PIMCO Low Duration Euro Corporate Bond Source UCITS ETF A EUR Dis.
- WKN
- A118V8
- ISIN
- IE00BP9F2J32
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,49 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
20.03.2025 Ausschüttend | 0,742 EUR |
19.12.2024 Ausschüttend | 0,724 EUR |
19.09.2024 Ausschüttend | 0,721 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
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Top Holdings zu PIMCO Low Duration Euro Corporate Bond Source UCITS ETF A EUR Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
European Investment Bank EO-Med.-Term Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LD6J · ISIN XS2587298204 | 2,95 % |
| FNMA TBA 6.5% JUN 30YR Anleihe · ISIN US01F0626634 · | 2,45 % |
| UMBS 30YR TBA(REG A) Anleihe · ISIN US01F0606677 · | 2,42 % |
PIMCO Euro Short Maturity Source ETF Fund EUR Acc. ETF · WKN A14PHG · ISIN IE00BVZ6SP04 | 1,69 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.20(28) Anleihe · WKN A2TEF9 · ISIN XS2209794408 | 1,65 % |
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/29) Anleihe · WKN A3LBF3 · ISIN CH1214797172 | 1,39 % |
0.5% BNP BDS 30.05.28 REGS S.19640 1(115056856) Anleihe · WKN BP45UH · ISIN FR0014006NI7 | 1,38 % |
SNCF S.A. EO-MEDIUM-TERM NTS 2022(27) Anleihe · WKN A3LAW2 · ISIN FR001400DNU4 | 1,36 % |
ING GROEP N.V. EO-FLR MED.-T. NTS 2021(27/28) Anleihe · WKN A3KWSC · ISIN XS2390506546 | 1,26 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 24(34) Anleihe · WKN A3L1RW · ISIN US91282CLE92 | 1,16 % |
| Summe: | 17,71 % |
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Ratings zu PIMCO Low Duration Euro Corporate Bond Source UCITS ETF A EUR Dis.
ETF-Strategie zu PIMCO Low Duration Euro Corporate Bond Source UCITS ETF A EUR Dis.
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite in Übereinstimmung mit einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in erster Linie in ein aktiv verwaltetes diversifiziertes Portfolio von auf Euro lautenden, durch Unternehmen ausgegebenen festverzinslichen Wertpapieren (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit Investment-Grade-Status. Der Fonds strebt an, den auf Gesamtrendite ausgerichteten Anlageprozess und die Philosophie des Anlageberaters auf seine Anlagenauswahl anzuwenden. Top-down- und Bottom-up-Strategien werden verwendet, um mehrere diversifizierte Wertquellen für die Generierung konstanter Renditen zu identifizieren. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere mit Investment-Grade-Status, kann aber bis zu 10 % seines Nettoinventarwerts in Wertpapiere ohne InvestmentGrade-Status investieren. Wertpapiere mit Investment-Grade-Status erzielen zwar in der Regel geringere Erträge als Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status, sie werden aber auch als weniger risikobehaftet angesehen.
Stammdaten zu PIMCO Low Duration Euro Corporate Bond Source UCITS ETF A EUR Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit | 102,400 EUR +0,100 EUR · +0,10 % gestern, 21:56:47 · 0 Stk. | |||||
LS Exchange Echtzeit | 102,450 EUR +0,075 EUR · +0,07 % gestern, 21:59:00 · unbekannt | |||||
Frankfurt verzögert | 102,365 EUR +0,085 EUR · +0,08 % gestern, 19:38:00 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 102,625 EUR +0,070 EUR · +0,07 % gestern, 17:36:22 · 0 Stk. | |||||
Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Low Duration Euro Corporate Bond Source UCITS ETF A EUR Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,02 % | 2,18 % | 1,90 % | 2,70 % | 2,24 % | 1,86 % |
| Maximaler Verlust | -0,42 % | -0,79 % | -1,08 % | -5,82 % | -10,90 % | -10,90 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 58,33 % | 60,00 % | 55,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 102,52 | 102,59 | 102,60 | 102,60 | 105,85 | 105,85 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 101,47 | 101,35 | 99,09 | 93,54 | 93,54 | 93,54 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 101,90 | 101,96 | 101,04 | 98,33 | 100,72 | 101,85 |
Performance-Kennzahlen zu PIMCO Low Duration Euro Corporate Bond Source UCITS ETF A EUR Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,78 % | +1,89 % | +6,36 % | +9,13 % | +9,11 % | +12,03 % |
| Relativer Return | +3,86 % | +6,63 % | +3,71 % | +6,45 % | +8,76 % | -5,43 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +3,86 % | +2,16 % | +0,30 % | +0,17 % | +0,14 % | -0,05 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,81 % | +4,69 % | +6,78 % | -8,60 % | +0,22 % | +1,20 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,50 % | +1,66 % | +0,94 % | +0,70 % | +0,92 % | +0,52 % |
| Excess Return | +2,89 % | +7,23 % | +7,88 % | +6,91 % | +10,61 % | +10,37 % |