Rentenfonds • Renten Unternehmensanleihen
PIMCO Low Duration US Corporate Bond Source UCITS ETF A USD Dis.
- WKN
- A118V7
- ISIN
- IE00BP9F2H18
•
86,960 EUR
-0,080 EUR-0,09 %
Geld
86,550 EUR
150 Stk.
Brief
87,340 EUR
150 Stk.
Fondsvolumen
–
Laufende Kosten
0,31 %
Benchmark
ICE BOFA US CORPORATE B …
Replikationsmethode
Aktiv gemanagt
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,31 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
19.03.2026 Ausschüttend | 1,155 USD |
18.12.2025 Ausschüttend | 1,135 USD |
18.09.2025 Ausschüttend | 1,125 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu PIMCO Low Duration US Corporate Bond Source UCITS ETF A USD Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| CDX IG45 5Y | 20,05 % |
| RFR GBP SONIO/3,75000 09/17/25-5Y LCH | 4,39 % |
| Fannie Mae 5% Anleihe · ISIN US01F0506190 · | 2,23 % |
Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2017(28) 152 Anleihe · WKN A1V3A3 · ISIN AU000XCLWAU3 | 2,09 % |
United States of America DL-Notes 2025(27) Anleihe · WKN A4EHRQ · ISIN US91282CPB18 | 1,83 % |
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2019(19/30) Anleihe · WKN A2R6S5 · ISIN US46647PBE51 | 1,25 % |
| IRS AUD 3,50000 12/17/25-5Y LCH | 1,10 % |
UBS Group AG DL-FLR Notes 2018(18/29) 144A Anleihe · WKN A19UPX · ISIN US225401AF50 | 1,09 % |
| Fannie Mae 4% Anleihe · ISIN US01F0406284 · | 1,06 % |
| GENERAL ELECTRIC COMPANY SNR S* | 1,02 % |
| Summe: | 36,11 % |
Stand:
Anteilsklassen zu PIMCO Low Duration US Corporate Bond Source UCITS ETF A USD Dis.
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Ratings zu PIMCO Low Duration US Corporate Bond Source UCITS ETF A USD Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen USD Kurzläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu PIMCO Low Duration US Corporate Bond Source UCITS ETF A USD Dis.
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite in Übereinstimmung mit einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds unter normalen Umständen mindestens 80 % seines Vermögens in ein aktiv verwaltetes diversifiziertes Portfolio von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Status. Der Fonds strebt an, den auf Gesamtrendite ausgerichteten Anlageprozess und die Philosophie des Anlageberaters auf seine Anlagenauswahl anzuwenden. Top-down- und Bottom-up-Strategien werden verwendet, um mehrere diversifizierte Wertquellen für die Generierung gleich bleibender Renditen zu identifizieren. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere mit Investment-Grade-Status, kann aber bis zu 5 % seines Nettoinventarwerts in Wertpapiere ohne Investment- Grade-Status investieren. Wertpapiere mit Investment-Grade-Status erzielen zwar in der Regel geringere Erträge als Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status, sie werden aber auch als weniger risikobehaftet angesehen.
Stammdaten zu PIMCO Low Duration US Corporate Bond Source UCITS ETF A USD Dis.
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- Fondsvolumen–
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodeaktiv gemanagt
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 86,945 EUR +0,046 EUR · +0,05 % 29.05.2026, 20:59:37 · unbekannt | +0,046 EUR · +0,05 % | 86,547 EUR 29.05.2026, 20:59:37 · 376 Stk. | 87,343 EUR 29.05.2026, 20:59:37 · 376 Stk. | 0,796 EUR 0,91 % | |
KVG Echtzeit | – | 101,276 USD +0,102 USD · +0,10 % 28.05.2026, 06:00:00 · unbekannt | +0,102 USD · +0,10 % | 101,276 USD 28.05.2026, 06:00:00 · unbekannt | 101,276 USD 28.05.2026, 06:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % | |
KVG Echtzeit | – | 86,917 EUR -0,174 EUR · -0,20 % 28.05.2026, 06:00:00 · unbekannt | -0,174 EUR · -0,20 % | 86,917 EUR 28.05.2026, 06:00:00 · unbekannt | 86,917 EUR 28.05.2026, 06:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % | |
Nasdaq OTC verzögert | 1.040 Stk. | 102,750 USD +0,324 USD · +0,32 % 17.02.2026, 14:54:07 · 1.040 Stk. | +0,324 USD · +0,32 % | 0,000 USD 0,00 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Low Duration US Corporate Bond Source UCITS ETF A USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,78 % | 3,19 % | 2,20 % | 2,56 % | 2,78 % | 2,28 % |
| Maximaler Verlust | -0,74 % | -2,06 % | -2,06 % | -2,06 % | -9,34 % | -9,34 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 75,00 % | 60,00 % | 69,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 101,28 | 103,02 | 103,14 | 103,14 | 107,00 | 107,00 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 100,52 | 99,75 | 99,75 | 96,04 | 94,67 | 94,67 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 100,98 | 101,16 | 101,89 | 100,27 | 100,45 | 101,73 |
Performance-Kennzahlen zu PIMCO Low Duration US Corporate Bond Source UCITS ETF A USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,75 % | +0,81 % | +0,88 % | +8,33 % | +17,18 % | +27,54 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,22 % | -5,87 % | +11,83 % | +3,04 % | +0,60 % | +7,08 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,30 % | +1,39 % | +1,10 % | +1,70 % | +0,93 % | +1,23 % |
| Excess Return | +2,86 % | +6,80 % | +9,22 % | +21,25 % | +13,51 % | +32,39 % |