PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF GBP Acc. Hedged
- WKN
- A2PQML
- ISIN
- IE00BK9YKZ79
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,40 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF GBP Acc. Hedged
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| FED.H.LN M. 25/54 FLR MF Anleihe · WKN A4D72H · ISIN US3137HKEX87 | 1,61 % |
| FNR 2025-18 FM SOFR30A+90BP Anleihe · WKN A4ECBQ · ISIN US3136BVKH00 | 1,57 % |
| CENTRAL NIPPON EXPRESSWY Anleihe · ISIN XS2942481453 · | 1,48 % |
| ARROW ELECTRONICS INC 4(2) DISC NT* | 1,27 % |
United States of America DL-Notes 2025(30) Anleihe · WKN A4EBY6 · ISIN US91282CNG23 | 1,19 % |
| PROTECTIVE LIFE CORP 4(2) 144A DISC Anleihe · ISIN US74367WVU25 · | 1,09 % |
| FISERV INC 4(2) DISC NT | 1,00 % |
| NTT FINANCE AMERICAS INC 4(2) DISC NT* Anleihe · ISIN US67018BWJ96 · | 0,94 % |
Bayer US Finance II LLC DL-Notes 2018(18/25) 144A Anleihe · WKN A192MS · ISIN US07274NAJ28 | 0,93 % |
| HCA INC 4(2) 144A DISC NT* Anleihe · ISIN US40412BVN09 · | 0,92 % |
| Summe: | 12,00 % |
Anteilsklassen zu PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF GBP Acc. Hedged
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
IE00BK9YKZ79 (dieser ETF) | GBP | Thesaurierend | – | 0,40 % | – |
| USD | Ausschüttend | – | 0,35 % |
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Ratings zu PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF GBP Acc. Hedged
ETF-Strategie zu PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF GBP Acc. Hedged
Ziel des Fonds ist es, Erträge zu generieren und gleichzeitig das ursprünglich investierte Kapital zu erhalten und zu vermehren. Der Fonds investiert in erster Linie in ein aktiv verwaltetes diversifiziertes Portfolio von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit unterschiedlichen Laufzeiten, einschließlich Staatsanleihen und von Regierungen, ihren Behörden, Vertretungen oder Organen ausgegebene oder garantierte Wertpapiere, Unternehmensanleihen und MBS- oder sonstige ABS-Anleihen. Der Fonds kann ein Marktengagement in den Wertpapieren anstreben, in die er hauptsächlich investiert, indem er eine Reihe von Kauf- und Verkaufskontrakten eingeht oder indem er andere Anlagetechniken (z. B. Rückkäufe) anwendet. Der Fonds investiert nur in Wertpapiere mit Investment-Grade-Status. Wertpapiere mit Investment-Grade-Status erzielen in der Regel geringere Erträge als Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status und werden auch als weniger risikobehaftet angesehen.
Stammdaten zu PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF GBP Acc. Hedged
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 113,420 GBP +0,050 GBP · +0,04 % 18.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,050 GBP · +0,04 % | 113,420 GBP 18.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 113,420 GBP 18.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 131,250 EUR +0,047 EUR · +0,04 % 18.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,047 EUR · +0,04 % | 131,250 EUR 18.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 131,250 EUR 18.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
London Stock Exchange verzögert | 405 Stk. | 113,480 GBP +0,050 GBP · +0,04 % gestern, 17:35:21 · unbekannt | +0,050 GBP · +0,04 % | 113,400 GBP gestern, 17:29:32 · 712 Stk. | 113,560 GBP gestern, 17:29:32 · 366 Stk. | 0,160 GBP 0,14 % |
Berlin Echtzeit | – | 129,970 EUR -0,410 EUR · -0,31 % 25.09.2024, 21:45:06 · 0 Stk. | -0,410 EUR · -0,31 % | 126,040 EUR 25.09.2024, 21:45:10 · 1.400 Stk. | 133,850 EUR 25.09.2024, 21:45:10 · 1.400 Stk. | 7,810 EUR 5,83 % |
Risiko-Kennzahlen zu PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF GBP Acc. Hedged
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,15 % | 0,20 % | 0,23 % | 0,34 % | 0,46 % | – |
| Maximaler Verlust | – | -0,02 % | -0,09 % | -0,52 % | -2,39 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 97,22 % | 78,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 113,37 | 113,37 | 113,37 | 113,37 | 113,37 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 112,88 | 112,01 | 108,04 | 98,58 | 98,57 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 113,14 | 112,70 | 110,78 | 105,35 | 103,38 | – |
Performance-Kennzahlen zu PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF GBP Acc. Hedged
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,75 % | -1,45 % | +3,64 % | +11,72 % | +17,91 % | – |
| Relativer Return | +0,04 % | +0,09 % | +0,15 % | -0,49 % | -2,65 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,04 % | +0,03 % | +0,01 % | -0,01 % | -0,04 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,45 % | +10,59 % | +7,23 % | -6,16 % | +5,96 % | -4,78 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +9,40 % | +12,20 % | +12,19 % | +7,41 % | +5,85 % | – |
| Excess Return | +2,12 % | +6,07 % | +13,11 % | +15,31 % | +14,04 % | – |