WKN: | A2H8NQ | Fondstyp: | Rentenfonds | |
ISIN: | IE00BF1QPL78 | Schwerpunkt: | Renten Intern... | |
KAG: | State Street Global Advisors |
Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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31,53 EUR | +0,07 | +0,22% | 25.01. | 10:30:25 | 31,542 / 31,576 | |
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31,54 EUR | +0,09 | +0,28% | 25.01. | 10:57:06 | 31,536 / 31,582 | |
Xetra | 31,43 EUR | -0,09 | -0,28% | 25.01. | 09:59:22 | 31,528 / 31,576 | |
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31,51 EUR | +0,01 | +0,03% | 22.01. | 08:00:00 | 31,512 / 31,512 | |
Tradegate | 31,53 EUR | +0,01 | +0,03% | 22.01. | 22:26:13 | 31,536 / 31,582 | |
gettex | 31,54 EUR | +0,00 | +0,01% | 25.01. | 10:47:00 | 31,537 / 31,581 | |
SIX Swiss Exchange | 31,63 EUR | +0,01 | +0,02% | 18.01. | 17:36:43 | 31,535 / 31,580 | |
Baader Bank | 31,56 EUR | +0,04 | +0,12% | 25.01. | 10:56:57 | 31,537 / 31,581 | |
Berlin | 31,54 EUR | +0,02 | +0,06% | 25.01. | 10:20:37 | 31,506 / 31,612 | |
Düsseldorf | 31,48 EUR | -0,02 | -0,06% | 25.01. | 09:09:43 | 31,540 / 31,580 | |
Lang & Schwarz Exchange | 31,54 EUR | +0,07 | +0,21% | 25.01. | 10:57:06 | 31,536 / 31,582 | |
Quotrix | 31,52 EUR | -0,01 | -0,03% | 25.01. | 07:57:21 | 31,537 / 31,581 | |
Frankfurt | 31,49 EUR | -0,01 | -0,02% | 25.01. | 09:06:15 | 31,537 / 31,581 |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance* | -0,48% | +0,02% | +2,64% | n.a. | n.a. | n.a. |
relativer Return* | -0,95% | +0,72% | +3,77% | n.a. | n.a. | n.a. |
rel. Return Monatsdurchschnitt* | -0,95% | +0,24% | +0,31% | n.a. | n.a. | n.a. |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
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Performance im Jahr* | -0,58% | +3,86% | +5,04% | n.a. | n.a. | n.a. |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,90 | +1,56 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Excess Return | +2,94% | +9,29% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 1,93% | 1,93% | 3,28% | n.a. | n.a. | n.a. |
max. Verlust | -0,77% | -0,77% | -5,31% | n.a. | n.a. | n.a. |
pos. Monate | 0,00% | 66,67% | 66,67% | n.a. | n.a. | n.a. |
1-Monats-Hoch | -0,48% | +0,43% | +2,20% | n.a. | n.a. | n.a. |
1-Monats-Tief | -0,48% | -0,48% | -2,82% | n.a. | n.a. | n.a. |
Höchstkurs | 31,70 | 31,70 | 31,90 | n.a. | n.a. | n.a. |
Tiefstkurs | 31,46 | 31,42 | 30,20 | n.a. | n.a. | n.a. |
Durchschnittspreis | 31,59 | 31,57 | 31,43 | n.a. | n.a. | n.a. |
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung der globalen Märkte für festverzinsliche Schuldtitel mit Investment Grade (hohes Bonitätsrating). Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Diese Wertpapiere haben ein Investment-Grade-Rating und umfassen Anleihen, die von Staaten und Unternehmen emittiert werden, sowie bestimmte Arten von forderungsbesicherten Wertpapieren (ABS) (d. h. ein Wertpapier, dessen Wert und Ertragszahlungen von einem bestimmten Portfolio aus Basiswerten abgeleitet wird und dadurch gedeckt ist). Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere.
Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) | Rechenschaftsbericht (en) |
Auflagedatum | 14.02.2018 |
Währung | EUR |
Managementtyp | Indexfonds |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Ausschüttung | 0,20 EUR (03.08.2020) |
Replikationsmethode | n.a. |
Sparplanfähig | nein |
Entnahmeplanfähig | nein |
Domizil / Land | Irland |
Geschäftsjahresbeginn | 01.04. |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ire)Ltd |
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Verwaltungsgebühr | n.a. |
Laufende Kosten | 0,10% |
WKN | Name | Lauf. Kosten |
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LYX0WA | LYXOR GREEN BOND (DR) ... | 0.25% |
LYX0RP | LYXOR 10Y US TREASURY ... | 0.2% |
LYX0WQ | LYXOR GREEN BOND (DR) ... | 0.3% |
Anteil | Wertpapiername |
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0,64% | TREASURY BILL |
0,55% | UNITED STATES CASH MANAGEMENT BILL |
0,35% | JAPAN (5 YEAR ISSUE) |
0,30% | GOVERNMENT OF JAPAN |
0,27% | JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #142 0.1 12/20/2024 |
0,27% | JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #359 0.1 06/20/2030 |
0,26% | JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.1 09/20/2029 |
0,26% | JAPAN (5 YEAR ISSUE) |
0,26% | JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #143 0.1 03/20/2025 |
0,26% | Fannie Mae or Freddie Mac 2 12/31/2049 |