Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,55 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
CENGAGE TL B TSFR3M Anleihe · ISIN US15131YAN58 · | 0,07 % |
INTERNET BRANDS TL B 1L TSFR1M+425BP | 0,06 % |
LIFEPOINT HEALTH TL B 1L TSFR1M | 0,05 % |
AADVANTAGE LOYALTY IP TL 1L TSFR3M | 0,05 % |
GRAN TIE.EN. 23/29 REGS Anleihe · WKN A3LQFS · ISIN USU37016AC37 | 0,03 % |
Summe: | 0,26 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
USD | Thesaurierend | sampling | 0,55 % | – | |
CHF | Thesaurierend | sampling | 0,60 % | – | |
EUR | Thesaurierend | sampling | 0,60 % | – | |
EUR | Ausschüttend | sampling | 0,60 % | ||
GBP | Ausschüttend | sampling | 0,60 % | – | |
USD | Ausschüttend | sampling | 0,55 % |
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Ziel des Fonds ist es, die Performance des ICE BofAML 0-5 Year US High Yield Constrained Index (der 'Benchmark') nachzubilden. Der Fonds investiert einen wesentlichen Teil seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) und US-DollarWährungspositionen, die, soweit möglich und praktikabel, den Komponenten des Referenzindex entsprechen. Der Fonds investiert in Wertpapiere ohne InvestmentGrade-Status. Diese Anlagen werden allgemein als risikoreicher angesehen, können aber höhere Erträge erzielen. Um sein Anlageziel zu erreichen, kann der Fonds auch Finanzderivate verwenden, insbesondere wenn die Anlage in den zugrunde liegenden Anleihen oder Währungen schwierig ist.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 153,230 USD -0,120 USD · -0,08 % 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 138,853 EUR +0,022 EUR · +0,02 % 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |
London verzögert | 152,920 USD -0,200 USD · -0,13 % 04.10.2024, 17:35:04 · unbekannt |
Nasdaq OTC verzögert | 153,500 USD +0,100 USD · +0,07 % 01.10.2024, 15:32:36 · 204 Stk. |