PIMCO Low Duration Euro Corporate Bond Source UCITS ETF A EUR Dis.
- WKN
- A118V8
- ISIN
- IE00BP9F2J32
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,49 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
20.06.2025 Ausschüttend | 0,847 EUR |
20.03.2025 Ausschüttend | 0,742 EUR |
19.12.2024 Ausschüttend | 0,724 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
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 | |
Top Holdings zu PIMCO Low Duration Euro Corporate Bond Source UCITS ETF A EUR Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| CDX ITRAXX MAIN43 5Y | 32,75 % |
| FIN FUT EURO-SCHATZ 2YR EUX 09/08/25 | 11,19 % |
| IRS EUR 2.00000 09/17/25-2Y LCH | 9,71 % |
| FIN FUT EURO-BOBL 5Y EUX 09/08/25 | 9,24 % |
| RFR GBP SONIO/3.50000 03/19/25-5Y LCH | 7,78 % |
| FIN FUT UK GILT ICE 09/26/25 | 3,93 % |
| FNMA TBA 6.5% AUG 30YR Anleihe · ISIN US01F0626899 · | 3,54 % |
| FIN FUT EUX EURO-BTP 09/08/25 | 3,25 % |
European Investment Bank EO-Med.-Term Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LD6J · ISIN XS2587298204 | 2,74 % |
| CDX IG44 5Y | 2,61 % |
| Summe: | 86,74 % |
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Ratings zu PIMCO Low Duration Euro Corporate Bond Source UCITS ETF A EUR Dis.
ETF-Strategie zu PIMCO Low Duration Euro Corporate Bond Source UCITS ETF A EUR Dis.
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite in Übereinstimmung mit einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in erster Linie in ein aktiv verwaltetes diversifiziertes Portfolio von auf Euro lautenden, durch Unternehmen ausgegebenen festverzinslichen Wertpapieren (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit Investment-Grade-Status. Der Fonds strebt an, den auf Gesamtrendite ausgerichteten Anlageprozess und die Philosophie des Anlageberaters auf seine Anlagenauswahl anzuwenden. Top-down- und Bottom-up-Strategien werden verwendet, um mehrere diversifizierte Wertquellen für die Generierung konstanter Renditen zu identifizieren. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere mit Investment-Grade-Status, kann aber bis zu 10 % seines Nettoinventarwerts in Wertpapiere ohne InvestmentGrade-Status investieren. Wertpapiere mit Investment-Grade-Status erzielen zwar in der Regel geringere Erträge als Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status, sie werden aber auch als weniger risikobehaftet angesehen.
Stammdaten zu PIMCO Low Duration Euro Corporate Bond Source UCITS ETF A EUR Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 102,640 EUR -0,020 EUR · -0,02 % heute, 11:45:41 · 0 Stk. | -0,020 EUR · -0,02 % | 102,640 EUR heute, 11:46:41 · 2.923 Stk. | 102,820 EUR heute, 11:46:41 · 2.918 Stk. | 0,180 EUR 0,18 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 102,713 EUR +0,104 EUR · +0,10 % heute, 11:01:07 · unbekannt | +0,104 EUR · +0,10 % | 102,621 EUR heute, 11:24:37 · 200 Stk. | 102,839 EUR heute, 11:02:52 · 200 Stk. | 0,218 EUR 0,21 % |
LS Exchange Echtzeit  | – | 102,620 EUR +0,165 EUR · +0,16 % heute, 11:39:39 · unbekannt | +0,165 EUR · +0,16 % | 102,620 EUR heute, 11:48:41 · 49 Stk. | 102,840 EUR heute, 11:48:41 · 49 Stk. | 0,220 EUR 0,21 % |
Frankfurt verzögert | – | 102,620 EUR +0,215 EUR · +0,21 % heute, 11:07:18 · 0 Stk. | +0,215 EUR · +0,21 % | 102,625 EUR heute, 11:24:05 · 195 Stk. | 102,835 EUR heute, 11:07:18 · 195 Stk. | 0,210 EUR 0,20 % |
Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Low Duration Euro Corporate Bond Source UCITS ETF A EUR Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,42 % | 1,60 % | 1,82 % | 2,50 % | 2,24 % | 1,86 % |
| Maximaler Verlust | -0,18 % | -0,30 % | -1,08 % | -5,31 % | -10,90 % | -10,90 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 75,00 % | 65,00 % | 66,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 103,22 | 103,22 | 103,22 | 103,22 | 105,85 | 105,85 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 102,26 | 101,47 | 99,67 | 93,54 | 93,54 | 93,54 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 102,76 | 102,57 | 101,69 | 98,64 | 100,75 | 101,89 |
Performance-Kennzahlen zu PIMCO Low Duration Euro Corporate Bond Source UCITS ETF A EUR Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,27 % | +1,93 % | +5,75 % | +12,77 % | +7,75 % | +14,50 % |
| Relativer Return | +1,03 % | +1,67 % | +5,87 % | +11,58 % | +9,19 % | -7,22 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,03 % | +0,55 % | +0,48 % | +0,30 % | +0,15 % | -0,06 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,72 % | +4,69 % | +6,78 % | -8,60 % | +0,22 % | +1,20 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,57 % | +2,07 % | +1,41 % | +0,76 % | +0,81 % | +0,26 % |
| Excess Return | +2,85 % | +8,72 % | +11,11 % | +7,63 % | +9,32 % | +5,26 % |