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PIMCO USD S.Maturity S.UCITS ETF USD

WKN A1JE9L • ISIN IE00B67B7N93 • PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

30.11.2022, 16:35:36 •

95,530 EUR

+0,330 EUR+0,35 %

Fondsvolumen

–

Laufende Kosten

0,35 %

Benchmark

CITIGROUP 3-MONTH TREAS …

Replikationsmethode

unbekannt

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Domizil

Irland

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,35 %

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG
Scalable Capital

Top Holdings zu PIMCO USD S.Maturity S.UCITS ETF USD

Anteil	Wertpapiername
1,07 %	AOZORA BANK 21/24 Anleihe · WKN A3KV03 · ISIN XS2383887598
1,03 %	KSA SUKUK 17/22 REGS Unbekannt
0,63 %	QNB FINANCE 21/24 MTN Anleihe · WKN A3KTAJ · ISIN HK0000744570
0,45 %	Deutsche Pfandbriefbank AG DL-MTH-HPF R.15307 v21(24) Anleihe · WKN A3E5KY · ISIN DE000A3E5KY5
0,42 %	FMS WERTMANAGEMENT Unbekannt
0,38 %	Kia Corp. DL-Notes 2017(23) Reg.S Anleihe · WKN A19Q74 · ISIN USY47606AF80
0,37 %	UBS GROUP 17/23 FLR Unbekannt
0,30 %	KOREA EXPRESSWAY CORP SR UNSEC Unbekannt
0,28 %	HYUNDAI CAP.SVCS 17/22MTN Unbekannt
0,28 %	European Investment Bank DL-FLR MTN 2020(23) Reg.S Anleihe · WKN A28SZD · ISIN XS2110330961

Stand: 28.02.2022

Ratings zu PIMCO USD S.Maturity S.UCITS ETF USD

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen USD diversifiziert Kurzläufer

Stand: 31.10.2022

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.10.2022

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu PIMCO USD S.Maturity S.UCITS ETF USD

Ziel des Fonds ist es, Erträge zu generieren und gleichzeitig das ursprünglich investierte Kapital zu erhalten und zu vermehren. Der Fonds investiert in erster Linie in ein aktiv verwaltetes diversifiziertes Portfolio aus auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren (Schuldtitel, für die ein fester oder variabler Zinssatz gezahlt wird) mit unterschiedlichen Laufzeiten, darunter Staatsanleihen und von Regierungen, ihren Behörden, Vertretungen oder Organen begebene oder garantierte Wertpapiere, Unternehmensanleihen und MBS- oder sonstige ABS-Anleihen. Der Fonds kann ein Marktengagement in den Wertpapieren anstreben, in die er hauptsächlich investiert, indem er eine Reihe von Kauf- und Verkaufskontrakten eingeht oder indem er andere Anlagetechniken (z. B. Rückkäufe) anwendet. Der Fonds investiert nur in Wertpapiere mit Investment Grade-Rating. Wertpapiere mit Investment Grade-Rating erzielen in der Regel geringere Erträge als Wertpapiere ohne Investment Grade-Rating und werden auch als weniger risikobehaftet angesehen.

Stammdaten zu PIMCO USD S.Maturity S.UCITS ETF USD

KVG
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
State Street Custodial Services (IE) Ltd

Fondsvolumen
–
Währung
USD
Auflagedatum
28. Februar 2011
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	98,730 USD +0,010 USD · +0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,010 USD · +0,01 %	98,730 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	98,730 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	95,644 EUR +0,207 EUR · +0,22 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,207 EUR · +0,22 %	95,644 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	95,644 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
Nasdaq OTC verzögert	10.025 Stk.	98,000 USD -0,850 USD · -0,86 % 20.09.2022, 20:42:31 · 1.209 Stk.	-0,850 USD · -0,86 %
London verzögert	1.240 Stk.	98,725 USD -0,010 USD · -0,01 % 30.11.2022, 17:35:28 · unbekannt	-0,010 USD · -0,01 %	98,680 USD 30.11.2022, 17:20:05 · 1.100 Stk.	98,770 USD 30.11.2022, 17:29:01 · 1.100 Stk.	0,090 USD 0,09 %

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Risiko-Kennzahlen zu PIMCO USD S.Maturity S.UCITS ETF USD

Volatilität: 1 Monat
0,54 %
3 Monate
0,58 %
1 Jahr
0,76 %
3 Jahre
0,78 %
5 Jahre
0,62 %
10 Jahre
0,46 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,10 %
3 Monate
-0,45 %
1 Jahr
-2,03 %
3 Jahre
-2,86 %
5 Jahre
-2,86 %
10 Jahre
-2,86 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
25,00 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
71,67 %
10 Jahre
76,67 %

Höchstkurs: 1 Monat
98,78
3 Monate
99,25
1 Jahr
101,30
3 Jahre
101,76
5 Jahre
101,76
10 Jahre
101,80

Tiefstkurs: 1 Monat
98,43
3 Monate
98,41
1 Jahr
98,41
3 Jahre
98,41
5 Jahre
98,41
10 Jahre
98,41

Durchschnittspreis: 1 Monat
98,58
3 Monate
98,78
1 Jahr
99,67
3 Jahre
100,84
5 Jahre
101,08
10 Jahre
101,09

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,54 %	0,58 %	0,76 %	0,78 %	0,62 %	0,46 %
Maximaler Verlust	-0,10 %	-0,45 %	-2,03 %	-2,86 %	-2,86 %	-2,86 %
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	25,00 %	55,56 %	71,67 %	76,67 %
Höchstkurs	98,78	99,25	101,30	101,76	101,76	101,80
Tiefstkurs	98,43	98,41	98,41	98,41	98,41	98,41
Durchschnittspreis	98,58	98,78	99,67	100,84	101,08	101,09

Performance-Kennzahlen zu PIMCO USD S.Maturity S.UCITS ETF USD

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann.
1 Monat
-3,75 %
3 Monate
-3,95 %
1 Jahr
+6,46 %
3 Jahre
+6,15 %
5 Jahre
+20,59 %
10 Jahre
+37,51 %

Relativer Return: 1 Monat
-3,06 %
3 Monate
+3,32 %
1 Jahr
+13,50 %
3 Jahre
+8,79 %
5 Jahre
+3,95 %
10 Jahre
-1,11 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-3,06 %
3 Monate
+1,09 %
1 Jahr
+1,06 %
3 Jahre
+0,23 %
5 Jahre
+0,06 %
10 Jahre
-0,01 %

Performance im Jahr: 2022
+8,04 %
2021
+7,32 %
2020
-6,99 %
2019
+5,60 %
2018
+6,32 %
2017
-10,70 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,21 %
2 Jahre
-0,36 %
3 Jahre
+0,71 %
4 Jahre
+1,69 %
5 Jahre
+2,07 %
10 Jahre
+1,81 %

Excess Return: 1 Jahr
-0,92 %
2 Jahre
-0,40 %
3 Jahre
+1,66 %
4 Jahre
+4,71 %
5 Jahre
+6,57 %
10 Jahre
+8,90 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-3,75 %	-3,95 %	+6,46 %	+6,15 %	+20,59 %	+37,51 %
Relativer Return	-3,06 %	+3,32 %	+13,50 %	+8,79 %	+3,95 %	-1,11 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-3,06 %	+1,09 %	+1,06 %	+0,23 %	+0,06 %	-0,01 %

	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Performance im Jahr	+8,04 %	+7,32 %	-6,99 %	+5,60 %	+6,32 %	-10,70 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,21 %	-0,36 %	+0,71 %	+1,69 %	+2,07 %	+1,81 %
Excess Return	-0,92 %	-0,40 %	+1,66 %	+4,71 %	+6,57 %	+8,90 %

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Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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