PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF GBP Acc. Hedged
- WKN
- A2PQML
- ISIN
- IE00BK9YKZ79
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,40 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF GBP Acc. Hedged
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| CPPIB CAP. 22/25 FLR MTN | 2,46 % |
| NRW.BANK REGS Anleihe · WKN NWB2U0 · ISIN XS2950723697 | 2,18 % |
| FHR 5513 MF SOFR30A+94BP Anleihe · WKN A4D72H · ISIN US3137HKEX87 | 2,04 % |
| FNR 2025-18 FM SOFR30A+90BP | 1,98 % |
| CENTRAL NIPPON EXPRESSWY Anleihe · ISIN XS2942481453 · | 1,76 % |
| T-MOBILE USA 21/25 | 1,15 % |
Bayer US Finance II LLC DL-Notes 2018(18/25) 144A Anleihe · WKN A192MS · ISIN US07274NAJ28 | 1,11 % |
| CSAIL 15-C3 15/48 A-4 Anleihe · WKN A18WDC · ISIN US12635FAT12 | 1,04 % |
| KEURIG DR PEPPER INC 4(2) DISC NT* | 1,01 % |
| GEORGIA PWR 23/25 FLR | 1,00 % |
| Summe: | 15,73 % |
Anteilsklassen zu PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF GBP Acc. Hedged
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
| GBP | Thesaurierend | – | 0,40 % | – | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,35 % |
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Ratings zu PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF GBP Acc. Hedged
ETF-Strategie zu PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF GBP Acc. Hedged
Ziel des Fonds ist es, Erträge zu generieren und gleichzeitig das ursprünglich investierte Kapital zu erhalten und zu vermehren. Der Fonds investiert in erster Linie in ein aktiv verwaltetes diversifiziertes Portfolio von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit unterschiedlichen Laufzeiten, einschließlich Staatsanleihen und von Regierungen, ihren Behörden, Vertretungen oder Organen ausgegebene oder garantierte Wertpapiere, Unternehmensanleihen und MBS- oder sonstige ABS-Anleihen. Der Fonds kann ein Marktengagement in den Wertpapieren anstreben, in die er hauptsächlich investiert, indem er eine Reihe von Kauf- und Verkaufskontrakten eingeht oder indem er andere Anlagetechniken (z. B. Rückkäufe) anwendet. Der Fonds investiert nur in Wertpapiere mit Investment-Grade-Status. Wertpapiere mit Investment-Grade-Status erzielen in der Regel geringere Erträge als Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status und werden auch als weniger risikobehaftet angesehen.
Stammdaten zu PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF GBP Acc. Hedged
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 112,010 GBP +0,010 GBP · +0,01 % 15.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 133,132 EUR +0,299 EUR · +0,22 % 15.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
London Stock Exchange verzögert | 112,040 GBP +0,030 GBP · +0,03 % 16.05.2025, 17:35:12 · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 129,970 EUR -0,410 EUR · -0,31 % 25.09.2024, 21:45:06 · 0 Stk. |
Risiko-Kennzahlen zu PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF GBP Acc. Hedged
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,21 % | 0,30 % | 0,24 % | 0,42 % | 0,46 % | – |
| Maximaler Verlust | – | -0,09 % | -0,09 % | -0,60 % | -2,39 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 94,44 % | 78,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 112,01 | 112,01 | 112,01 | 112,01 | 112,01 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 111,47 | 110,89 | 106,67 | 98,57 | 98,57 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 111,76 | 111,42 | 109,42 | 104,19 | 102,75 | – |
Performance-Kennzahlen zu PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF GBP Acc. Hedged
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,95 % | +0,13 % | +7,11 % | +14,14 % | +19,45 % | – |
| Relativer Return | +0,14 % | -0,02 % | -0,05 % | -0,88 % | -1,79 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,14 % | -0,01 % | -0,00 % | -0,02 % | -0,03 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,00 % | +10,59 % | +7,23 % | -6,16 % | +5,96 % | -4,78 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +7,23 % | +12,04 % | +9,21 % | +6,81 % | +5,77 % | – |
| Excess Return | +1,73 % | +6,14 % | +12,04 % | +14,03 % | +13,88 % | – |