Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,60 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
18.04.2024 Ausschüttend | 0,053 GBP |
21.03.2024 Ausschüttend | 0,064 GBP |
15.02.2024 Ausschüttend | 0,053 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
DISH NETWORK CORP 144A SR SEC | 0,60 % |
CARNIVAL CORP SR UNSEC 144A | 0,60 % |
TRANSDIGM INC SR SEC 144A SMR | 0,60 % |
DIRECTV HOLDINGS/FING SEC 144A SMR | 0,60 % |
UNITI GROUP/CSL CAPITAL 144A SMR | 0,50 % |
VENTURE GLOBAL LNG INC 1L 144A | 0,50 % |
CAESARS ENTERTAIN INC 1L 144A | 0,50 % |
DISH DBS CORP SR UNSEC | 0,40 % |
FREEDOM MORTGAGE CORP SR UNSEC 144A | 0,40 % |
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS SEC 144A | 0,40 % |
Summe: | 5,10 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
GBP | Ausschüttend | sampling | 0,60 % | – | |
CHF | Thesaurierend | sampling | 0,60 % | – | |
EUR | Thesaurierend | sampling | 0,60 % | – | |
EUR | Ausschüttend | sampling | 0,60 % | ||
USD | Thesaurierend | sampling | 0,55 % | – | |
USD | Ausschüttend | sampling | 0,55 % |
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Ziel des Fonds ist es, die Performance des ICE BofAML 0-5 Year US High Yield Constrained Index (der 'Benchmark') nachzubilden. Der Fonds investiert einen wesentlichen Teil seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) und US-Dollar-Währungspositionen, die, soweit möglich und praktikabel, den Komponenten des Referenzindex entsprechen. Der Fonds investiert in Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating. Diese Anlagen werden allgemein als risikoreicher angesehen, können aber höhere Erträge erzielen. Um sein Anlageziel zu erreichen, kann der Fonds auch Finanzderivate verwenden, insbesondere wenn die Anlage in die zugrunde liegenden Anleihen oder Währungen schwierig ist.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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10,272 EUR +0,104 EUR · +1,02 % heute, 10:25:28 · unbekannt | ||||||
KVG Echtzeit | 8,770 GBP +0,010 GBP · +0,11 % 01.05.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 10,259 EUR +0,002 EUR · +0,02 % 01.05.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
London verzögert | 8,823 GBP +0,021 GBP · +0,24 % heute, 09:52:20 · 48 Stk. |