WKN: | A2PUE9 | Fondstyp: | Rentenfonds | |
ISIN: | IE00BK8JH525 | Schwerpunkt: | Renten Emergi... | |
KAG: | State Street Global Advisors |
Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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30,91 EUR | +0,22 | +0,71% | 19.01. | 21:55:23 | 30,910 / 31,062 | |
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30,89 EUR | +0,22 | +0,70% | 19.01. | 22:19:10 | 30,893 / 31,045 | |
Xetra | 30,98 EUR | +0,07 | +0,23% | 19.01. | 17:36:14 | / | |
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30,93 EUR | +0,01 | +0,03% | 18.01. | 08:00:00 | 30,935 / 30,935 | |
Tradegate | 30,98 EUR | +0,07 | +0,23% | 19.01. | 22:01:35 | 30,933 / 31,026 | |
Quotrix | 30,89 EUR | -0,06 | -0,20% | 19.01. | 07:57:21 | 30,933 / 31,026 | |
Düsseldorf | 30,84 EUR | +0,15 | +0,49% | 19.01. | 09:06:07 | n.a. / n.a. | |
Berlin | 30,96 EUR | +0,05 | +0,16% | 19.01. | 18:25:32 | 30,610 / 31,328 | |
Lang & Schwarz Exchange | 30,89 EUR | +0,22 | +0,70% | 19.01. | 22:19:10 | 30,893 / 31,045 | |
Frankfurt | 30,92 EUR | +0,17 | +0,55% | 19.01. | 17:09:56 | n.a. / n.a. |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance* | -0,40% | +6,09% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
relativer Return* | -0,47% | +2,89% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
rel. Return Monatsdurchschnitt* | -0,47% | +0,95% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
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Performance im Jahr* | -1,05% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Excess Return | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 6,28% | 6,28% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
max. Verlust | -2,05% | -2,05% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
pos. Monate | 0,00% | 66,67% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
1-Monats-Hoch | -0,40% | +3,02% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
1-Monats-Tief | -0,40% | -0,40% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Höchstkurs | 31,41 | 31,41 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Tiefstkurs | 30,77 | 29,05 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Durchschnittspreis | 31,11 | 30,40 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung der Anleihenmärkte in Schwellenländern für liquide auf lokale Währungen lautende Wertpapiere. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Hierzu zählen Staatsanleihen von Schwellenländern. Hierbei kann es sich um fest- oder variabel verzinsliche Titel mit Investment Grade (hohes Bonitätsrating) oder unter Investment Grade handeln. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere.
Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) | ||
Rechenschaftsbericht (en) |
Auflagedatum | 15.11.2019 |
Währung | EUR |
Managementtyp | Indexfonds |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Ausschüttung | 0,00 |
Replikationsmethode | n.a. |
Sparplanfähig | nein |
Entnahmeplanfähig | nein |
Domizil / Land | Irland |
Geschäftsjahresbeginn | 01.04. |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (IE)Ltd |
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Verwaltungsgebühr | n.a. |
Laufende Kosten | 0,60% |
WKN | Name | Lauf. Kosten |
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LYX0Y5 | LYXOR IBOXX $ LIQUID ... | 0.3% |